Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF Factsheet, 29. Juli 2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert und liegt zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Die Duration der ausgewählten Anleihefonds darf dabei 1,5 Jahre nicht überschreiten und das Durchschnittsrating muss mindestens Investmentgrade erreichen. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RT) Risikoeinstufung* ISIN (RT) WKN (RT) Reuters (RT) Bloomberg (RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn EUR EUR 36,48 Mio. EUR 151,87 u eu eu eu eu eu ee AT0000A0BKU5 A0RCP0 AT0000A0BKU5.OE SSRTCSP AV AT, DE (RT), thesaurierend, jährlich ab 30.11. 13.03.2009 (RT) = Retail Thesaurierer *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. TOP 10 POSITIONEN FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE Lateinamerika 3,40% Asien Emerging 0,72% Sonstige 8,31% Lyxor ETF Russia Spängler IQAM ShortTerm EUR Spängler IQAM Quality Equity US Spängler IQAM Equity US PIMCO Euro Short Maturity Source PowerShares EQQQ Fund Lyxor S&P500 Spängler IQAM Quality Equity Pacific Lyxor ETF MSCI Korea Spängler IQAM Quality Equity Europe Europa 16,06% EMEA 15,85% Asien Developed 10,15% Ozeanien Japan 4,58% 2,87% Vermögensverwaltende Fonds keine Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager Mag. Gerald Stadlbauer Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 1,50% p.a. 20% der Outperformance gegenüber dem MSCI AC World EUR Net Index zzgl. Performance Fee im Kalenderquartal (Highwater-Mark-Methode) Ausgabeaufschlag max. 5,00% Handelbarkeit täglich Kategorie Benchmark Nordamerika 38,06% 13,26% 8,60% 8,42% 8,16% 7,54% 7,26% 6,79% 6,19% 6,12% 4,64% Investitionsgrad: 83,03% KENNZAHLEN Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Ø-Kurs Buchwert Verhältnis 2,78% 17,38 2,25 Erw. Gewinnwachstum** Anzahl Titel Durchschnittliche Marktkapitalisierung 10,29% 16 11,64 Mrd. EUR ** 1 Jahr Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 180 170 160 +6,88% p.a. 150 140 130 120 110 100 90 Fonds +3,08% -1,38% +8,51% +5,71% +6,88% 11,31% +0,75 -6,36% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) maximaler Monatsverlust (3J) * risikofreier Zinssatz 80 Jul10 Jul11 Jul12 Jul13 Jul14 Jul15 Jul16 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +3,07% +1,76% -2,42% +4,57% -6,29% Feb +2,43% +1,76% +2,42% +5,32% +1,41% Mrz -0,19% +3,63% +0,08% +1,66% +3,75% Apr -0,73% +0,41% -0,25% +1,17% +1,32% Mai -4,86% +0,22% +3,22% +0,46% -0,22% Jun +1,53% -4,69% +0,81% -4,47% -0,61% Jul +5,66% +2,07% +1,33% +1,34% +4,05% Aug -0,71% -1,56% +1,52% -6,36% Sep +1,41% +3,68% +0,11% -5,27% Okt -0,69% +1,89% -0,95% +9,29% Nov +1,00% +1,62% +4,19% +2,68% Dez YTD +1,50% +9,42% +0,39% +11,44% +0,42% +10,81% -3,88% +5,41% +3,08% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Subfonds sowie professionelle Auswahl der Subfonds Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (mit Ausnahme der Anteilsgattung SIT, ISIN: AT0000A192C3) bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
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