法 人 名 経理区分 社会福祉法人 高砂会 経理区分計 別紙1−3 貸 借 対 照 表 平成25年 3月31日現在 当年度末 前年度末 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 預 金 増 減 当年度末 前年度末 増 減 負 債 の 部 316】197．35 276，578，88 39，6は46 304，176，96 38，940，86 153，43 8流 動 負 債 11，496．22 677．60 0 −153，438 0 0 0 有 価 証 券 12，675，76 1 短期運営資金借入金 17，947，58 11．721，74 954，01 1 −5，271．81 16，775，48 829，18 342，91 0 未 払 金 T −5，853，73 未 収 金 未 収 補 助 金 0 預 り 金 貯 蔵 品 124．831 0 前 受 金 立 替 金 前 払 金 他会計区分貸付金 会計区分外貸付金 仮 払 金 630、785，01 （基 本 財 産） 基本財産特定預金 （その他の固定資産） −17．9陀69 545．249，64 384，09仇68 土 地 その他の流動負債 648．687．71 527，382，16 建 物 土 地 建 物 構築物 機械及び装置 その他引当金 その他の流動資産 固 定 資 産 −342， 仮 受 金 401．958，16 143，291，48 固 定 負 債 長期運営資金借入金 0 103，402，85 17．056．87 8，866，76 6，990，84 長 期 預 り 金 −35、221 8、266、586 5．787．40 負 債 の 部 の 合 計 −2．361，203 600，177 1，203，43 1，517，87 25，143，70 9，680，75 140138 イ48．43 −4乙63 0 0 0 −204，435 1．517，875 47．398，57 1、005．13 10．950，06 移行時特別積立預金 移行時減価償却特別積立預金 その他積立預金 その他の固定資産 共助会退職年金預け金 222，707，40 −14．113，57 222．707，40 −14，113．57 国庫補助金等特別積立金 償還補助分 その他の積立金 47，398，57 800，70 12．467，94 47】398，57 移行時特別積立金 47．398，57 47，398，57 47，398，57 その他積立金 次期繰越活動収支差額 416，637，30 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） 416，637，30 11．985，20 404，652川9 404，65乙89 14．721．86 11，985，20 11．985．20 −2，736．65 92T，838．66 946，982，37 952、864，67 −3，753．93 235，095，38 国庫補助金等特別積立金 整備時分 10，429，19 183，01 28，897，64 純 資 産 の 部 国庫補助金等特別積立金 資 産 の 部 合 計 1，51乙87 退職給与引当金 その他引当金 その他の固定負債 車 輌 運 搬 具 投資有価言正春 10，950，06 川，950．06 0 143，291，48 基 本 金 器具及び備品 建設仮勘定 権 利 12．467．94 12，467，94 負債及び純資産の部合計 952，864，67 一乙128，36 −5，882，30 法 人 名 社会福祉法人 高砂会 経理区分 経理区分計 別紙1−1 収 支 計 算 書 （自）平成24年 4月1日 （至）平成25年 3月 31日 勘 定 科 目 介 護 報 酬 収 入 経 予 算 150，610，000 決 算 差 異 150，602，698 7，302 収 利用者負担金収入 入 介護福祉施設介護料収入 166，220，000 166，210，304 15，610，000 15，607，606 常 活 基本食事サービス料収入 居宅介護料収入 動 52，660，000 介 護 報 酬 収 入 に よ る 居宅介護支援介護料収入（介護） 支 220，000 介護福祉施設利用料収入 1，810．000 居宅介護サービス利用料収入 7．333 −16，474 222，241 7，759 10，470 1，806．950 11，000 3，050 10，760 240 管 理 崇 収 入 0 0 0 その他の利用料収入 0 0 0 食費 居住彙 29，790，000 6，8607000 その他の事業収入 29，786，810 3，190 6，856，010 3，990 1，152，000 補 助 金 収 入 1，139，425 1，114，000 1，104，355 市町村特別事業収入 受 託 収 入 0 38，000 寄 附 金 収 入 264，000 受取利息配当金収入 事 業 外 収 入 1，730，000 受入研修収入 職員等給食費収入 147，201 経 常 活 動 収 入 計① 10，190 112，212 264，864，000 157，788 264，588，362 275，638 出 人 件 費 支 出 161，380，000 161，180，429 役 員 報 酬 0 職 員 俸 給 64，580，000 職 員 諸 手 当 54，651，742 25，705，000 25，655，548 退 職 金 法 定 福 利 資 495，000 15，910，000 経 費 支 出 給 食 材 料 費 5，110，000 教 養 娯 楽 費 472，000 医 薬 品 費 日 用 品 費 被 服 費 消栗毛器具備品費 170，000 802，000 1，317，000 1．330，000 保 健 衛 生 費 車 輌 費 光 熱 水 費 燃 料 費 868，899 55，738 5，072，698 37，302 452，102 19，898 14臥967 21，033 787，303 14−697 74，955 271．470 1，281，679 1，990，621 7，750，000 3，300 58，981 17，004，262 1，242，045 1，380，000 0 0 1．977，788 1，058．530 2，100，000 2，780，000 491，700 39，4陀101 17，060，000 介 護 用 品 費 0 77，679，212 40，271，000 38，258 0 0 15，851，019 79，657，000 （直接介護支出） 0 49，580 49，452 0 退職金（共助会退職金） 退 職 共 済 掛 金 199，571 0 64，530．420 54，690，000 非常勤職員給与 0 −201 −38，200 1，249，810 270，000 0 −2臥010 508，200 1．260，000 雑 収 入 0 2，930 0 1，758，010 470，000 9，645 264，000 0 147，000 1乙575 0 35，070 借入金利息補助金収入 支 212，667 38，460．530 589 16，402 3，736，474 230，000 38，471，000 0 97，711 5，043，598 3，720，000 居宅介護支援介護料収入（予防） 利用者等利用料収入 0 122，035 2，819，411 5，060，000 利用者負担金収入（予防） 収 0 44，462，289 2，820，000 利用者負担金収入（介護） 9，696 2．394 52，537，965 44，560，008 介護予防報酬収入 備 考 7，713，594 2，650，300 98，321 109，379 36，406 129，700 本 人 支 給 金 0 0 0 葬 祭 費 0 0 8 （一般管理支出） 39，386，000 ート J 3臥277，111 1，108，889 法 人 名 社会福祉法人 高砂会 経理区分 経理区分計 別紙1−1 収 支 計 算 書 （自）平成24年 4月1日 （至）平成25年 3月 31日 勘 定 科 目 福 利 厚 生 費 予 算 1，120，000 旅 費 交 通 費 510，000 研 修 葺 40，000 通 信 運 搬 費 事務消耗品費 決 算 1，080，003 698，000 310，000 差 異 備 考 39，997 475，160 34，840 17，700 22，300 645，134 52，866 268，869 41，131 印 刷 製 本 嚢 322，000 267．340 54，660 広 報 費 783，000 688，012 94，988 会 議 費 修 繕 費 100，000 83，166 8，190，000 16，834 8，079，594 110．406 保 守 料 Z，330．000 2，258，241 賃 借 料 1，135，000 1，089，478 71，759 45，522 保 険 料 1，165，000 1，096，908 68，092 渉 外 費 467，000 434，401 32，599 諸 会 費 290．000 274，500 15，500 租 税 公 課 委 託 費 19，646，000 0 手 数 料 雑 費 雑費（共助会掛金） 職員等給食費 0 1，291，868 1，350．000 58，132 0 0 0 242，387，000 0 0 240，151，509 22，477，000 0 58，132 1，291，868 借入金利息支出 経常活動資金収支差額（釧①一（∋） 262，125 0 その他の事業活動外支出 0 16，986 1．517，875 1，350，000 経 常 活 動 支 出 計② 0 483，014 1，780．000 0 128，284 0 500．000 利用者負担軽減額 事 業 外 支 出 0 19，517，716 0 2，235，491 24，436，853 −1，959，853 施設整備等補助金収入 施 設 整 備 等 収 入 設備資金借入金収入 0 00 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車輌運搬具売却収入 に よ その他売却収入 施設整備等収入計④ る 支土 地 取 得 支 出 出 固定資産取得支出 収 支 7．300，000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7，144，651 0 車輌運搬具取得支出 2．600，800 3，000，000 0 0 0 0 0 0 0 155，349 0 建 物 取 得 支 出 器具及び備品取得支出 0 0 0 0 0 0 0 2，546，198 0 53，802 2，960，453 39，547 権 利 取 得 支 出 0 0 0 その他固定資産取得支出 0 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 構築物取得支出 施設整備等支出計（勤 1，700，000 7，300，000 施設整備等資金収支差額⑥（④一⑨） 0 17638，000 7，144，651 −7．300，000 −7，144，651 62．000 155．349 −155，349 投資有価証券売却収入 財 務 活 勤 に よ る 収 収 入 長期運営資金借入金収入 0 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 00 0 0 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 長期運営資金元金償還寄附金収入 0 0 積立預金取崩収入 0 0 移行時特別積立預金取崩収入 0 0 その他積立預金取崩収入 0 0 他会計区分繰入金収入 1，350，000 会計区分外繰入金収入 0 −2− 享 1，343，000 0 0 0 0 7，000 0 0 0 0 0 法 人 名 経理区分 社会福祉法人 高砂会 経理区分計 別紙1−1 収 支 計 算 書 （自）平成24年 4月1日 （至）平成25年 3月 31日 勘 定 科 目 支 予 算 決・算 そ の 他 の 収 入 財務活動等収入計⑦ 1，350，000 0 投資有価証券取得支出 1，350，000 1，350，000 当期資金収支差額合計⑪（③†⑥†⑨−⑩） 0 前期末支払資金残高⑫ 286，229，385 当期末支払資金残高⑬（⑪†⑫） 301，406，385 0 17，292，202 7，000 0 0 7，000 0 8 0 0 −2，115，202 286，229，385 303，521，587 0 0 0 0 15，177，000 0 0 1，343，000 予 備 費⑲ 0 0 0 財務活動等資金収支差額⑨（⑦−（針 0 0 1，343−000 そ の 他 の 支 出 財務活動等支出計（参 0 0 会計区分外繰入金支出 0 7，000 D 積 立 預 金 支 出 他会計区分繰入金支出 0 備 考 0 1，343，000 支長期運営資金借入金元金償還金支出 出 設備資金借入金元金償還金支出 差 異 0 0 −2，115，202 法 人 名 社会福祉法人 高砂会 経理区分 経理区分計 別紙1−2 事 業 活 動 計 算 書 （自）平成 24年 4月 1日 （至）平成 25年 3月 31日 勘 定 科 目 介 護 幸昆 酬 収 入 事 動 収 支 の 部 150，602，698 前年度決算 増 減 148，885，543 1，717，155 収利用者負担金収入 入 介護福祉施設介護料収入 166．210，304 164，214．447 15，607，606 15，328，904 業 活 本年度決算 基本食事サービス料収入 居宅介護料収入 52，537，965 介 護 報 酬 収 入 47，886．410 44，462．289 介護予防報酬収入 5，043，598 利用者負担金収入（予防） Zは667 利用者等利用料収入 3，596，463 居宅介護サービス利用料収入 15，360 −38，070 1，818，310 10，760 140，011 206，881 38，498，600 1，806，950 837，400 −48，863 261，530 222，241 38，460，530 介護福祉施設利用料収入 −631，331 4，206，198 3，736，474 0 4，494，349 3，450，742 利用者負担金収入（介護） 居宅介護支援介護料収入（介護） 0 4，651，555 39，967−940 2，819，411 居宅介護支援介護料収入（予防） 1，995，857 278．702 0 −11．360 3，640 7，120 管 理 費 収 入 0 0 0 その他の利用料収入 0 0 0 食贅 居住責 29，786，810 29，759，080 6，856，010 その他の事業収入 1，139，425 補 助 金 収 入 35．070 14，113，575 276，420，514 支 出 人 件 費 役 員 報 酬 非常勤職員給与 14，148，797 54，651，742 −705，702 491，700 17，004，262 介 護 用 品 費 5，072，698 消耗器具備品費 787，303 1，242，045 1，058，530 19，651 73，776 75，191 774−407 12，896 1，211，676 1，155，233 1，281，679 1，167，290 車 輌 更 1，990，621 1，645．880 光 熱 水 費 7，713，594 6．898，147 2，650，300 227，826 −487，665 432，451 保 健 衛 生 彙 燃 料 費 0 68，788 1，102，002 5，560，363 14臥967 0 −17，220，498 16，776，436 452，102 日 用 品 費 被 服 費 491，700 15．782，231 38，300，099 給 食 材 料 費 医 薬 品 責 0 −303，254 93，381，835 39，402，101 教 養 娯 楽 費 0 303，254 76，161，337 （直接介護支出） 3，621，438 0 2，195，171 2，366，435 15，851，019 経 費 0 −10，703，465 52，285，307 0 退 職 共 済 掛 金 法 定 福 利 費 0 26−361，250 退 職 金 退職金（共助会退職金） −35，222 0 62，335，249 25，655，548 0 3，045 157，558，991 0 64，530，420 職 員 諸 手 当 0 32．025 287，123，979 161，180，429 0 職 員 俸 給 −17，627，522 0 （介護報酬査定減） 事業活動収入計① −17．624，477 18，731，877 市町村特別事業収入 受 託 収 入 −61，560 18，763，902 1，104，355 国庫補助金等特別積立金取崩額 27，730 6，917，570 2，604，440 30，369 −96，703 114，389 344，741 815，447 45，860 本 人 支 給 金 0 0 0 葬 祭 費 0 0 0 （一般管理支出） 36，759，236 福 利 厚 生 賛 旅 費 交 通 費 研 修 費 通 信 運 搬 費 事務消耗品費 55，081，736 1，080，003 475，160 17，780 645，134 268，869 一卜 −18，322，500 1，582．738 −502−735 565，850 −90，690 56．700 −39，000 666，137 33乱986 −21，003 イ1，117 法 人 名 経理区分 社会福祉法人 高砂会 経理区分計 別紙1−2 事 業 活 動 計 算 書 （自）平成 24年 4月 1日 （至）平成 25年 3月 31日 勘 定 科 目 印 刷 製 本 費 本年度決算 267，340 広 報 費 688．012 会 議 費 修 繕 費 前年度決算 114，122 74，283 24，992，586 8，883 −16，912，992 保 守 料 2，258，241 2，509，628 −251，387 賃 借 料 1，089，478 1，233，472 −143，994 保 険 料 1，096，908 渉 外 費 1，086，668 434，401 諸 会 費 委 託 費 274，500 0 26，319，805 0 退職給与引当金繰入 事業活動収支差額③（①−②） 0 0 1．517，875 265，179，446 0 73，375 D D 1，444，50D 278．995，431 0 0 0 0 11，241，068 0 −290，300 1．444，500 徴収不能引当金繰入 賞与引当金繰入 事業活動支出計② 0 0 1，517，875 0 −806，631 26，610，105 徴 収 不 能 額 引 当 金 繰 入 0 434，037 1，289，645 利用者負担軽減額 減 価 償 却 費 −15，000 19，083，679 手 数 料 483，014 3，825 289，500 19，517，716 雑 費 10，240 430，576 租 税 公 課 0 0 73，375 −13，815，985 8，128，548 3，112，520 受取利息配当金収入 155，985 −8，784 収 入 借入金利息補助金収入 0 147，201 川7，608 0 −107，608 有価証券売却益 0 0 事 業 寄 附 金 収 入 活 事 業 外 収 入 動 受入研修収入 外 収 −39，058 573，890 83，166 8，079，594 増 減 306，398 職員等給食費収入 支 の 部 264，000 289．000 1，356，920 112，212 −107，110 370，789 2，662，367 資 産 評 価 損 職員等給食費 1，291．868 1，291．868 −120．646 0 0 0 12，230，623 別 −87，798 9，205，901 3，024，722 0 収 入 施設整備等補助金収入 0 0 5，625，000 設備整備補助金収入 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 −293，146 1，077，353 施設整備補助金収入 特 0 0 1，585，014 989，555 0 −120，646 1，412，514 1，291，868 経常収支差額⑦（③†⑥） 0 1，412．514 雑 損 失 事業活動外支出計⑤ −172，500 D 0 0 その他の事業活動外支出 事業活動外収支差額⑥（④−⑤） −258，577 −380，944 支 出 借入金利息支出 0 0 172，500 有価証券売却損 事 業 外 支 出 181，890 219，200 1，249，810 2，281，423 −187，865 1，576，120 508，200 雑 収 入 事業活動外収入計④ 451，865 1，758，010 0 −5，625，000 0 0 5，625，000 −5，625，000 収 施設整備等寄附金収入 0 0 支 の 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 部 固定資産受贈額 固定資産売却益 器具及び備品売却益 車輌運搬具売却益 その他売却益 −2− 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 法 人 名 経理区分 社会福祉法人 高砂会 経理区分計 別紙1−2 事 業 活 動 計 算 書 （自）平成 24年 4月 1日 （至）平成 25年 3月 31日 勘 定 科 目 本年度決算 前年度決算 国庫補助金等特別積立金取崩額 他会計区分繰入金収入 1，343，000 1．343，000 7．053，808 245，415 器具及び備品売却損・処分損 0 0 他会計区分繰入金支出 1，343，000 1，588，415 特別収支差額⑩（⑧−（勤） 綜 越 当期活動収支差額⑪（（∋†⑩） 前期繰越活動収支差額⑫ 0 0 0 0 5，515，963 0 0 次期繰越活動収支差額⑰（⑪十⑫十⑱十⑭十⑮−⑯ g 416，637，302 0 −85，808 0 0 50，570 −5，761，378 11，985，208 14，721，864 404，652，094 389，930，230 基本金取崩額⑩ 0 236，541 0 0 −2，736，656 14，721，864 0 活 基本金組入額⑭ 動 その他の積立金取崩額⑯ 収 支 差 額 の 部 その他の積立金繰入額⑯ 0 −100，163 0 1，537，845 −245，415 0 136，378 1，428，808 会計区分外繰入金支出 その他の特別損失 特別支出計⑨ 0 109，037 236，541 0 0 −5，710，808 車輌運搬具売却損・処分損 その他売却損・処分損 0 0 109，037 8，874 0 −85，808 0 0 支 出 基 本 金 組 入 額 国庫補助金等特別積立金繰入額 固定資産除売却損 0 1，428，808 会計区分外繰入金収入 その他の特別収入 特別収入計⑧ 増 減 0 0 0 404，652，094 0 0 0 0 11，985．208 0 0 0
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