Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000637863 Fondswährung EUR Fondsbeginn 02.05.2000 Rechnungsjahrende 30.04. Depotbank Fondsmanagement BKS Bank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0DJZ4 Ausschüttung Ex-Tag 03.08.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,30 EUR 05.08.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 10,00 EUR Fondsvermögen in Mio 70,39 EUR Ausgabeaufschlag Wertentwicklung 1 Jahr (%) 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 1 Jahr 0,20% -1,45% 3 Jahre p.a. 2,41% 5 Jahre p.a. 3,38% 10 Jahre p.a. 3,94% seit Fondsbeginn p.a. 3,72% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 7 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A) 2/2 Dachfonds Anleihen Allokation Bericht des Fondsmanagements Einzeltitel (Top 20) 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T) 10,38% 3BG Short-Term 9,56% 3 Banken Inflationsschutzfonds 8,26% LGT BF Global Infl. Linked I1 6,90% 3 Banken Währungsfonds (R) (T) 5,30% 3BG Bond-Opportunities 5,29% Aramea Rendite Plus (A) 5,26% Convertinvest Europ.Conv Fund 5,23% 3BG Corporate-Austria 5,22% Jupiter Dynamic Bond D (T) 5,21% HSBC GIF Euro High Yield Bond 5,17% GS Glo Strategic Income Bond 5,17% Apollo Euro Corporate Bond Fun 4,87% 3 B Unternehmensanleihen I T 4,70% iShares USD Treasury Bond 1-3y 3,04% 3BG Dollar Bond hedged 2,55% 3 B Emerg Market Bond-Mix (I) 2,48% 3BG Dollar Bond 1,44% UBAM Corp. US Dollar Bond I 1,43% UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond 1,28% Im abgelaufenen Berichtsmonat verkündete die EZB die Details zum angekündigten Corporate Bond Ankaufprogramm. Um das anvisierte Volumen zu erreichen, wurden die Kriterien, welche Unternehmensanleihen gekauft werden dürfen, sehr großzügig ausgelegt. Allein die Entscheidung das Kaufprogramm auszudehnen, beflügelte den Neuemissionsmarkt im März bereits deutlich. Die Nachfrage seitens der Investoren ist enorm hoch und so gelingt es den Unternehmen immer häufiger, auch ohne einer entsprechenden Neuemissionsprämie, die Anleihen am Markt zu platzieren. Ebenso wurden Anleihen mit höheren Risiken im Berichtsmonat gesucht. Der wieder deutlich höher notierende Ölpreis sorgt für eine Stabilisierung der Aktienmärkte sowie für höhere Nachfrage nach Emerging Markets Anleihen und amerikanischen Hochzinsanleihen, die in den letzten Wochen die höchsten Kursgewinne im Segment der Anleihen verzeichneten. Durch den gestiegenen Risikoappetit kam es zu Verkäufen von Staatsanleihen mit guten Bonitäten. Im 3 Banken Rentendachfonds wurde an der Ausrichtung nichts verändert. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Renten-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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