Stichtag: 13.07.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash. Die Gewichtung innerhalb der jeweiligen Segmente sowie die Qualität der ausgewählten Fonds wird laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen. Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000A1ENY3 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.2007 Tranchenstart 15.06.2015 Rechnungsjahrende Wertentwicklung seit Tranchenstart (%) 31.12. Depotbank Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A14TNJ Ausschüttung Ex-Tag 01.04.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,67 EUR 05.04.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 97,76 EUR 129,80 EUR Ausgabeaufschlag 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Wertentwicklung 1 Jahr (%) Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 0,66% 1 Jahr -0,90% seit Fondsbeginn p.a. -1,38% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.07.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 2/2 Dachfonds Grundsatzmodell Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum im Bann des sog. "Brexit-Votums". Entgegen den Prognosen stimmten die Briten FÜR einen Austritt aus der Union und traten dabei entsprechende Verwerfungen bei allen Anlageklassen los. Die Mitte Juli beginnende Gewinnberichtssaison wird somit erste Indikationen dafür liefern, wie die Unternehmen auf die sich geänderte politische Realität reagieren werden. Die europäische Zentralbank kauft seit Anfang Juni zusätzlich zu Staats- auch Unternehmensanleihen. Selbst vor negativen Renditen schrecken die Notenbanken (EZB, BoJ) nicht mehr zurück; immerhin rentieren bereits 8,7 Billionen USD, knapp 30% aller weltweit ausstehende Staatsanleihen, negativ. Der realwirtschaftliche Nutzen weiterer Käufe scheint zwar höchst fragwürdig, allerdings wird das überraschende BREXIT-Votum mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar zu weiteren monetären Notmaßnahmen führen. In diesem Umfeld extrem lockerer Geldpolitik rücken Edelmetalle daher zusehends in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Konservative Kern-Staatsanleihen waren ebenso enorm nachgefragt. Einzeltitel (Top 10) in % des Fondsvermögens SISF Euro Corporate Bond C (T) 14,19% SISF EURO Credit Conviction 10,38% Edgew L Select-US Select Grow. 7,68% Eonia UCITS ETF (T) 6,83% Metzler Euro Corporates AI (A) 5,97% DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,30% 3 Banken Emerging Market Bond 4,99% 3BG Bond-Opportunities 4,90% 3 Banken Inflationsschutzfonds 4,87% SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU 4,75% in % des Fondsvermögens Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Oberbank Vermögensmanagement hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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