ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019 FONDS Stammdaten ISIN Kurse LU0528610123 WKN A1C2WW Auflegende Gesellschaft/KAG Structured Invest S.A. Anfänglicher Bewertungstag 03.11.2010 Rückzahlungstermin 20.12.2019 Ertrags- verwendung thesaurierend Basiswert 106,55 EUR - Änderung Datum +0,03 % 13.04.2015 Chart Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Zeichnungsfrist 20.09.2010 - 29.10.2010 Währung EUR Fondswährung EUR Basiswertkurs vom NAV/RücknahmepreisEmissionspreis 224,03 Aktiengewinn EStG 0,00 Aktiengewinn KStG 0,00 Immobiliengewinn 0,00 Zwischengewinn 1,4289 TIS 0,00 Akkumulierte thesaurierte Erträge 6,4401 Hist. Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar. Weitere Informationen Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements beschlossen, Anteile des Teilfonds ausschließlich in der Zeit vom 20. September 2010 bis zum 8. November 2010 auszugeben. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die Ausgabe von Anteilen danach endgültig ein. UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking onemarkets Arabellastraße 12, 81925 München www.onemarkets.de Datum: 15.04.2015 Uhrzeit: 11:49 Seite 1 ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019 BASISWERT Stammdaten Name Kurse Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward ISIN US26068N1037 WKN A1A4SA Reuters .BCOMF3 Bloomberg BCOMF3 Index Währung USD Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit 224,03 USD 0,00 % 15.04.2015, 11:19 Chart Hist. Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: UniCredit Bank AG, Reuters Limited - Alle Angaben ohne Gewähr UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking onemarkets Arabellastraße 12, 81925 München www.onemarkets.de Datum: 15.04.2015 Uhrzeit: 11:49 Seite 2