Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM AUSTRIAN MEDTRUST (SIA-TRANCHE) Factsheet, 29. Juli 2016 Morningstar Rating TM per 30.06.2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Der Spängler IQAM Austrian MedTrust ist ein Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds mit defensiver Ausrichtung. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70 Prozent in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (SIA) Risikoeinstufung* ISIN (SIA) WKN (SIA) Reuters (SIA) Bloomberg (SIA) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Deckungsausmaß (SIA) EUR EUR 80,99 Mio. EUR 106,24 Vermögensverwaltende Fonds Euribor 3 Monate + 200 Basispunkte Benchmark mindestens Total Return: 2% p.a. Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager Mag. Franz Schardax, MSc Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12. Verwaltungsvergütung 0,45% p.a. Ausgabeaufschlag max. 3,50% Handelbarkeit täglich Mindestinvestition bei EUR 5.000.000,00 Ersterwerb ** Kategorie u eu eu eeeee AT0000801022 A0MT47 AT0000801022.OE SPAUSMT AV AT, DE (SIA), jährlich ab 01.03. 01.07.1998 EUR 72,67 (SIA) = Super Insti-Tranche *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. ** Über Tranchen ohne bzw. mit geringeren Mindestinvestitionssummen informiert Sie gerne Ihr Berater. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE INVESTITIONSSTRUKTUR DETAIL Rohstoffe 1,02% Aktien 14,90% Aktien − hedged 1,48% Geldmarkt 11,15% Geldmarkt Anleihen Europa Anleihen Corporates Anleihen World Anleihen Emerging Markets Anleihen High Yield Aktien Europa Aktien Nordamerika Aktien Pazifik Aktien Europa - hedged Rohstoffe Anleihen 71,44% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Modified Duration (inkl. Futures) 11,15% 38,53% 19,61% 1,31% 10,04% 1,95% 5,89% 6,52% 2,49% 1,48% 1,02% KENNZAHLEN AKTIEN 1,88% 1,12% 5,94% Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Erw. Gewinnwachstum*** 2,63% 17,01 10,52% *** 1 Jahr Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM AUSTRIAN MEDTRUST (SIA-TRANCHE) Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen! +++ +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 260 PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN * 240 220 +4,41% p.a. 200 180 160 140 120 100 80 60 Jul98 Jul00 Jul02 Jul04 Jul06 Spängler IQAM Austrian MedTrust Jul08 Jul10 Jul12 Jul14 seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit 100% Management durch Spängler IQAM Invest GmbH (16.12.11) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) maximaler Monatsverlust (3J) Fonds +4,58% +4,04% +7,38% +6,74% +4,41% +7,93% 4,91% +1,51 -2,69% Jul16 Peergroup (verfügbar bis Ultimo des Vormonats) ** risikofreier Zinssatz Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 16.12.2011 100 Prozent Management durch Spängler IQAM Invest GmbH Basis für die Zusammensetzung der Peergroup ist die Morningstar-Kategorie EUR Cautious Allocation Global“, die durch die Anwendung ” quantitativer Filter reduziert wird. Die genaue Zusammensetzung können Sie bei der Verwaltungsgesellschaft erfragen. PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +1,59% +0,62% +0,77% +2,78% -1,34% Feb +1,19% +0,55% +1,75% +1,92% +1,29% Mrz +0,20% +1,46% +0,38% +1,31% +1,41% Apr -0,35% +1,76% +0,62% -0,35% -0,15% Mai +0,20% -0,10% +1,64% -1,44% +0,54% Jun -0,59% -2,61% +0,88% -2,69% +0,74% Jul +3,47% +1,23% +1,15% +1,29% +2,03% Aug +1,53% -0,63% +1,36% -2,53% Sep +0,69% +0,84% +0,32% -1,08% Okt +0,13% +1,35% +0,27% +3,79% Nov +1,49% +1,32% +2,15% +1,52% Dez YTD +0,66% +10,64% +0,26% +6,12% +0,39% +12,31% -2,09% +2,18% +4,58% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Subfonds und professionelle Auswahl der Einzeltitel und Subfonds Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen durch Investition in verschiedene Anlageklassen Kursrückgänge aufgrund von Verlusten einzelner oder mehrerer Anlageklassen Aktive Auswahl verschiedener Anlageklassen Begrenzte Partizipation an der Entwicklung einzelner Anlageklassen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung c [2016] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningsowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. star und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar RatingTM bezieht sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche Spängler IQAM Austrian MedTrust (SIA).
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