Fondsinformation ISIN: LU0389918847 Stand: 23.03.2016 Kennzahlen per 23.03.2016 Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Aktiengewinn Aktiengewinn KStG Immobiliengewinn Zwischengewinn * TIS ADDI 175,04 EUR 175,04 EUR 175,04 EUR 34,25 % 34,43 % 0,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR 9,6562 EUR Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellscha S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: [email protected], www.haig.lu Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Informationszweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds. Begriffsdefinitionen - TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - ADDI: Accumulated Deemed Distributed Income (Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag) * Ertragsausgleichsverfahren wurde durchgeführt
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