Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE Factsheet, 29. Juli 2016 Morningstar Rating TM per 30.06.2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex Stoxx Europe 600 angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim Spängler IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährung lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RA)/(RT) Risikoeinstufung* ISIN (RA)/(RT) WKN (RA)/(RT) Reuters (RA)/(RT) Bloomberg (RA)/(RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn EUR EUR 109,37 Mio. EUR 193,93 / 201,06 Quality Equity Fonds MSCI Europe (PI) Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager** Mag. Gerald Stadlbauer State Street Bank International Depotbank GmbH Filiale Wien Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.04. bis 31.03. Verwaltungsvergütung 1,50% p.a. Ausgabeaufschlag max. 5,00% Handelbarkeit täglich Kategorie Benchmark u eu eu eu eu eee AT0000A090C9 AT0000857750 A0NGWT 973098 AT0000A090C9.OE AT0000857750.OE EUROTSA AV EUROTST AV AT, DE (RA)/(RT), jährlich ab 01.07. 19.12.1989 (RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer ** Fondsmanager ab 1.9.2014 *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE Versorger 12,95% TOP 10 POSITIONEN Erdöl und Erdgas 1,89% Kesko Davide Campari-Milano Cobham Orion Corporation Recordati BIC Rubis EMS-CHEMIE Fresenius Medical Care Castellum Finanz−Dienstleistungen 21,63% Verbrauchsgüter 8,62% Verbraucherservice 18,51% Gesundheitswesen 10,68% Telekommunikation 3,82% Grundstoffe 6,75% Technologie Sonstige Industrieunternehmen 0,07% 1,99% 13,09% 2,21% 2,14% 2,11% 2,09% 2,08% 2,07% 2,07% 2,04% 2,03% 2,02% Investitionsgrad: 97,15% KENNZAHLEN Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Ø-Kurs Buchwert Verhältnis 3,97% 16,70 2,06 Erw. Gewinnwachstum*** Anzahl Titel Durchschnittliche Marktkapitalisierung 6,68% 53 13,02 Mrd. EUR *** 1 Jahr Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY EUROPE Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 550 * 500 +6,35% p.a. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Jul92 Jul95 Jul98 Jul01 Jul04 Jul07 Spängler IQAM Quality Equity Europe (RT) Jul10 Jul13 Jul16 seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Strategiewechsel (03.07.95) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) Fonds Benchmark -1,10% -7,90% -4,51% -14,60% +6,99% +3,79% +11,04% +4,41% +6,35% n.v. +8,73% +4,55% 11,73% 14,71% +0,60 +0,26 5,27% -6,62% -9,34% ** risikofreier Zinssatz Benchmark Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 03.07.1995 Strategiewechsel auf Qualitätsunternehmen PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +3,81% +1,97% -2,27% +8,22% -5,39% Feb +6,70% +2,29% +3,20% +5,33% -0,28% Mrz +2,94% +4,23% -0,40% +1,34% +4,48% Apr +1,68% +0,40% +0,15% -0,22% -0,53% Mai -2,07% +1,70% +2,42% +2,96% +0,84% Jun +1,21% -3,59% +0,21% -4,54% -4,02% Jul +7,37% +2,73% -0,20% +4,31% +4,21% Aug +0,08% -0,88% +0,66% -6,62% Sep +2,43% +2,98% -0,80% -4,85% Okt +0,27% +0,47% -1,80% +7,91% Nov +4,09% +1,13% +4,18% +1,81% Dez YTD +0,24% +32,33% +0,44% +14,53% -1,06% +4,16% -1,10% +14,09% -1,10% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Gezieltes Engagement in europäische Aktien Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Aktienbörsen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (mit Ausnahme der Anteilsgattung MIT, ISIN: AT0000A143M5) bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit c [2016] Morningstar, Inc. Alle und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Rechte vorbehalten. 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