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Werte schaffen • Mit System • Ohne Prognosen
Vermögensverwaltende Fonds
ISIN
Währung
Ausgabepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn I
Aktiengewinn II
Veri ETF-Allocation Defensive (R)
DE0005561666
EUR
13.05
Rücknahmepreis Performance YTD
13.05
1.49 %
0
3.43%
4.1%
1.05
TIS Immobiliengewinn
0
Veri ETF-Allocation Defensive (W)
DE000A0MKQP6
EUR
10.56
10.25
1.55 %
0.01
1.14%
1.18%
0.09
0
Veri ETF-Allocation Defensive (A)
DE000A114522
EUR
991.77
991.77
1.62 %
1.23
-2.32%
-2.3%
0
0
Veri ETF-Dachfonds (P)
DE0005561674
EUR
13.83
13.83
-1.62 %
0
14.55%
17.37%
0
0
Veri ETF-Dachfonds (W)
DE000A0MKQH3
EUR
11.72
11.16
-1.66 %
0.02
2.62%
3.51%
0
0
Veri ETF-Dachfonds (I)
DE000A0MKQL5
EUR
14.73
14.73
-1.39 %
0
18.04%
10.09%
0.01
0
Veri ETF-Allocation Dynamic (R)
DE0005561658
EUR
18.47
17.59
-2.92 %
0
19.36%
20.09%
0
0
Veri ETF-Allocation Dynamic (W)
DE000A1W2AG0
EUR
9.26
8.82
-2.95 %
0.01
-7.71%
-7.99%
0
0
Veri ETF-Allocation Emerging Markets
DE0005561682
EUR
13.42
12.78
4.82 %
0.07
12.83%
15.47%
0.27
0
Veri Multi Asset Allocation (R)
DE0009763235
EUR
146.42
139.45
-0.18 %
0.05
-32.51%
-32.69%
3
0
Veri Multi Asset Allocation (I)
DE000A0MKQQ4
EUR
1086.09
1086.09
0.06 %
2.36
7.46%
7.27%
18.24
0
Veri Multi Asset Allocation (W)
DE000A1W2AF2
EUR
101.06
96.25
-0.19 %
0.24
-1.46%
-1.6%
0.42
0
Veri Multi Asset Allocation (A)
DE000A114514
EUR
986.17
986.17
0.05 %
3.28
0.25%
0.08%
2.62
0
Veri-Safe (A)
DE000A114530
EUR
9.97
9.97
-0.17 %
0.01
0.4%
0.43%
0.01
0
Aktienfonds
ISIN
Währung
Ausgabepreis
Rücknahmepreis Performance YTD
Zwischengewinn
Aktiengewinn I
Aktiengewinn II
Ve-RI Equities Europe (R)
DE0009763201
EUR
86.45
82.33
-5.82 %
0
-18.73%
-19.61%
0
0
Ve-RI Equities Europe (I)
DE000A0MKQJ9
EUR
1276.6
1276.6
-5.58 %
0
17.1%
16.17%
0
0
Ve-RI Listed Infrastructure (R)
DE0009763342
EUR
20.78
19.79
3.15 %
0
-60.96%
-61.4%
0
0
Ve-RI Listed Infrastructure (I)
DE000A0MKQN1
EUR
1241.54
1241.54
3.42 %
0
17.78%
17.28%
0
0
Ve-RI Listed Real Estate (R)
DE0009763276
EUR
25.11
23.91
1.87 %
0
-44.16%
-43.84%
0
0
Ve-RI Listed Real Estate (I)
DE000A0MKQM3
EUR
1269.59
1269.59
2.13 %
0.02
3.52%
3.28%
0
0
Börsenampel Fonds Global (R)
DE0009763268
EUR
32.74
31.18
-3.29 %
0.18
-76.5%
-76.44%
0.03
0
Börsenampel Fonds Global (I)
DE000A1W2AE5
EUR
1021.73
1021.73
-3.19 %
6.11
0%
0%
2.18
0
ETF-PORTFOLIO GLOBAL
DE000A0MKQK7
EUR
13.64
13.64
-5.28 %
0
3.8%
1.98%
0
0
TIS Immobiliengewinn
Stand: 02.05.2016
EU-Zwischengewinn (TIS)
TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).
Aktiengewinn I und II
Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 („Streubesitzdividenden“) wird für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns
ein Aktiengewinn I EStG (für betriebliche Anleger im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG) sowie ein Aktiengewinn II KStG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger) berechnet. Eine Veröﬀentlichung der beiden Aktiengewinne findet seit dem
1. Juli 2013 statt. Die für den Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 berechneten beiden Aktiengewinne finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Downloads / Bekanntmachungen.
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Der Wert von Fondsanteilen kann sowohl fallen als auch steigen sowie Wechselkursschwankungen unterliegen. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen und Rechenschaftsberichte sind kostenlos erhältlich beim Herausgeber Veritas Investment GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt/Main,
Telefon +49 (0) 69.97 57 43-0, oder online unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 32, A-1040 Wien.

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