★当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型株式投資信託国内株式型（一般型）信託期間 10年間（1999年11月30日∼2009年11月29日）ファンドＡＢＣ運用方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 A 「高齢化（ A g i n g ）」、「バイオテクノロジー（ B i o t e c h n o l o g y ）」および「情報通信（Communication）」に関連する企業の株式を中心に投資します。 B銘柄の選定は、主として、次に関連する事業（見直しを行なうことがあります。）を営む企業の中から行ないます。イ．高齢化関連医療・介護サービス、病院・福祉関連施設等の業務のアウトソーシング、医療機器・福祉用具、高齢者層の需要が高いと考えられる商品・サービス等ロ．バイオテクノロジー関連バイオテクノロジーを活用した医療・医薬品・化学および農業・食品、バイオテクノロジーに関連して用いられる分析機器・ソフト・技術等運用方法ハ．情報通信関連情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等 C投資する銘柄数を50銘柄程度から100銘柄程度に絞り込むことを基本とします。ただし、ファンドの資産規模等により、このようにならないことがあります。 D銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。 E株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上とすることを基本とします。 F運用にあたっては、現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 G株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。株式組入制限無制限分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、基準分配方針価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。運用報告書第 17 期（決算日 2008年 5 月29日）受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。さて、「ファンドＡＢＣ」は、このたび、第 17期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目10番 5 号お問い合わせ先（コールセンター） TEL ０１２０−１０６２１２：００∼１７：００（営業日の９半休日は９：００∼１２：００） http://www.daiwa−am.co.jp/ ＜1072＞ファンドＡＢＣ ■運用実績最近６期間の基準価額と市況の推移 (円) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 基準価額ＴＯＰＩＸ 4,000 第11期末 (05.５.30) 第12期末 (05.11.29) 第13期末 (06.５.29) 第14期末 (06.11.29) 第15期末 (07.５.29) 第16期末 (07.11.29) 第17期末 (08.５.29) （注）ＴＯＰＩＸは、第11期末の基準価額をもとに指数化したものです。最近10期の運用実績基式物純資産率８期末(2003年12月１日) 準価額ＴＯＰＩＸ株式株組入先税込み期中期中率比分配金騰落率 (参考指数) 騰落率比円円％％％ 5,386 0 36.3 1,020 22.3 97.5 ％ − 百万円 11,919 ９期末(2004年５月31日) 10期末(2004年11月29日) 11期末(2005年５月30日) 12期末(2005年11月29日) 13期末(2006年５月29日) 14期末(2006年11月29日) 15期末(2007年５月29日) 16期末(2007年11月29日) 5,745 5,256 5,376 6,673 6,534 6,253 6,409 6,308 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 △ 8.5 2.3 24.1 △ 2.1 △ 4.3 2.5 △ 1.6 1,139 1,103 1,141 1,544 1,616 1,580 1,737 1,514 11.7 △ 3.2 3.4 35.3 4.7 △ 2.2 9.9 △12.8 96.8 96.9 97.9 98.0 97.0 95.9 95.8 95.1 − − − − − − − − 11,763 9,901 9,099 10,004 8,933 7,929 6,989 6,117 17期末(2008年５月29日) 5,582 0 △11.5 1,380 △ 8.9 94.4 − 5,089 期別（注）株式先物比率は買建比率−売建比率です。 1 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (1) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ ■当期中の基準価額と市況の推移 (円) 7,000 (％) 4.0 6,500 2.0 6,000 0.0 5,500 -2.0 5,000 -4.0 -6.0 4,500 期首期期首比対ＴＯＰＩＸ騰落率差（右軸）基準価額（左軸）末ＴＯＰＩＸ（左軸）（注）ＴＯＰＩＸは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。 (期首)2007年11月29日価額ＴＯＰＩＸ株式株式騰落率（参考指数）騰落率組入比率先物比率円％％％％ 6,308 − 1,514 − 95.1 − (期 11月末 12月末 2008年１月末２月末３月末４月末末)2008年５月29日 6,353 6,259 5,650 5,542 5,252 5,485 5,582 年月日基準 0.7 △ 0.8 △10.4 △12.1 △16.7 △13.0 △11.5 1,531 1,475 1,346 1,324 1,212 1,358 1,380 1.1 △ 2.6 △11.1 △12.5 △19.9 △10.3 △ 8.9 95.3 96.4 96.5 95.6 95.1 94.4 94.4 − − − − − − − （注）騰落率は期首比。 2 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (2) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ《運用経過》 ◆国内株式市況ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）…期首：1,514 期末：1,380 欧米金融不安で軟調な展開、不安後退で後半反発・当期の国内株式市況は、ＴＯＰＩＸ1,514で始まりましたが、米国でサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅ローン）問題に絡んだ金融機関の巨額追加損失が相次ぎ判明、景気減速懸念や円高ドル安の進行で下落基調となりました。その後、サブプライムローン関連の救済策や金融機関への出資なども発表されましたが、米国景気見通しのさらなる悪化、欧米金融機関の2007年 10−12月期決算での巨額損失計上、モノライン（金融保証会社）の格下げなどを受けて国際金融市場の混乱は拡大し、2008年1月にＴＯＰＩＸは1,250を下回る水準まで下落しました。・1月下旬以降は、米国において緊急利下げ、景気対策、モノライン救済の動きを受けて反発に転じましたが、国内や米国の経済指標の悪化や業績見通しの下方修正が相次ぐなどして、先行きへの警戒感が高まったことから上値は重く、乱高下の展開が続きました。・2月下旬以降は、再び米国大手証券の破綻懸念や急激な円高ドル安進行を嫌気して軟調な推移となり、ＴＯＰＩＸは3月中旬には1,150まで下落しました。その後、米国において大幅な利下げや新たな流動性供給策が実施され、金融市場が徐々に落着きを取り戻したことや、90円台まで進んだ対ドルでの円高進行が一服したことなどから、国内株式市況は下値を切上げる展開となり、ＴＯＰＩＸは1,380で期末を迎えました。 ◆当期の運用実績【基準価額・騰落率】期首：6,308円期末：5,582円騰落率：△11.5％【主な要因】基準価額の値下がりは、株式市況が大きく下落したなか、保有銘柄も多くが下落したことによります。 ◆参考指数との差異および要因分析【騰落率差】参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率（△8.9％）を2.6％下回る投資結果となりました。【要因分析（プラス要因：(＋)、マイナス要因：(−)）】 (1）株式組入比率期を通して株式組入比率をおおむね93∼97％程度の高い比率で推移させたことから、株式組入比率による影響は限定的となりました。 (2）業種構成 (＋)ＴＯＰＩＸの騰落率を上回った電気機器の業種組入比率がＴＯＰＩＸの構成比率よりも相対的に高位であったこと、ＴＯＰＩＸの騰落率を下回った輸送用機器、電気・ガス業、不動産業などの業種の組入れがなかったことがプラスに寄与しました。 (−)ＴＯＰＩＸの騰落率を大きく上回った鉄鋼、機械、卸売業などの組入れがなかったり、ＴＯＰＩＸの構成比率よりも相対的に低位であったこと、ＴＯＰＩＸの騰落率を下回った医薬品、精密機器などの業種組入比率がＴＯＰＩＸの構成比率よりも相対的に高位であったことがマイナス要因となりました。 (3）個別銘柄 (＋)「高齢化」関連ではツムラ、ユニ・チヤーム、「バイオテクノロジー」関連では、島津製作所、シミック、「情報通信」関連では、日本マイクロニクス、日本電気硝子、ホシデン、デジタルアーツなどがプラスに寄与しました。 (−)「高齢化」関連では小林製薬、グリーンホスピタルサプライ、「バイオテクノロジー」関連では、アンジェスＭＧ、シスメックス、オリンパス、そーせいグループ、「情報通信」関連ではイビデン、野村総合研究所、ヤフーなどがマイナス要因となりました。 3 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (3) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ ◆前期における「今後の運用方針」〈株式組入比率〉中期的には上昇基調に回帰するとの見通しのもと、基本的には90∼100％の間を維持していく方針です。〈ポートフォリオ〉・当ファンドの投資テーマである「高齢化」、「バイオテクノロジー」および「情報通信」に該当する企業の中で、今後の成長が期待できる銘柄に注目して運用してまいります。・3つのテーマの中では、「バイオテクノロジー」、「情報通信」の関連銘柄を中心に投資してまいります。・「高齢化」関連につきましては、医療・介護サービスなどが中心となりますが、財政政策や制度変更など各種規制による業績への影響も大きく、景気回復期の好環境下においても他の投資テーマの銘柄群に比べて業績および株価パフォーマンスが劣後する可能性もあることから、個別銘柄での対応にとどめたいと考えております。 ◆当期の運用経過 (1) 株式組入比率株式組入比率の推移（月末値） (％) 100.0 1,600 95.0 1,500 90.0 1,400 85.0 1,300 80.0 1,200 1,100 75.0 期首 11 (2007年) 12 １ (2008年) 株式組入比率（左軸）２３４期末ＴＯＰＩＸ（右軸）サブプライムローン問題の深刻化が懸念されるものの、企業業績の好調持続などを背景に、中期的には国内株式市況は上昇基調に回帰するとの見通しのもと、投資環境や物色動向などを勘案しながら業績を下方修正した銘柄や業績モメンタムが悪化した銘柄の比率の引下げや売却を行なう一方で、業績堅調な銘柄や株価下落で割安感の出てきた銘柄の買増しや新規組入れを行なうなどの入替えを行ないつつ、期を通じて90％程度以上の高位を維持しました。 4 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (4) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ (2) 業種構成証券・商品先物取引業期首期末 10.0 サービス業不動産業その他金融業保険業倉庫・運輸関連業証券・商品先物取引業サービス業不動産業その他金融業保険業倉庫・運輸関連業銀行業小売業卸売業情報・通信業ガラス・土石製品空運業海運業陸運業電気・ガス業その他製品精密機器輸送用機器電気機器機械金属製品非鉄金属鉄鋼石油・石炭製品ゴム製品 (5) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc 銀行業小売業卸売業情報・通信業ガラス・土石製品空運業海運業陸運業電気・ガス業その他製品精密機器輸送用機器電気機器機械金属製品非鉄金属鉄鋼石油・石炭製品ゴム製品医薬品化学パルプ・紙繊維製品食料品建設業鉱業水産・農林業 -15.0 医薬品化学パルプ・紙繊維製品食料品建設業鉱業水産・農林業 0.0 期首期末 20.0 業種別構成比率の推移 (％) 25.0 業種別構成比率 15.0 10.0 5.0 (％) 20.0 15.0 業種別構成比率のＴＯＰＩＸとの差異 5.0 0.0 -5.0 -10.0 5 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ・期首での運用方針に基づき、「バイオテクノロジー」関連、「情報通信」関連の比率を高位に維持し、「高齢化」関連についての組入れは引続き抑制した運用を行ないました。またそれぞれの投資テーマの比率には大きな変更は行なっておりません。基本的には同一テーマ内での銘柄の入替えを中心に行ないました。・このような運用のもと東証業種分類では、医薬品、電気機器、精密機器、情報・通信業、サービス業などの比率を高くしたポートフォリオとなりました。期首と期末の比較では、医薬品、精密機器などの比率を引下げ、電気機器、情報・通信業、サービス業などの比率を引上げました。 (3) 個別銘柄組入上位銘柄の推移期銘期首柄１任天堂２３４５６７８９ 10 11 12 13 14 15 テルモシスメックス住友商事第一三共協和発酵アンジェスＭＧオリンパスニコンキヤノン日本たばこ産業日本電気硝子武田薬品三菱電機ソニー名組入比率％ 3.9 3.9 3.0 2.7 2.6 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 銘末柄名テルモ任天堂住友商事シスメックス日本電気硝子ニコン第一三共キヤノンヤフー島津製作所宇部興産三菱電機日本マイクロニクス武田薬品日本たばこ産業組入比率％ 4.0 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 （注）比率は純資産総額に対する評価額の割合。 6 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (6) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ・「バイオテクノロジー」関連におきましては、業績の下方修正やモメンタムの低下が懸念される協和醗酵、アステラス製薬、中外製薬、株価が大きく上昇したテルモなどの売却および比率の引下げを行ないました。一方、中期的な成長が期待できるニプロ、創薬事業での高成長が期待されるバイオベンチャーのカルナバイオサイエンスなどの買付けを行ないました。・「情報通信」関連では、業績モメンタムの低下が懸念される新日鉄ソリーションズ、野村総合研究所、イビデン、オービック、大塚商会などの売却や比率の引下げを行ないました。また、今後のインターネット市場での勝ち組と思われる楽天、ディー・エヌ・エー、ヤフー、業績堅調なカプコン、日本電産などの買付けを行ないました。・「高齢化」関連では、業績モメンタムの鈍化したリオン、株価が上昇したユニ・チヤームなどの売却や比率の引下げを行ない、医療費抑制のために利用促進策が進む後発薬品の富士製薬工業、日医工、需要拡大が見込まれる漢方薬の販売が好調な小林製薬、有料老人ホーム事業で業績拡大のメッセージなどの買増しおよび新規の組入れを行ないました。《収益分配金》 ◆収益分配金 0円。 ◆決定根拠、留保益の今後の運用方針基準価額の水準および過去の分配実績、また期中に経費控除後の配当等収益および売買益を計上できなかったことなどを考慮して、当期の収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、今後の運用方針に基づき運用させていただきます。《今後の運用方針》 ◆全体見通し・日本経済全般については、市場予測平均の2008年度実質ＧＤＰ（国内総生産）は前年度比＋1.5％程度と、2007年度実績（同＋1.5％）に続き潜在成長率並みの成長が見込まれています。世界的な景気減速の影響で輸出の伸び率は鈍化することが見込まれますが、新興市場国向けが伸びることでプラスを維持し、消費も底堅く推移するのではないかと考えています。2008年1−3月期が前期比年率＋3.3％と高い成長となったことで4−6月期は低成長となる可能性がありますが、実質的には底堅い成長が期待できるのではないかと考えています。・今後の株式市場については、短期的には不透明感が払しょくできない状況であるものの、中長期的には、米国経済の停滞は一時的でありマイナス成長が長引くとはみていないこと、早めの在庫調整を行なうなど日本企業の収益力は強化されていることから、企業収益が持続的に大きく落込む可能性は小さいと考えています。バリュエーション面では割高感がなく、米国経済の底打ちが確認されれば、業績拡大に対する確度が高まり株式市況は堅調な推移が期待できるのではないかと考えています。・ただし、短期的には、米国の住宅市場は低迷を続けており、サブプライムローン問題を契機とした金融不安が完全に後退したとは判断できないことから、リスク要因として注視する考えです。 ◆株式組入比率上記の全体見通しのもと、基本的には90∼100％の間を維持していく方針です。なお、国内外の経済情勢や企業業績、金利・為替動向など投資環境を十分に見据えながら、状況によっては80％程度まで引下げる場合もあります。 7 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (7) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ ◆ポートフォリオ・当ファンドの投資テーマである「高齢化」、「バイオテクノロジー」および「情報通信」に該当する企業の中で、今後の成長が期待できる銘柄に注目して運用してまいります。・3つのテーマの中では、「バイオテクノロジー」、「情報通信」の関連銘柄を中心に投資してまいります。・「バイオテクノロジー」関連については、ベンチャー企業では研究開発投資に伴うコスト増加が利益を圧迫し、赤字を継続している企業が大半です。これは業容拡大のために必要な先行投資であると認識しているものの、赤字を継続する企業に対する株式市場での評価は厳しいことから、ファンドへの組入れに関しては、黒字化のめどが立たないベンチャー企業については引続き慎重なスタンスで臨み、資金力のある大手製薬メーカーを中心に組入れる方針を継続します。・「情報通信」関連では、高い需要動向が続く薄型テレビや携帯電話などのデジタル家電関連銘柄や、それに関連する電子部品・半導体関連銘柄やサービス関連銘柄などを重視してまいります。また、好調な業績を背景に企業の設備投資が堅調さを持続するなか、業務効率化や内部統制対応などを目的とした情報化投資、ネットワーク構築への需要も底堅く、当該セクター関連銘柄も引続き重視してまいります。・「高齢化」関連につきましては、医療・介護サービスなどが中心となりますが、財政政策や制度変更など各種規制による業績への影響も大きく、景気堅調な環境下においても他の投資テーマの銘柄群に比べて業績および株価パフォーマンスが劣後する可能性もあることから、大幅な規制緩和など事業環境に大きな変化がない限りテーマとしては相対的に低めの保有比率とし、個別銘柄での対応にとどめたいと考えております。上記の見通しと運用方針に基づき、運用リスクの管理を徹底しつつ、中長期的な観点から運用を行なうことにより、基準価額の上昇に努める所存です。今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。運用主担当者角倉均 8 wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc (8) ／ 2008/06/19 15:30 (2008/06/17 19:29) ／ wk_08482285_01_os2大和_FABC_運用実績_P_★.doc ファンドＡＢＣ ■１万口（元本10,000円）当りの費用の明細項 (a) 信（投（販（受目託信売託報会会銀当期 45円 (21) (21) ( 3) 酬社）社）行） (b) 売買委託手数料（株式） (c) 保合管費 4 ( 4) 用等計 0 48 （注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 (c）保管費用等＝期中の保管費用等／期中の平均受益権口数（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ■売買および取引の状況株式（2007年11月30日から2008年５月29日まで）買付売付数金額株数金額千株千円千株千円 176.01 797,201 499.448 1,119,656 ( −) ( −) 株国内（注１）金額は受渡し代金。（注２）( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。（注３）金額の単位未満は切捨て。 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2007年11月30日から2008年５月29日まで）項目 (a) 期中の株式売買金額当期 1,916,858千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 5,175,215千円 (c) 売買高比率(a)/(b) 0.37 （注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。（注２）単位未満は切捨て。 ■主要な売買銘柄株式（2007年11月30日から2008年５月29日まで）当期買銘付柄株売楽天数金額平均単価銘千株千円円 1.7 75,715 44,538 協和醗酵ディー・エヌ・エー 0.09 56,840 ニプロ 25 53,317 631,565 オリンパス 2,132 ユニ・チヤーム富士フイルムＨＬＤＧＳ 10 47,608 4,760 タムロン付柄株数金額平均単価千株千円円 80 110,455 1,380 26 81,192 9.8 72,853 3,122 7,433 23 53,963 2,346 3,333 日本光電工業 18 41,883 2,326 ＨＯＹＡ 16 53,334 カプコン 15 39,911 2,660 東レ 75 46,287 617 0.85 37,946 9 46,155 5,128 ヤフー日本電産 5.5 37,606 ドワンゴ 0.15 36,431 小林製薬 9 35,428 44,643 イビデン 6,837 ヤマダ電機 242,875 野村総合研究所 3,936 村田製作所 5 43,966 8,793 15 40,330 2,688 7 38,761 5,537 （注１）金額は受渡し代金。（注２）金額の単位未満は切捨て。 9 wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc (9) ／ 2008/06/19 15:31 (2008/06/05 11:42) ／ wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc ファンドＡＢＣ ■利害関係人との取引状況 (1) 期中の利害関係人との取引状況銘（2007年11月30日から2008年５月29日まで）決算期当期売付額等うち利害関分買付額等うち利害関係人との取Ｂ／Ａ係人との取Ｄ／ＣＡＣ引状況Ｂ引状況Ｄ百万円百万円％百万円百万円％株式 797 564 70.8 1,119 677 60.5 （注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、日の出証券、大和証券、大和証券エスエムビーシーです。区 (2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率（2007年11月30日から2008年５月29日まで）項目当期売買委託手数料総額（A） 3,448千円うち利害関係人への支払額（B） 2,576千円 (B)／(A) 74.7％ ■組入資産明細表国内株式銘柄食料品（3.9％）ヤクルト味の素日本たばこ産業繊維製品（−）東レ化学（5.8％）三菱ケミカルＨＬＤＧＳ宇部興産富士フイルムＨＬＤＧＳ資生堂小林製薬ユニ・チヤーム医薬品（19.1％）協和醗酵武田薬品アステラス製薬中外製薬エーザイロート製薬ツムラ日医工生化学工業栄研化学東和薬品富士製薬工業医学生物学研究所アンジェスＭＧそーせいグループ第一三共カルナバイオサイエンス期株首当期数株数評千株千株末価額千円 22.5 15 0.21 22.5 15 0.21 61,987 14,925 108,150 75 − − 40 300 7.5 15 8 10 − 300 17.5 15 17 0.2 − 117,900 67,200 38,775 55,420 1,516 125 18 16 16 11 38 36 22 53 48 15 − 117 0.233 0.16 45 − 55 18 10 − 11 38 36 28 53 48 15 11.1 96 0.23 0.1 45 0.15 54,560 110,520 44,200 − 42,350 45,980 90,360 71,680 57,187 41,568 62,250 25,197 28,512 96,600 5,900 130,050 11,520 柄ガラス・土石製品（2.9％）日本電気硝子フジミインコーポレーテッド非鉄金属（0.8％）住友電工機械（0.2％）ディスコ電気機器（24.4％）イビデン東芝三菱電機日本電産オムロンエルピーダメモリ松下電器産業シャープソニーミツミ電機ホシデンリオン日本光電工業シスメックス日本マイクロニクス浜松ホトニクス村田製作所キヤノン東京エレクトロン精密機器（11.9％）テルモ島津製作所マニーニコンオリンパスタムロンＨＯＹＡ朝日インテックニプロその他製品（3.6％）任天堂情報・通信業（11.7％）デジタルアーツ新日鉄ソリューションズドワンゴインターネットイニシアティブ野村総合研究所オービックヤフー大塚商会ジュピターテレコムハドソン日本電信電話ＫＤＤＩエヌ・ティ・ティ・ドコモＮＴＴデータスクウェア・エニックスカプコン卸売業（4.5％）グリーンホスピタルサプライメディセオ・パルタックＨＤ住友商事小売業（0.1％）アインファーマシーズヤマダ電機サービス業（11.1％）シミック期株首当期数株数評千株千株価末額千円 70 20 70 − 141,750 − 40 30 39,000 8 1.5 7,950 13 90 100 2 15 15 20 20 20 14 33 6 − 37 29.5 30 7 23 7.5 4 90 100 7.5 − 15 10 30 20 14 20 − 18 40 29.5 30 − 23 7.5 17,280 82,530 116,400 57,225 − 58,050 24,200 54,210 101,600 42,420 44,300 − 35,136 153,600 112,690 90,900 − 127,420 53,400 43 105 5 40 32 18 17 26 − 40 105 5 40 6 1 1 10 25 206,000 119,700 33,350 132,400 20,520 2,265 2,835 7,160 46,100 3.7 3 175,200 − 12 − − 27.5 1 2 4 0.36 − 0.15 0.1 0.39 0.08 − − 0.015 − 0.075 0.075 12.5 − 2.85 − 0.36 6.6 0.15 0.075 0.45 0.08 4 15 2,100 − 21,825 28,500 33,000 − 125,970 − 32,508 12,474 75,900 53,700 74,700 34,160 12,480 54,300 0.39 − 105 0.39 15 105 25,233 28,215 162,435 3.5 5 3.5 − 5,169 − 1.5 1.5 55,050 10 wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc (10) ／ 2008/06/19 15:31 (2008/06/05 11:42) ／ wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc ファンドＡＢＣ銘柄オプト新日本科学メッセージソネット・エムスリーディー・エヌ・エーシニアコミュニケーションイーピーエスサイバーエージェント楽天エイチ・アイ・エス期株首当期数株数評千株千株 − 0.045 43.5 43.5 − 0.14 0.16 0.16 − 0.09 0.003 0.003 0.02 0.02 − 0.25 − 1.7 15 − 末価額千円 15,345 60,117 21,700 63,680 63,810 202 9,660 37,500 92,310 − 首当期末数株数評価額千株千株千円セコム 6 6 30,540 ベネッセコーポレーション 20 20 83,200 千株千株千円株数、金額 2,210.956 1,887.518 4,805,682 合計銘柄数<比率> 78銘柄 82銘柄 <94.4％> （注１）銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。（注３）評価額の単位未満は切捨て。銘柄期株 ■投資信託財産の構成項目評株式コール・ローン等、その他投資信託財産総額当価期額千円 4,805,682 328,916 5,134,599 比 2008年５月29日現在末率％ 93.6 6.4 100.0 （注）評価額の単位未満は切捨て。 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 ■損益の状況 2008年５月29日現在 (A) (B) (C) (D) 項目資産コール・ローン等株式(評価額) 未収配当金負債未払解約金未払信託報酬その他未払費用純資産総額(Ａ−Ｂ) 元本次期繰越損益金受益権総口数１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ) 当期末 5,134,599,450円 296,499,950 4,805,682,500 32,417,000 45,480,107 3,350,989 41,991,086 138,032 5,089,119,343 9,117,128,758 △4,028,009,415 9,117,128,758口 5,582円（注１）期首における元本額は9,697,463,425円、当期中における追加設定元本額は14,084,961円、同解約元本額は 594,419,628円です。（注２）当期末の計算口数当りの純資産総額は5,582円です。（注３）当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,028,009,415円です。当期自2007年11月30日至2008年５月29日 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 項目配当等収益受取配当金受取利息有価証券売買損益売買益売買損信託報酬等当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 前期繰越損益金追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 次期繰越損益金(Ｇ) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金繰越損益金当期 36,823,187円 36,107,794 715,393 △ 655,859,178 217,682,285 △ 873,541,463 △ 42,129,118 △ 661,165,109 △3,041,665,330 △ 325,178,976 ( 197,831) (△ 325,376,807) △4,028,009,415 △4,028,009,415 △ 325,178,976 ( 197,831) (△ 325,376,807) 112,926,607 △3,815,757,046 （注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。（注３）収益分配金の計算過程・当期の分配対象額：113,124,438円（内訳：経費控除後の配当等収益（0円）、経費控除後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（197,831円）、分配準備積立金（112,926,607円））【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】 11 wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc (11) ／ 2008/06/19 15:31 (2008/06/05 11:42) ／ wk_08482285_02_os2大和_FABC_１万口_P_★.doc