DeAM Publikumsfonds 10. Februar 2015 Name ISIN WKN Ausgabe - preis Rücknahme - preis DeAM-Fonds BKN-HR DE0008498171 DeAM-Fonds PVZ 1 849817 56,19 56,19 56,19 EUR 0,00% DE0009756254 975625 54,39 54,39 54,39 EUR DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 DE0005333637 533363 158,24 158,24 158,24 DeAM-Fonds WOP 2 DE0003429221 342922 137,92 137,92 DeAM-HAD-Mitarbeiter I DE0008492422 849242 15,77 DeAM-HAD-Mitarbeiter II DE0008499740 849974 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds DE0008492596 Noris-Fonds Noris-Rendite-Fonds ¹ für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG. NAV je Anteil Währung Aktiengewinn Aktiengewinn EStG ¹ KStG ² Immobilien - gewinn Zwischen - gewinn 0,00% 0,00 0,49 2,56% 1,88% 0,00 0,62 EUR 22,73% 22,39% 0,00 0,00 137,92 EUR 18,90% 18,88% 0,00 0,26 15,77 15,77 EUR -7,10% -7,16% 0,00 0,06 40,33 40,33 40,33 EUR -6,99% -7,12% 0,00 0,03 849259 67,82 67,82 67,82 EUR 1,75% 1,74% 0,00 0,10 DE0008492356 849235 422,48 410,17 410,17 EUR 18,00% 17,78% 0,00 0,00 DE0008492612 849261 154,88 150,37 150,37 EUR 0,00% 0,00% 0,00 1,21 ² für köperschaftsteuerpflichtige Anleger Weder die Deutsche Bank AG noch eines ihrer Tochterunternehmen übernehmen eine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in der vorliegenden Tabelle enthaltenen Informationen. Quelle: DB Advisors DeAM "Sonstige Vehikel" 10. Februar 2015 Name ISIN WKN DeAM-Fonds Autovision DE000DBA0822 DeAM-Fonds PPC CB Rücknahme - preis DBA082 135,28 135,28 135,28 EUR 0,00% 13,83% 0,00 6,56 DE000DBA0715 DBA071 118,91 118,91 118,91 EUR 0,00% 0,00% 0,00 0,00 DeAM-Fonds PPC ECB DE000DBA0947 DBA094 104,25 104,25 104,25 EUR 0,00% 0,00% 0,00 0,00 DeAM-Fonds PPC EQ DE000DBA0723 DBA072 140,56 140,56 140,56 EUR 0,00% 24,55% 0,00 0,00 DeAM-Fonds PPC GB DE000DBA0731 DBA073 121,80 121,80 121,80 EUR 0,00% 0,00% 0,00 0,00 DeAM-Fonds PPC GEQ DE000DBA1036 DBA103 158,36 158,36 158,36 EUR 0,00% 36,16% 0,00 0,00 MGS Generation Fonds DE000DBA1564 DBA156 105,17 105,17 105,17 EUR 0,00% 3,49% -0,02 0,00 ¹ für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG. NAV je Anteil Währung Ausgabe - preis Aktiengewinn Aktiengewinn EStG ¹ KStG ² Immobilien - gewinn Zwischen - gewinn ² für köperschaftsteuerpflichtige Anleger Weder die Deutsche Bank AG noch eines ihrer Tochterunternehmen übernehmen eine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in der vorliegenden Tabelle enthaltenen Informationen. Quelle: DB Advisors DB Advisors Asset Pooling Fonds 12. Dezember 2013 Name ISIN WKN DB ADV. ENHANCED STRATEGY (A) LU0446746967 DB ADV. EU ENH STRATEGY (C) LU0799656938 ¹ für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG. NAV je Anteil Währung Ausgabe - preis Rücknahme - preis Aktiengewinn Aktiengewinn EStG ¹ KStG ² Immobilien - gewinn DWS0YC 12,92 12,92 12,92 EUR 29,84% 0,00% 0,00 0,00 DWS1E7 117,29 117,29 117,29 EUR 30,73% 0,00% 0,00 0,00 Zwischen - gewinn ² für köperschaftsteuerpflichtige Anleger Weder die Deutsche Bank AG noch eines ihrer Tochterunternehmen übernehmen eine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in der vorliegenden Tabelle enthaltenen Informationen. Quelle: DB Advisors DB Advisors InvAG mit TGV 10. Februar 2015 Name ISIN DB Advisors InvAG mit TGV - Euro Agg One DB Advisors InvAG mit TGV - Global Agg One ¹ für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG. WKN NAV je Aktie Währung Ausgabe - preis Rücknahme - preis Aktiengewinn Aktiengewinn EStG ¹ KStG ² Immobilien - gewinn DE000DWS0N74 DWS0N7 119,18 119,18 119,18 EUR 0,00% 0,00% 0,00 0,60 DE000DWS0N66 DWS0N6 111,88 111,88 111,88 EUR 0,00% 0,00% 0,00 1,02 Zwischen - gewinn ² für köperschaftsteuerpflichtige Anleger Weder die Deutsche Bank AG noch eines ihrer Tochterunternehmen übernehmen eine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in der vorliegenden Tabelle enthaltenen Informationen. Quelle: DB Advisors