Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Renten-Dachfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der überwiegend in Anleihefonds investiert. Ziel des Fonds ist es, aufgrund der Konstruktion als Dachfonds, eine Streuung hinsichtlich sämtlicher Veranlagungsvarianten der Anleihemärkte zu bieten - von Bundesanleihen über Corporate-Bonds bis hin zu Emerging Market-Bonds oder Währungen. Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)** Stammdaten Fondsstruktur ISIN Thesaurierend AT0000744594 Fondswährung EUR Fondsbeginn 02.05.2000 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement 30.04. BKS Bank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0DJZ5 Ausschüttung Ex-Tag 03.08.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,18 EUR 05.08.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 15,34 EUR Fondsvermögen in Mio 70,39 EUR Ausgabeaufschlag Abbildungszeitraum 24.05.2011 bis 24.05.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)** Bestandsprovision (Oberbank) p.a. 3,00% 0,2% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 1 Jahr 0,13%** -1,46%** 3 Jahre p.a. 2,40%** 5 Jahre p.a. 3,37%** 10 Jahre p.a. 3,93%** seit Fondsbeginn p.a. 3,70%** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. ** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T) 2/2 Dachfonds Anleihen Allokation Bericht des Fondsmanagements Einzeltitel (Top 20) 3 Banken Euro Bond-Mix (R) (T) 10,38% 3BG Short-Term 9,56% 3 Banken Inflationsschutzfonds 8,26% LGT BF Global Infl. Linked I1 6,90% 3 Banken Währungsfonds (R) (T) 5,30% 3BG Bond-Opportunities 5,29% Aramea Rendite Plus (A) 5,26% Convertinvest Europ.Conv Fund 5,23% 3BG Corporate-Austria 5,22% Jupiter Dynamic Bond D (T) 5,21% HSBC GIF Euro High Yield Bond 5,17% GS Glo Strategic Income Bond 5,17% Apollo Euro Corporate Bond Fun 4,87% 3 B Unternehmensanleihen I T 4,70% iShares USD Treasury Bond 1-3y 3,04% 3BG Dollar Bond hedged 2,55% 3 B Emerg Market Bond-Mix (I) 2,48% 3BG Dollar Bond 1,44% UBAM Corp. US Dollar Bond I 1,43% UBAM FCP EM Inv Gr. Corp. Bond 1,28% Im abgelaufenen Berichtsmonat verkündete die EZB die Details zum angekündigten Corporate Bond Ankaufprogramm. Um das anvisierte Volumen zu erreichen, wurden die Kriterien, welche Unternehmensanleihen gekauft werden dürfen, sehr großzügig ausgelegt. Allein die Entscheidung das Kaufprogramm auszudehnen, beflügelte den Neuemissionsmarkt im März bereits deutlich. Die Nachfrage seitens der Investoren ist enorm hoch und so gelingt es den Unternehmen immer häufiger, auch ohne einer entsprechenden Neuemissionsprämie, die Anleihen am Markt zu platzieren. Ebenso wurden Anleihen mit höheren Risiken im Berichtsmonat gesucht. Der wieder deutlich höher notierende Ölpreis sorgt für eine Stabilisierung der Aktienmärkte sowie für höhere Nachfrage nach Emerging Markets Anleihen und amerikanischen Hochzinsanleihen, die in den letzten Wochen die höchsten Kursgewinne im Segment der Anleihen verzeichneten. Durch den gestiegenen Risikoappetit kam es zu Verkäufen von Staatsanleihen mit guten Bonitäten. Im 3 Banken Rentendachfonds wurde an der Ausrichtung nichts verändert. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Renten-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
© Copyright 2025 ExpyDoc