Stichtag: 17.08.2016 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A) 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden). Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000817838 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.09.1998 Rechnungsjahrende 31.08. Depotbank Fondsmanagement Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 937600 Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,15 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 4,78 EUR 89,92 EUR 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 4,35 ⌀ Mod. Duration (%) 4,30 ⌀ Rendite (%) 1,09 ⌀ Kupon (%) 3,72 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 4,85 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 2,35% 1 Jahr 2,29% 3 Jahre p.a. 6,24% 5 Jahre p.a. 6,14% 10 Jahre p.a. 2,45% seit Fondsbeginn p.a. 2,73% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 17.08.2016 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A) 2/2 Gemischter Fonds Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Die außergewöhnlichen weltweiten geldpolitischen Stützungsmaßnahmen und die Zusage der Bank of England sowie der EZB, die Finanzmärkte nach dem Brexit-Votum mit Liquidität zu stützen, haben die Kapitalmarktturbulenzen in den zurückliegenden Wochen in Grenzen gehalten. Beunruhigung gab es lediglich in Bezug auf die Probleme des italienischen Bankensektors, welche erneut zu politischen Verwerfungen in der EWU führen können. Zudem steht zu befürchten, dass die britische Entscheidung, die EU zu verlassen, zeitverzögert die europäische Konjunkturdynamik belastet. Die Aktienmärkte konnten im Schnitt um über 3 Prozent zulegen. Die Hiobsbotschaften kamen primär aus Europa, während sich der Aktienmarkt in den USA erfreulich entwickelte und dabei neue Höchststände verzeichnete. Die Gewinnberichtssaison verläuft sehr erfreulich und stellt die beste seit 8 Quartalen dar. Anleihengewichtung Laufzeitengewichtung Einzeltitel (Top 15) B.T.P. 04-20 7,20% SPANIEN 14-24 5,70% B.T.P. 12-22 4,78% SPANIEN 13-18 2,48% POLEN 10/21 MTN 1,07% BULGARIEN 14/24 1,03% KLEPIERRE S.A.INH. 1,03% MERCK CO. 1,01% RAIFFEISENBANK 14/19 MTN 1,01% PFIZER INC. 0,98% MEDTRONIC PLC 0,98% OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL 0,98% NUOV.CAS.RIS.CHIETI 12-17 0,95% JOHNSON + JOHNSON 0,93% CONTINENTAL AG O.N. 0,87% in % des Fondsvermögens Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Portfolio-Mix hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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