Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BOND CORPORATE Factsheet, 29. Juli 2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kursschwankungen von Unternehmensanleihen deutlich über jenen von Staatsanleihen liegen können. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt A-. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. FACTS AND FIGURES EUR EUR 161,19 Mio. EUR 109,78 / 183,41 Währung Fondsvolumen Inventarwert (RA)/(RT) Risikoeinstufung* ISIN (RA)/(RT) WKN (RA)/(RT) Reuters (RA)/(RT) Bloomberg (RA)/(RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Anleihenfonds (International) BofA ML EMU Corporates Standish Mellon Asset Management Company LLC Fondsmanager David Morse, CFA Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 0,95% p.a. Ausgabeaufschlag max. 3,50% Handelbarkeit täglich Kategorie Benchmark u eu eu eeeee AT0000774492 AT0000768296 926218 926219 AT0000774492.OE AT0000768296.OE SPARCOR AV SPARCPT AV AT, DE (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. 01.09.1999 (RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE BB−Ratings 2,55% AAA−Rating 0,94% SEKTOREN Finanzwesen Nicht-Zyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Energie Telekommunikation Industrie Technologie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Mischkonzern AA−Ratings 10,81% BBB−Ratings 42,65% A−Ratings 43,05% 40,02% 18,31% 10,42% 7,30% 7,27% 6,82% 3,86% 2,88% 1,69% 1,03% Investitionsgrad: 99,61% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Restlaufzeit Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Rating KENNZAHLEN GESAMTFONDS 8,00 Jahre 3,40% 1,54% A- Ø-Duration Ø-Modified Duration Anzahl Titel 5,63 Jahre 5,56% 198 Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BOND CORPORATE Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 260 * 240 220 +4,61% p.a. 200 180 160 140 120 100 80 60 Jul00 Jul02 Jul04 Jul06 Jul08 Spängler IQAM Bond Corporate (RA) Jul10 Jul12 Jul14 Jul16 Fonds Benchmark +5,16% +5,78% +3,04% +5,58% +3,42% +4,95% +4,37% +5,58% +4,61% n.v. +4,63% +4,77% 3,44% 2,69% +1,00 +1,85 1,48% -1,97% -1,88% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Änderung (30.12.02) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) ** risikofreier Zinssatz Benchmark Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen * 30.12.2002 Änderung der Fondsstruktur PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +3,29% -0,93% +1,00% +0,60% -1,17% Feb +1,83% +1,23% +1,14% +1,13% +0,47% Mrz +1,04% +0,34% +0,28% -0,26% +2,27% Apr -0,32% +1,20% +0,92% -0,07% +0,94% Mai -0,30% -0,35% +0,92% -0,97% -0,03% Jun -0,08% -2,29% +0,72% -1,87% +0,71% Jul +2,12% +1,55% +0,31% +0,70% +1,90% Aug +1,34% -0,70% +0,92% -1,33% Sep +0,66% +0,88% -0,37% -1,13% Okt +1,60% +1,14% +0,15% +1,78% Nov +0,31% +0,38% +0,29% +0,66% Dez YTD +1,09% +13,27% -0,16% +2,24% +0,07% +6,53% -1,97% -2,78% +5,16% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staatsanleihen Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
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