Aktienfonds ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL (CHF) STAND: 31.07.2015 Aktienfonds Global, offensiv, nachhaltig, Schweizer Franken Hedge MARKTKOMMENTAR PERFORMANCE VS. INDEX MSCI WELT Die (vorläufige) Rettung Griechenlands hat wieder für gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Der Vergleichsindex konnte den starken Kursrückgang des Vormonats wieder wettmachen und legte im Berichtsmonat um +4,5% zu. Die Tranche verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg um +0,9%. Beste Titel im Fonds waren Chubb, Heidelberger Druck und Atoss Software. Während Chubb von dem Übernahmeangebot des Rivalen ACE profitierte, das eine Prämie von 30% beinhaltete, stiegen Heidelberger Druck und Atoss Software dank guter Halbjahreszahlen. Weniger erfolgreich verlief die Kursentwicklung bei GTAT, Aggreko und Aetna. Während Aetna nach der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme von Humana unter Gewinnmitnahmen litt, gab Aggreko eine Gewinnwarnung bekannt. Das Unternehmen erzielt knapp 20% seines Umsatzes mit Kunden aus der Öl- und Gasindustrie, die wiederum unter den aktuell niedrigen Preisen leiden. Im Berichtsmonat haben wir Marine Harvest, Trinity Industries und Depfa neu in den Fonds gekauft. Im Gegenzug haben wir uns von Aetna getrennt. 130% 120% 110% 100% 90% 80% 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 ACATIS Fair Value Aktien Global (CHF) ANLAGEZIEL UND –PHILOSOPHIE 03/14 2015 2014 2013 2012 2011 Jan -2,6 -0,9 6,4 5,9 Feb 7,4 3,6 2,1 2,3 -0,2 Mrz 1,2 0,2 2,4 1,6 -0,5 Apr 1,3 2,3 2,2 -1,9 0,4 Mai 0,2 1,7 1,4 -5,6 -3,3 Jun -3,7 -0,3 -2,8 2,6 -3,5 Jul 0,9 -4,7 2,7 2,1 -5,2 Aug Sep Okt Nov Dez 2,7 -1,7 2,6 -8,7 -2,8 3,1 1,0 -6,1 -0,7 2,3 -0,8 6,3 3,6 2,3 -0,3 -3,4 0,5 -0,4 2,4 -0,9 Performance seit Auflage ann. Perf Performance Performance seit Auflage 3 Jahre 1 Jahr 14,0% TOP 10 POSITIONEN 3,0% 38,9% Volatilität seit Auflage 7,2% A1H70D Chubb 3,5% ISIN LI0123466802 Grenkeleasing 3,5% Valoren-Nr. 12.346.680 W. R. Berkley 3,3% Ausschüttungsart Ausschüttend Ross Stores 3,2% Anlagekategorie Aktien global ACE 3,2% Benchmark MSCI Welt Cisco 3,0% Währung CHF Mitsubishi UFJ 3,0% Fondsvermögen 39,0 Mio. EUR 20,8 Mio. CHF Schindler Partizipationsscheine 3,0% Tranchenvermögen Rücknahmepreis 113,56 CHF Manager ACATIS Investment Anlageberater ACATIS Fair Value, CH Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG, FL Domizil Liechtenstein Depotbank Kaiser Partner Privatbank AG 11,3% 31.12. Ausgabeaufschlag 5% Laufende Kosten (Stand: 31.12.2014) 2,56% p.a. + Perf. Fee Vertriebszulassung D, A, CH, FL Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz 1741 Asset Management AG Notenstein Privatbank AG 8,9% Volatilität 1 Jahr 10,6% Quelle: Bloomberg, ACATIS Research 20 10 0 -10 Cognizant Tech Solutions 2,9% STO Inhaber-Vorzugsakt. 2,8% o.St.o.N. -20 2011 2012 2013 ACATIS Fair Value Aktien Global (CHF) GÜTESIEGEL 2014 MSCI Welt CHF 2015 ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN USA 34,1% Deutschland 22,9% Schweiz 9,7% Finnland 4,1% Großbritannien 3,3% Europäischer Transparenzkodex Japan 3,0% Taiwan 2,7% Schweden 2,1% Sonstige 9,2% Kasse 8,9% Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres– und Jahresbericht sowie das „KID“ sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Investment GmbH. Die ACATIS Investment GmbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 6. August 2015, 12:00 MESZ ACATIS Investment GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: [email protected], Info: www.acatis.de MB-AEE-CHF-D-V7243-2015-07-31 22.02.2011 Volatilität 3 Jahre PERFORMANCE VS. INDEX MSCI WELT WKN Geschäftsjahresende Jahr Index 4,3 -0,1 4,7 15,0 21,7 20,5 11,9 10,6 -23,0 -11,5 * alle Angaben in Prozent Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis Auflagedatum 03/15 PERFORMANCE AM STICHTAG* Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz. PRODUKTDATEN 09/14 MSCI Welt CHF
© Copyright 2024 ExpyDoc
