3 Banken Amerika Stock-Mix - 3 Banken

Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Amerika Stock-Mix
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Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden
überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen,
wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 50 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps)
in Frage. Das Fondsmanagement wird vom international renommierten Investmenthaus Threadneedle Asset Management durchgeführt. Threadneedle bekennt sich zu
einem klaren Stock-Picking-Ansatz. Basis für die jeweiligen Entscheidungen ist eine
tiefgreifende fundamentale Analyse der Unternehmen.
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Thesaurierend
AT0000712591
Fondswährung
USD
Fondsbeginn
02.04.2001
Rechnungsjahrende
31.03.
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanagement
Threadneedle
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0DJZ6
Ausschüttung
Ex-Tag
01.07.2015
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
0,42 USD
03.07.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
17,77 USD
Fondsvermögen in Mio
40,87 USD
Ausgabeaufschlag
3,50%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
-1,93%
1 Jahr
-3,36%
3 Jahre p.a.
7,68%
5 Jahre p.a.
7,57%
10 Jahre p.a.
5,41%
seit Fondsbeginn p.a.
4,22%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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3 Banken Amerika Stock-Mix
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Aktienfonds
Branchengewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Der S&P 500-Index setzte im April 2016 seine
jüngste Rallye fort. Im Zuge des Aufwärtstrends im
April hat der Markt die Verluste, die er in den ersten
zwei Monaten dieses Jahres erlitten hatte, wieder
wettgemacht. Denn das volkswirtschaftliche Umfeld
blieb insgesamt günstig. So sprachen die Wirtschaftsdaten für Wachstum und die Anleger richteten ihr Augenmerk wieder auf die Nachrichtenlage
im Unternehmenssektor. Marktbreite Technologietitel wie Apple, Alphabet und Microsoft enttäuschten
die Investoren zwar mit ihren Gewinnmeldungen,
wohingegen Firmen wie beispielsweise JP Morgan
unerwartet positive Zahlen vorlegten. Auf Branchenebene führten die Sektoren Energie und Rohstoffe die Tendenz des Marktes an, weil sich die
Rohstoffpreise wieder stabilisierten. Die aktuellen
Besorgnisse um eine Konjunkturflaute sind unserer
Ansicht nach übertrieben und wir denken, dass geduldige Anleger unter diesen Bedingungen von Engagements in US-Aktien profitieren können.
Einzeltitel (Top 15)
ALPHABET INC.
5,03%
MICROSOFT
3,46%
SYNCHRONY FIN.
3,14%
AMAZON.COM INC.
3,01%
VISA INC.
2,91%
EOG RESOURCES
2,82%
PFIZER INC.
2,68%
APPLE INC.
2,66%
THERMO FISH.SCIENTIF.
2,58%
BANK AMERICA
2,38%
MASTERCARD INC.
2,35%
CHUBB LTD
2,35%
HALLIBURTON CO.
2,32%
MEDTRONIC PLC
2,31%
LENNAR CORP.A
2,28%
in % des Fondsvermögens
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übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
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