Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen! +++ AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz verwaltet. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RA)/(RT) Risikoeinstufung* ISIN (RA)/(RT) WKN (RA)/(RT) Reuters (RA)/(RT) Bloomberg (RA)/(RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Deckungsausmaß (RA)/(RT) EUR EUR 125,99 Mio. EUR 66,14 / 100,82 AT0000857768 AT0000817952 973093 989031 AT0000857768.OE AT0000817952.OE CASHTST AV CARCHTT AV AT, DE (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. 03.07.1990 Anleihenfonds (Euro) BofA ML Euro Government Bills Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager** Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA State Street Bank International Depotbank GmbH Filiale Wien Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 0,35% p.a. Ausgabeaufschlag max. 0,50% Handelbarkeit täglich EUR 72,67 / 74,40 ** 01.11.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH Kategorie Benchmark u eu eeeeee (RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP L ÄNDER Unternehmens− Supranational anleihen 2,90% 9,27% Staatsanleihen Pfandbriefe 20,41% 2,96% Landesanleihen 1,60% Staatsnahe Unternehmen 1,20% Anleihen mit Staats−/Landeshaftung 7,19% Bankanleihen 54,47% Italien USA Frankreich Niederlande Großbritannien Spanien Österreich Deutschland Polen Finnland 11,04% 8,24% 6,87% 6,80% 6,54% 5,84% 4,93% 4,74% 3,93% 3,23% Investitionsgrad: 99,65% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Restlaufzeit Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Rating KENNZAHLEN GESAMTFONDS 2,55 Jahre 1,66% 0,32% A- Ø-Duration Ø-Modified Duration Anzahl Titel 0,87 Jahre 0,88% 104 Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 280 * 260 +3,68% p.a. 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Jul92 Jul95 Jul98 Jul01 Spängler IQAM ShortTerm EUR (A) Jul04 Jul07 Jul10 Jul13 Jul16 seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Performancevergleich (30.04.09) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) Fonds Benchmark +0,56% -0,10% +0,72% -0,12% +1,15% +0,18% +1,70% +0,65% +3,68% n.v. +2,25% +0,72% 0,47% +2,49 0,43% -0,20% -0,03% ** risikofreier Zinssatz Benchmark Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 30.04.2009 Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +0,50% +0,12% +0,20% +0,12% -0,09% Feb +0,59% +0,32% -0,06% +0,26% -0,03% Mrz +0,65% +0,12% +0,29% -0,14% +0,26% Apr +0,40% +0,11% +0,26% +0,11% +0,17% Mai +0,06% +0,11% +0,27% -0,05% +0,11% Jun -0,03% -0,24% +0,24% -0,20% -0,05% Jul +0,49% +0,32% +0,12% +0,20% +0,20% Aug +0,46% +0,07% +0,21% 0,00% Sep +0,39% +0,19% +0,12% -0,17% Okt +0,44% +0,22% +0,04% +0,09% Nov +0,44% +0,15% +0,19% +0,18% Dez +0,36% 0,00% -0,09% +0,05% YTD +4,84% +1,50% +1,80% +0,45% +0,56% Beginn Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH am 30.04.2009 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Renditepotenzial über der jeweiligen Geldmarktverzinsung Kurzfristige Kursrückgänge können zu einer Underperformance der jeweiligen Geldmarktverzinsung führen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. 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