Stichtag: 09.06.2016 3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsenotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung EUR Fondsbeginn 28.10.2002 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Ausschüttend AT0000662275 Fondsmanagement 31.12. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 255243 Ausschüttung Ex-Tag 01.04.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,65 EUR 05.04.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 25,46 EUR 107,26 EUR Ausgabeaufschlag 3,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -6,06% 1 Jahr -8,24% 3 Jahre p.a. 6,16% 5 Jahre p.a. 3,67% 10 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. 0,77% 10,52% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 09.06.2016 3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Bericht des Fondsmanagements Wenig verändert allerdings mit freundlichem Grundton zeigte sich der heimische Aktienmarkt im Einklang mit dem internationalen Umfeld im Monat Mai. Für deutliche Anstiege scheint derzeit die Dynamik zu fehlen, für deutliche Rückgänge sind die Anlagealternativen zu unattraktiv und die Dividendenrenditen in vielen Fällen zu verlockend. Im Fonds bleiben Immo-Aktien weiterhin hoch gewichtet. Zugekauft wurden zuletzt defensive Geschäftsmodelle wie Mayr-Melnhof. Weiter erhöht wurde die Gewichtung von Palfinger, da die strategische Langfristaufstellung und die Aquisitionsstrategie überzeugen. Die Dividendenrendite der sich im Fonds befindlichen Aktien liegt aktuell bei ca. 3 %, was die relative Attraktivität der Aktien im Vergleich zum festverzinsten Universum unterstreicht. Einzeltitel (Top 15) ERSTE GROUP BNK INH. 7,82% RAIFFEISEN BK INTL INH. 7,49% CA IMMOB.ANL. 6,49% AMS AG 5,64% PALFINGER AG 4,77% MAYR-MELNHOF KARTON 4,73% AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 4,69% IMMOFINANZ AG INH. 4,47% LENZING AG 3,86% S IMMO AG 3,82% VOESTALPINE AG 3,66% ANDRITZ AG 3,44% UNIQA INSURANCE GROUP AG 3,17% UBM DEVELOPMENT AG 3,04% STRABAG SE 2,93% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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