Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM SPARTRUST M Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Nachhaltiges Finanzprodukt gemäß Österreichischem Umweltzeichen +++ +++ Seit 30. Juni 2016 neue Benchmark: BofA ML Austrian Government 1-10 Jahre +++ AUSRICHTUNG DES FONDS Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 14 Einkommensteuergesetz verwaltet. FACTS AND FIGURES Währung Fondsvolumen Inventarwert (RA)/(RT) Risikoeinstufung* ISIN (RA)/(RT) WKN (RA)/(RT) Reuters (RA)/(RT) Bloomberg (RA)/(RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn Deckungsausmaß (RA)/(RT) EUR EUR 334,56 Mio. EUR 94,84 / 163,75 Anleihenfonds (Euro) Österreichisches Umweltzeichen BofA ML Austrian Government 1-10 Benchmark Jahre Spängler IQAM Invest GmbH Fondsmanager** Mag. Franz Schardax, MSc State Street Bank International Depotbank GmbH Filiale Wien Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07. Verwaltungsvergütung 0,35% p.a. Ausgabeaufschlag max. 2,00% Handelbarkeit täglich Kategorie Nachhaltigkeit ue e ue ueeee AT0000857743 AT0000817960 973094 989032 AT0000857743.OE AT0000817960.OE SPRTSTM AV CARSPTM AV AT, DE (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. 30.05.1989 EUR 72,67 / 85,84 (RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer ** 01.11.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. TOP EMITTENTEN FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE Österreich OEBB-Infrastruktur AG HYPO NOE Gruppe Bank AG Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG BAWAG P.S.K. UniCredit Bank Austria AG Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Krankenanstalten Immobiliengesellschaft m.b.H (KIG) Erste Group Bank AG KA Finanz AG Pfandbriefe 20,75% Anleihen mit Staats−/Landeshaftung 17,13% Staatsanleihen 60,86% Landesanleihen 1,26% 59,48% 6,88% 6,83% 3,18% 3,15% 3,14% 3,11% 2,64% 2,50% 1,93% Investitionsgrad: 97,72% KENNZAHLEN ANLEIHEN Ø-Restlaufzeit Ø-Kupon Ø-Rendite Ø-Rating KENNZAHLEN GESAMTFONDS 7,53 Jahre 1,83% -0,12% AA+ Ø-Duration Ø-Modified Duration Anzahl Titel 4,76 Jahre 4,75% 31 Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite Marketingmitteilung SP ÄNGLER IQAM SPARTRUST M Factsheet, 29. Juli 2016 +++ Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen! +++ +++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++ WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 550 PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN * 500 +5,96% p.a. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Jul89 Jul92 Jul95 Jul98 Jul01 Jul04 Jul07 Jul10 Jul13 Jul16 seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. seit Performancevergleich (30.12.08) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) Tracking Error 3J p.a. maximaler Monatsverlust (3J) Fonds Benchmark +6,54% +6,44% +6,48% +6,48% +4,89% +6,04% +4,90% +6,51% +5,96% n.v. +4,68% +4,95% 3,86% 3,97% +1,27 +1,52 0,95% -2,41% -2,49% ** risikofreier Zinssatz Spängler IQAM SparTrust M (A) Benchmark * 30.12.2008 Performancevergleich Spängler IQAM Invest GmbH; Benchmark bis 29.11.2011: ML EMU Direct Government Index; bis 29.06.2016 BofA ML Austrian Governments All Mat.; ab 30.06.2016 BofA ML Austrian Government 1−10 Jahre Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen PERFORMANCE ÜBERSICHT (2012-2016) 2012 2013 2014 2015 2016 Jän -0,13% -1,19% +1,77% +2,05% +1,60% Feb +0,94% +0,99% -0,37% +0,48% +1,53% Mrz +0,76% +0,66% +0,57% +0,67% +0,42% Apr +0,44% +1,17% +0,43% -0,55% -0,78% Mai +1,76% -1,29% +1,24% -2,41% +0,86% Jun -0,40% -1,32% +0,43% -2,31% +2,12% Jul +2,55% +0,50% +0,94% +1,33% +0,64% Aug +0,51% -0,99% +2,17% -0,74% Sep +0,02% +0,57% -0,43% +0,91% Okt +0,48% +0,49% +0,78% +0,58% Nov +1,43% +0,33% +1,26% +0,43% Dez +0,64% -0,96% +0,71% -1,22% YTD +9,34% -1,07% +9,88% -0,88% +6,54% Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene Zur Veranlagung von Mündelgeldern geeignet Trotz Mündelsicherheit sind Kursschwankungen möglich Medieninhaber und Herausgeber: Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Spängler IQAM SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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