Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Absolute Return-Mix (R) (A) 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Absolute Return-Mix bietet eine gesamtheitliche Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Neben den traditionellen Anlagebereichen Anleihen und Aktien kann der Fonds auch in die Segmente Gold, Rohstoffe, Immobilieninvestments und Hedge-Fonds investieren und dadurch auch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Aktien, Gold und Rohstoffe bis zur Maximalgewichtung laut Grundsatzmodell investiert, wenn sich diese Segmente in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden (auf Basis charttechnischer Kriterien) - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000619044 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.2004 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement 30.09. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT WKN Deutschland A0JC15 Ausschüttung Ex-Tag 15.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,22 EUR 17.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 8,32 EUR 25,10 EUR 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn Wertentwicklung 1 Jahr (%) 1 Jahr 1,21% -2,70% 3 Jahre p.a. 2,50% 5 Jahre p.a. 0,99% 10 Jahre p.a. 1,42% seit Fondsbeginn p.a. 2,55% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute Return-Mix (R) (A) kann bis zu 45 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Absolute Return-Mix (R) (A) 2/2 Gemischter Fonds Grundsatzmodell Bericht des Fondsmanagements Der globale Aktienmarkt konnte noch keinen neuen Aufwärtstrend ausbilden und so bleibt diese Assetklasse vorerst nicht gewichtet. Bei Rohstoffen hingegen generierte das Trendfolgemodell ein erstes Teileinstiegssignal. Die Gewichtung in Gold wurde bereits ab Februar in zwei Schritten zur Maximalgewichtung ausgebaut. Immobilienaktien bleiben neben der Residualgröße Anleihen derzeit noch gewichtet. Assetgewichtung Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Absolute Return-Mix die eingangs angeführten Assetkategorien auch hauptsächlich mittels Anteilen an anderen Kapitalanlagefonds darstellen! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute Return-Mix (R) (A) kann bis zu 45 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at