Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Gestnord Azioni Paesi Emergenti A Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Gestnord Azioni Paesi Emergenti A ISIN IT0001053153 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 10,921 EUR -0,10 % SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr Categ. Morningstar Azionari Paesi Emergenti MTS Monetario 95% MSCI EM PR Benchmark 5% EUR Rendimenti Orizzonte Temporale 6 anni al 26/01/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 12,38 % 3 mesi: 13,78 % 1 anno: 28,82 % Rating Morningstar Rating Medio 4,00 Ranking 223° su 1516 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento E' un Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in yen ed in altre valute dell'Asia e dell'Oceania. Aree geografiche: Asia, Oceania. Categorie di emittenti: principalmente emittenti societari. Strumenti derivati: il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati sia allo scopo di copertura dei rischi sia per un'efficiente gestione del portafoglio, sia per finalità di investimento. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. L'esposizione complessiva viene calcolata secondo il metodo degli impegni. Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 6,76 5,52 21,18 2,21 7,94 1,93 3,31 6,65 3,92 5,18 17,63 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 46,40 29,66 3,96 0,03 0,01 Capitalizzazione Media 20.985,67 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito 2,36 Bassa Altro Media 15,42 Alta Liquidita Small 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 82,23 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 4,04 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 10,95 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 67,24 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Lyxor ETF MSCI India C-EUR 2 Samsung Electronics Co Ltd 3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 Tencent Holdings Ltd 5 China Mobile Ltd 6 HSBC GIF Thai Equity IC 7 China Construction Bank Corp H Shares 8 Bank Of China Ltd. H Shares 9 Naspers Ltd Class N 10 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:19 del 28/01/2015 % 0,00 0,13 0,00 3,91 0,20 0,00 10,75 0,00 22,74 38,24 6,27 % 7,55 3,46 2,82 2,19 1,89 1,72 1,58 1,53 1,51 1,43 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Gestnord Azioni Paesi Emergenti A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,10 +7,14 +12,38 +13,78 +10,94 +28,82 +11,80 +16,13 +28,94 +96,53 Rendimenti Trimestrali 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 31/03/2010 Cat.MS +0,43 +3,27 +4,08 +1,22 -6,68 +8,02 +3,49 +6,94 +17,16 +108,66 (ultimi 3 anni su base mensile) 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/01/2012 31/08/2012 31/03/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio 31/12/2014 2014 2013 2012 2011 2010 +10,36 -8,92 +12,97 -17,22 +19,38 N/D N/D -14,50 +23,45 +60,16 +10,92 +3,84 +8,79 +1,84 +6,58 Benchmark 30/09/2011 31/05/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2010 31/10/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 10,23 Volatilità 3 anni: 11,86 Volatilità 5 anni: 12,80 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 1,00 -0,22 3 anni: 0,40 0,28 5 anni: 0,22 0,06 (1 min - 5 max) 4,00 223° su 1516 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 2,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur. Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto Completo. Commissioni Gestione annuale 1,83 % Overperformance ** 20,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,99% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:19 del 28/01/2015