Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BOND HIGH YIELD Factsheet, 29. Juli 2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kursschwankungen dieser Anleihen deutlich über jenen von Staatsanleihen und auch jenen von Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich liegen können. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBB- aufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RA)/(RT) Risikoeinstufung* ISIN (RA)/(RT) WKN (RA)/(RT) Reuters (RA)/(RT) Bloomberg (RA)/(RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn EUR EUR 31,33 Mio. EUR 89,98 / 176,59 Anleihenfonds (International) 50% BofA ML Euro High Yield BB-B 3% Constrained; 50% BofA ML US Benchmark HY, Cash Pay, BB-B, constr. Euro hedged Muzinich & Co., Inc. Fondsmanager** Clinton Comeaux & Thomas Samson State Street Bank International Depotbank GmbH Filiale Wien Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 1,05% p.a. Ausgabeaufschlag max. 3,50% Handelbarkeit täglich Kategorie u eu eu eu eeee AT0000734967 AT0000734975 565603 565604 AT0000734967.OE AT0000734975.OE STHIYDA AV STHIYDT AV AT, DE (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. 20.09.2000 (RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. ** 16.06.2006 Fondsmanagerwechsel Muzinich FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE CCC−Ratings 3,54% Not rated 0,25% SEKTOREN Telekommunikation Finanzwesen Zyklische Konsumgüter Nicht-Zyklische Konsumgüter Industrie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Energie Versorgungsbetriebe Technologie Mischkonzern BBB−Ratings 6,21% B−Ratings 36,47% BB−Ratings 53,53% 23,98% 14,91% 12,90% 10,12% 9,21% 7,04% 5,92% 3,37% 1,46% 0,97% Investitionsgrad: 94,86% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Restlaufzeit Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Rating KENNZAHLEN GESAMTFONDS 4,85 Jahre 6,20% 4,49% B+ Ø-Duration Ø-Modified Duration Anzahl Titel 3,72 Jahre 3,70% 261 Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BOND HIGH YIELD Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 280 * 260 240 +5,11% p.a. 220 200 180 160 140 120 100 80 Jul02 Jul04 Jul06 Jul08 Spängler IQAM Bond High Yield (A) Jul10 Jul12 Jul14 Jul16 Fonds Benchmark +6,57% +7,69% +2,86% +3,73% +4,04% +5,17% +5,78% +6,86% +5,11% n.v. +5,28% +7,01% 4,86% 5,03% +0,84 +1,03 1,00% -2,62% -2,77% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Managerwechsel (16.06.06) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) ** risikofreier Zinssatz Benchmark Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 16.06.2006 Managerwechsel Muzinich PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +3,79% +0,91% +0,60% +0,85% -1,41% Feb +2,40% -0,02% +1,87% +2,07% +0,42% Mrz +0,09% +0,97% +0,36% -0,47% +3,04% Apr +0,22% +1,80% +0,77% +0,69% +2,03% Mai -1,57% -0,15% +0,80% +0,05% +0,22% Jun +1,48% -3,04% +0,86% -1,44% -0,39% Jul +2,37% +2,12% -0,78% -0,05% +2,56% Aug +1,74% -0,37% +0,88% -1,23% Sep +1,43% +1,30% -2,19% -2,62% Okt +1,36% +2,19% +1,04% +3,07% Nov +1,00% +0,57% +0,16% -1,08% Dez YTD +1,89% +17,37% +0,58% +6,96% -1,14% +3,21% -1,59% -1,87% +6,57% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Vergleich zu erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
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