Stichtag: 24.05.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash. Die Gewichtung innerhalb der jeweiligen Segmente sowie die Qualität der ausgewählten Fonds wird laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen. Stammdaten Fondsstruktur Teilthesaurierend ISIN AT0000A1ENY3 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.2007 Tranchenstart 15.06.2015 Rechnungsjahrende Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)** 31.12. Depotbank Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A14TNJ Ausschüttung Ex-Tag 01.04.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,67 EUR 05.04.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio ** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 95,72 EUR 124,33 EUR Ausgabeaufschlag 3,00% Bestandsprovision (Oberbank) p.a. 0,55% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn -1,43%** seit Fondsbeginn p.a. -3,54%** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 2/2 Dachfonds Grundsatzmodell Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Ein Berichtsmonat ging zu Ende, der in vielerlei Hinsicht augenfällig war. Die wichtigsten Indizes entwickelten sich positiv. Die Gewinnberichtssaison verlief bis dato erfreulich, was den stark nach unten revidierten Erwartungen geschuldet war. Trotz des positiven Umfelds konnten bislang maßgebliche Widerstände des Referenzindex nicht überschritten werden. Eine sich langsam abzeichnende BREXITDebatte dürfte weiter ein Damoklesschwert für den Markt darstellen. Der Ölpreis vollzog einen enormen Rebound, was dazu führte, dass Energiewerte die Branchenrankings seit Jahresbeginn anführen. Notenbankbezogen verkündete die EZB Details zum angekündigten Corporate Bond Ankaufprogramm. Um das anvisierte Volumen zu erreichen, wurden die Kriterien welche Unternehmensanleihen gekauft werden dürfen sehr großzügig ausgelegt. Allein die Entscheidung, das Kaufprogramm auszudehnen, beflügelte den Neuemissionsmarkt im März deutlich. Die Nachfrage seitens der Investoren ist enorm hoch und so gelingt es den Unternehmen immer häufiger, auch ohne einer entsprechenden Neuemissionsprämie, die Anleihen am Markt zu platzieren. Staatsanleihen guter Bonität wurden deshalb abgestoßen und in riskantere Assetklassen umgeschichtet. Einzeltitel (Top 10) in % des Fondsvermögens SISF Euro Corporate Bond C (T) 14,50% SISF EURO Credit Conviction 10,17% Eonia UCITS ETF (T) 8,96% Edgew L Select-US Select Grow. 7,43% HSBC GIF Euro High Yield Bond 7,41% 3 Banken Inflationsschutzfonds 5,00% DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,00% 3 B Unternehmensanleihen I T 4,98% 3BG Bond-Opportunities 4,97% 3 Banken Emerging Market Bond 4,96% in % des Fondsvermögens Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Oberbank Vermögensmanagement hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren! Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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