3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T) - 3 Banken

Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)
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Dachfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend
in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging
Market-Bonds oder Währungen.
Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)**
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Thesaurierend
AT0000744594
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
02.05.2000
Rechnungsjahrende
Depotbank
Fondsmanagement
30.04.
BKS Bank AG
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0DJZ5
Ausschüttung
Ex-Tag
03.08.2015
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
0,18 EUR
05.08.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
15,34 EUR
Fondsvermögen in Mio
70,39 EUR
Ausgabeaufschlag
Abbildungszeitraum 24.05.2011 bis 24.05.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl
niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag
und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in
Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde
Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut:
Wertentwicklungsberechnung gesamt.
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.
3,00%
0,2%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
1 Jahr
0,13%**
-1,46%**
3 Jahre p.a.
2,40%**
5 Jahre p.a.
3,37%**
10 Jahre p.a.
3,93%**
seit Fondsbeginn p.a.
3,70%**
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)
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Dachfonds
Anleihen Allokation
Bericht des Fondsmanagements
Einzeltitel (Top 20)
3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T)
10,38%
3BG Short-Term
9,56%
3 Banken Inflationsschutzfonds
8,26%
LGT BF Global Infl. Linked I1
6,90%
3 Banken Währungsfonds (R) (T)
5,30%
3BG Bond-Opportunities
5,29%
Aramea Rendite Plus (A)
5,26%
Convertinvest Europ.Conv Fund
5,23%
3BG Corporate-Austria
5,22%
Jupiter Dynamic Bond D (T)
5,21%
HSBC GIF Euro High Yield Bond
5,17%
GS Glo Strategic Income Bond
5,17%
Apollo Euro Corporate Bond Fun
4,87%
3 B Unternehmensanleihen I T
4,70%
iShares USD Treasury Bond 1-3y
3,04%
3BG Dollar Bond hedged
2,55%
3 B Emerg Market Bond-Mix (I)
2,48%
3BG Dollar Bond
1,44%
UBAM Corp. US Dollar Bond I
1,43%
UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond
1,28%
Im abgelaufenen Berichtsmonat verkündete die EZB
die Details zum angekündigten Corporate Bond Ankaufprogramm. Um das anvisierte Volumen zu erreichen, wurden die Kriterien, welche Unternehmensanleihen gekauft werden dürfen, sehr großzügig
ausgelegt. Allein die Entscheidung das Kaufprogramm auszudehnen, beflügelte den Neuemissionsmarkt im März bereits deutlich. Die Nachfrage seitens der Investoren ist enorm hoch und so gelingt es
den Unternehmen immer häufiger, auch ohne einer
entsprechenden Neuemissionsprämie, die Anleihen
am Markt zu platzieren. Ebenso wurden Anleihen
mit höheren Risiken im Berichtsmonat gesucht. Der
wieder deutlich höher notierende Ölpreis sorgt für eine Stabilisierung der Aktienmärkte sowie für höhere
Nachfrage nach Emerging Markets Anleihen und
amerikanischen Hochzinsanleihen, die in den letzten
Wochen die höchsten Kursgewinne im Segment der
Anleihen verzeichneten. Durch den gestiegenen Risikoappetit kam es zu Verkäufen von Staatsanleihen
mit guten Bonitäten. Im 3 Banken Rentendachfonds
wurde an der Ausrichtung nichts verändert.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der
3 Banken Renten-Dachfonds hauptsächlich in
Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
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