Dachfonds ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS STAND: 31.07.2015 Dachfonds Aktien Global, offensiv MARKTKOMMENTAR PERFORMANCE VS. INDEX MSCI WELT INDIZIERT Der Anteil der Entwicklungsländer ist im Monatsvergleich performance-bedingt um -1% auf 13,7% leicht zurückgegangen. Der Anteil an Industrieländern ist im gleichen Ausmaß angestiegen. Im Juli gab es nur geringfügige Änderungen: Österreich wurde um 1,3% erhöht und im Gegenzug Schweden um 1% reduziert. Im Rahmen der aktiven Fonds wurden im Berichtsmonat keine Veränderungen vorgenommen. Die besten Performer im Juli waren der Amundi France (+5,8%), Amundi Switzerland (+5,5%), Amundi Netherlands (+5,1%) sowie der SSgA Denmark (+4,8%). Weniger erfolgreich waren hingegen der db x-tracker MSCI Korea (-6,4%), db x-tracker MSCI Russia Capped (-5,4%), iShares MSCI Turkey (-4,0%) sowie der Reyl Emerging Markets Equities (-3,6%). Der Vergleichsindex legte im Juli um +2,6% zu. Der Fonds stieg im gleichen Zeitraum um +1,3%. 150% 100% 50% 0% 04/01 04/03 04/05 04/07 04/09 ACATIS 5-Sterne-Universal-Fonds ANLAGEZIEL UND –PHILOSOPHIE 04/11 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Jan 5,2 -1,3 2,2 4,9 -1,5 0,1 0,6 -9,8 2,3 6,2 Feb 5,0 2,2 2,2 3,3 0,5 0,6 -5,7 0,9 -0,9 3,0 Mrz 2,6 0,5 2,0 -0,1 -1,5 5,9 1,0 -6,4 1,3 -0,4 Apr 0,0 0,4 0,1 -0,5 0,0 1,6 11,9 4,6 3,2 0,6 Mai 1,2 2,6 1,7 -3,9 -0,5 -3,3 6,4 2,4 4,1 -9,7 Jun -4,2 1,0 -3,8 0,5 -2,4 -1,2 -0,2 -8,3 0,8 -2,0 Jul Aug Sep Okt 1,3 0,4 1,8 -0,6 -0,7 1,6 -1,0 2,9 2,4 5,1 0,0 1,3 -1,2 -1,0 -11,4 -4,3 5,8 1,3 -0,8 3,1 1,5 5,2 3,1 2,6 -1,4 -4,3 0,1 -12,3 -12,3 0,1 -2,6 2,4 2,4 1,5 2,4 2,1 4,1 TOP 10 POSITIONEN ISIN DE0005317135 Ausschüttungsart Ausschüttend Anlagekategorie Dachfonds Aktien Benchmark 6,6% Reyl Emerging Markets Equities 5,9% MSCI Welt First Private Aktien Global B 5,5% Währung EUR Modulor Low Risk 5,3% Fondsvermögen 20,0 Mio. EUR Rücknahmepreis 83,62 EUR DB Platinum IV Croci US 5,3% I1C 5,1% Manager UI-Team, Berater: ACATIS Investment Fondsgesellschaft Universal Investment Domizil Deutschland Depotbank Hauck&Aufhäuser, FFM Tweedy Browne Intl Value Auflagedatum 21.03.2001 db x-trackers MSCI USA 4,9% Geschäftsjahresende 31.12. Ausgabeaufschlag 5% Laufende Kosten (Stand: 31.12.2014) 2,18% p.a. + Perf. Fee Vertriebszulassung D, A, CH Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz 1741 Asset Management AG Notenstein Privatbank AG JOHCM European Select 5,1% Values SSgA Denmark I 2,3 0,6 0,7 -4,7 2,5 0,1 -5,3 -6,0 1,0 -0,5 -0,5 1,0 2,1 4,9 4,3 -2,6 0,6 4,6 Jahr Index 11,2 13,1 8,2 17,2 10,8 18,7 11,5 11,4 -18,1 -4,5 17,1 17,2 30,2 23,0 -43,1 -39,0 7,5 -3,4 13,2 5,5 Performance seit Auflage 68,2% ann. Perf Performance Performance Performance seit 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr Auflage 3,7% 35,7% 35,7% 13,6% Volatilität 5 Jahre Volatilität 3 Jahre 9,9% Volatilität 1 Jahr 6,7% 9,0% Quelle: Bloomberg, ACATIS Research PERFORMANCE VS. INDEX MSCI WELT DB X-TRACK.MSCI JAP. TRN IN.ETF Amundi ETF MSCI Netherlands Dez 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 2006 2007 2008 2009 2010 ACATIS 5-Sterne-Universal-Fonds 2011 2012 MSCI Welt EUR 2013 2014 2015 ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN Welt 31,8% 5,0% USA 13,8% 4,9% Europa 9,7% Japan 6,6% Niederlande 5,1% Dänemark 5,0% MB-A5S-D-V7237-2015-07-31 531713 Nov * alle Angaben in Prozent Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis WKN 04/15 PERFORMANCE AM STICHTAG* Die Anlagephilosophie des ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds zielt darauf, langfristige Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des Fonds setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen: 1. Europäische, nordamerikanische und internationale Aktienfonds (entwickelte Märkte), die von erfolgreichen valueorientierten Managern verwaltet werden. Sie investieren überwiegend in Unternehmen mit hoher Substanz und sollten somit ein sicheres und wachstumsstarkes Fundament für langfristig orientierte Anleger bieten. 2. Aktienfonds aus Entwicklungsländern mit hohem Wachstumstempo. Diese Länder- und Regionenfonds repräsentieren relativ zu anderen Regionen ein hohes Wirtschaftswachstum zu günstigen Kursen. 3. Methodisch anlegende Fonds zur Stildiversifikation. Global oder regional anlegende Zielfonds, deren Fondsmanager langfristig erfolgreich getestete, systematische Investmentansätze verfolgen. PRODUKTDATEN 04/13 MSCI Welt EUR Deutschland 4,7% Portugal 3,2% Sonstige 18,9% Kasse 1,2% Lipper Leader Morningstar Auszeichnung (10 Jahre) Deutscher Fondspreis 2008 (2. Platz über 3 Jahre) Dfa 2009 (1. Platz) Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres– und Jahresbericht sowie das „KID“ sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Investment GmbH. Die ACATIS Investment GmbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 6. August 2015, 12:00 MESZ ACATIS Investment GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: [email protected], Info: www.acatis.de