Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Europa Stock-Mix ist ein Aktienfonds, dem das gesamte europäische Anlageuniversum zur Verfügung steht. Durch eine emotionslose Analyse verschiedener Kennzahlen und basierend auf einer fundamentalen Kapitalanlagephilosophie werden Einzeltitel ausgewählt und in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich wird durch eine Gleichgewichtung auf Länder- und Einzeltitelebene ein mögliches Klumpenrisiko vermieden. Ziel ist es unterbewertete Unternehmen zu finden und entsprechende Ergebnisse für den Anleger zu erzielen. Stammdaten Fondsstruktur AT0000801014 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.07.1998 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend ISIN 15.09. Bank für Tirol und Vorarlberg AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 989378 Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,13 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 7,93 EUR 35,03 EUR 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn 1 Jahr -6,70% -15,21% 3 Jahre p.a. 5,99% 5 Jahre p.a. 4,19% 10 Jahre p.a. 1,09% seit Fondsbeginn p.a. 0,72% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Ländergewichtung Bericht des Fondsmanagements Der 3-Banken Europa Stock Mix hat im März einen großen Sprung nach vorne gemacht. Begünstigt von einem Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten gewann der Anteilspreis annähernd fünf Prozent, sodass die seit dem Jahresauftakt 2016 entstandenen Verluste auf 6,82 Prozent abgeschmolzen sind. Zu der Aufholjagd trugen zum einen die starken geldpolitischen Impulse der Europäischen Zentralbank bei; zum anderen hatte der nach strengen Value-Kriterien anlegende Fonds die passenden Titel aus dem starken Finanzsektor übergewichtet, während Gesellschaften aus dem schwächeren Gesundheitssektor gleichzeitig stark untergewichtet waren. In regionaler Hinsicht leisteten Aktien aus Großbritannien, Frankreich und aus der Schweiz die größten Beiträge zur positiven Wertentwicklung. Umschichtungen waren im März nicht erforderlich, da im Vormonat das turnusgemäße Rebalancing stattgefunden hatte. Das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis in Höhe von 1,2, das KursGewinn-Verhältnis von 11,9 und die Dividendenrendite von 4,2% für das Gesamtportfolio unterstreichen die wertorientierte Anlagephilosophie des Fonds. Einzeltitel (Top 10) JOHNSON MATT. LS 1,101698 1,39% ROYAL MAIL PLC LS -,01 1,36% TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 1,35% HAYS PLC 1,33% JUPITER FD MANAG. LS -,02 1,32% STAND. CHART. PLC 1,30% BELLWAY PLC 1,30% MARKS SPENCER GRP 1,27% BP PLC 1,27% WS ATKINS PLC 1,26% in % des Fondsvermögens Währungsgewichtung EUR 54,19% GBP 26,05% CHF 10,58% SEK 4,10% NOK 4,08% DKK 1,00% Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at