3 Banken Österreich-Fonds (R) - 3 Banken

Stichtag: 09.06.2016
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)
1/2
Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsenotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht.
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
28.10.2002
Rechnungsjahrende
Depotbank
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Ausschüttend
AT0000662275
Fondsmanagement
31.12.
Oberbank AG
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
255243
Ausschüttung
Ex-Tag
01.04.2016
Ausschüttung
Zahlbartag
0,65 EUR
05.04.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
Fondsvermögen in Mio
25,46 EUR
107,26 EUR
Ausgabeaufschlag
3,50%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
-6,06%
1 Jahr
-8,24%
3 Jahre p.a.
6,16%
5 Jahre p.a.
3,67%
10 Jahre p.a.
seit Fondsbeginn p.a.
0,77%
10,52%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
Stichtag: 09.06.2016
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)
2/2
Aktienfonds
Branchengewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Wenig verändert allerdings mit freundlichem Grundton zeigte sich der heimische Aktienmarkt im Einklang mit dem internationalen Umfeld im Monat Mai.
Für deutliche Anstiege scheint derzeit die Dynamik
zu fehlen, für deutliche Rückgänge sind die Anlagealternativen zu unattraktiv und die Dividendenrenditen in vielen Fällen zu verlockend. Im Fonds bleiben
Immo-Aktien weiterhin hoch gewichtet. Zugekauft
wurden zuletzt defensive Geschäftsmodelle wie
Mayr-Melnhof. Weiter erhöht wurde die Gewichtung
von Palfinger, da die strategische Langfristaufstellung und die Aquisitionsstrategie überzeugen. Die
Dividendenrendite der sich im Fonds befindlichen
Aktien liegt aktuell bei ca. 3 %, was die relative Attraktivität der Aktien im Vergleich zum festverzinsten
Universum unterstreicht.
Einzeltitel (Top 15)
ERSTE GROUP BNK INH.
7,82%
RAIFFEISEN BK INTL INH.
7,49%
CA IMMOB.ANL.
6,49%
AMS AG
5,64%
PALFINGER AG
4,77%
MAYR-MELNHOF KARTON
4,73%
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.
4,69%
IMMOFINANZ AG INH.
4,47%
LENZING AG
3,86%
S IMMO AG
3,82%
VOESTALPINE AG
3,66%
ANDRITZ AG
3,44%
UNIQA INSURANCE GROUP AG
3,17%
UBM DEVELOPMENT AG
3,04%
STRABAG SE
2,93%
in % des Fondsvermögens
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.3bg.at

Download Report