Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL Factsheet, 29. Juli 2016 AUSRICHTUNG DES FONDS Der Fonds Spängler IQAM Equity Select Global ist ein Feeder-Fonds des Fonds Spängler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds). Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile des Spängler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) erworben. Derivate dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Angaben zum Master-Fonds: Der Master-Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Master-Fonds mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpa- piere, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Durch den Einsatz von Derivaten wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert und liegt zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RT) Risikoeinstufung* ISIN (RT) WKN (RT) Reuters (RT) Bloomberg (RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn EUR EUR 32,36 Mio. EUR 96,95 Classic Equity Fonds keine Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager Mag. Gerald Stadlbauer Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 0,55% p.a. Ausgabeaufschlag max. 5,00% Handelbarkeit täglich Mindestinvestition bei EUR 5.000.000,00 Ersterwerb Kategorie Benchmark u eu eu eu eu eu ee AT0000819032 989421 AT0000819032.OE TRTBEST AV AT, DE (RT), thesaurierend, jährlich ab 30.11. 03.08.1998 (RT) = Retail Thesaurierer *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE** Lateinamerika 3,40% Asien Emerging 0,72% Sonstige 8,31% TOP 10 POSITIONEN** Lyxor ETF Russia Spängler IQAM ShortTerm EUR Spängler IQAM Quality Equity US Spängler IQAM Equity US PIMCO Euro Short Maturity Source PowerShares EQQQ Fund Lyxor S&P500 Spängler IQAM Quality Equity Pacific Lyxor ETF MSCI Korea Spängler IQAM Quality Equity Europe Europa 16,06% EMEA 15,85% Asien Developed 10,15% Ozeanien Japan 4,58% 2,87% Nordamerika 38,06% 13,26% 8,60% 8,42% 8,16% 7,54% 7,26% 6,79% 6,19% 6,12% 4,64% Investitionsgrad in den Master-Fonds: 99,85% KENNZAHLEN** Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verhältnis Ø-Kurs Buchwert Verhältnis 2,78% 17,38 2,25 Erw. Gewinnwachstum*** Anzahl Titel Durchschnittliche Marktkapitalisierung 10,29% 16 11,64 Mrd. EUR *** 1 Jahr ** Daten des Spängler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 220 * 200 180 160 140 +1,64% p.a. 120 100 80 60 40 20 Jul00 Jul02 Jul04 Jul06 Jul08 Jul10 Jul12 Jul14 Fonds +4,70% -0,10% +9,52% +8,17% +1,64% +5,86% 11,29% +0,84 -6,98% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. Seit Managerwechsel (30.12.10) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) maximaler Monatsverlust (3J) ** risikofreier Zinssatz Jul16 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen Spängler IQAM Equity Select Global * 30.12.2010 Managerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän +4,17% +3,21% -1,95% +5,52% -4,92% Feb +2,62% +1,71% +3,08% +3,57% -0,45% Mrz +1,28% +4,81% -0,20% +1,41% +4,38% Apr -0,86% -0,40% +0,06% +3,82% +1,56% Mai -2,75% +2,25% +4,19% -0,65% +0,05% Jun -0,08% -5,42% +1,12% -3,34% -1,66% Jul +5,18% +3,39% +1,49% -0,82% +6,05% Aug +0,78% -2,34% +1,89% -6,98% Sep +1,09% +3,66% -0,15% -2,85% Okt -1,12% +2,09% -1,06% +7,80% Nov +0,66% +1,64% +4,67% +3,19% Dez YTD +0,99% +12,34% -0,05% +15,02% +0,49% +14,26% -5,09% +4,57% +4,70% Beginn Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH am 30.12.2010 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Subfonds sowie professionelle Auswahl der Subfonds Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte Die Chancen und Risiken des Fonds entsprechen aufgrund der Veranlagung von mindestens 85% des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds jener des Master-Fonds. Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens Anteile des Fonds Spängler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) erworben. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
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