Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A) 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden). Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000817838 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.09.1998 Rechnungsjahrende 31.08. Depotbank Fondsmanagement Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 937600 Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,15 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 4,71 EUR 89,25 EUR 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 3,61 ⌀ Mod. Duration (%) 3,56 ⌀ Rendite (%) 1,28 ⌀ Kupon (%) 3,67 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 4,77 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 0,85% 1 Jahr 1,00% 3 Jahre p.a. 5,71% 5 Jahre p.a. 5,49% 10 Jahre p.a. 2,38% seit Fondsbeginn p.a. 2,66% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Portfolio-Mix (R) (A) 2/2 Gemischter Fonds Assetgewichtung Anleihengewichtung Bericht des Fondsmanagements Die europäische Zentralbank gab bekannt, ihr Programm der quantitativen Lockerung massiv auszuweiten. Monatlich werden jetzt Anleihen im Gegenwert von Euro 80 Mrd. erworben. Seit Juni werden nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen von der Zentralbank aufgekauft. Der realwirtschaftliche Nutzen weiterer Käufe scheint allerdings höchst fragwürdig. In den USA überraschte die US-Notenbank auf ihrer Zinssitzung mit einem nochmals deutlich abgeflachten erwarteten Leitzinspfad. So spricht das aktuelle Umfeld weiterhin für eine expansive Geldpolitik und wird die Renditen längere Zeit auf niedrigem Niveau verharren lassen. Das Thema Brexit wird uns aufgrund vieler offener Fragen insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft noch längere Zeit beschäftigen. In diesem Umfeld sanken die Renditen bonitätsstarker Staatspapiere auf neue Tiefstände. Die breiten Aktienindizes und die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen kamen kurzzeitig stark unter Druck - konnten sich in den letzten Juni-Tagen aber stabilisieren. Einzeltitel (Top 15) Laufzeitengewichtung B.T.P. 04-20 7,39% SPANIEN 14-24 5,67% B.T.P. 12-22 4,79% SPANIEN 13-18 2,50% POLEN 10/21 MTN 1,07% ROCHE HLDG AG GEN. 1,05% RAIFFEISENBANK 14/19 MTN 1,02% KLEPIERRE S.A.INH. 1,02% MERCK CO. 1,01% BULGARIEN 14/24 1,01% NUOV.CAS.RIS.CHIETI 12-17 1,00% PFIZER INC. 1,00% JOHNSON + JOHNSON 0,99% MEDTRONIC PLC 0,99% OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL 0,99% in % des Fondsvermögens Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Portfolio-Mix hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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