平成２７年度 社会福祉法人本巣市社会福祉協議会 一般福祉事業決算書 【収入の部】 大 中 単位：円 小 事 １．会費収入 業 活 動 １．会費収入 １．一般会費収入 ２．賛助会費収入 ２．寄附金収入 １．寄附収入 １．寄附金収入 ３．補助金事業収入 １．補助金事業収入 １．市補助金収入 ２．共同募金配分金収入 １．一般配分金収入 ２．歳末助け合い配分金収入 ３．ＮＨＫ歳末助け合い収入 ４．特別配分金収入 ４．受託金収入 １．受託事業収入 １．県社協受託金収入 ２．市受託金収入 ５．貸付償還収入 １．貸付償還収入 １．高額療養貸付償還収入 ６．事業収入 １．事業収入 １．受入研修費収入 ２．負担金収入 ５．雑収入 １０．助成金収入 １．助成金収入 １．助成金収入 １１．受取利息配当金収入 １．受取利息配当金収入 １．受取利息配当金収入 施 １２．固定資産売却収入 設 １．固定資産売却収入 整 備 １．車輛運搬具売却収入 そ １３．積立資産取崩収入 の 他 の 活 動 １．退職給付金引当金資産取崩収入 １．全社協退職引当金取崩収入 ２．県共済退職引当金取崩収入 ２．積立預金取崩収入 １．法人福祉基金取崩収入 1４．区分間繰入金収入 １．拠点区分間繰入金収入 １．拠点区分間繰入金収入 ２．サービス区分間繰入収入 １．サービス区分間繰入金収入 最終予算額 10,700,000 10,700,000 9,340,000 1,360,000 600,000 600,000 600,000 50,370,000 46,166,000 46,166,000 4,204,000 1,979,000 1,787,000 38,000 400,000 45,112,000 45,112,000 540,000 44,572,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,595,000 2,595,000 60,000 2,218,000 317,000 331,000 331,000 331,000 18,000 18,000 18,000 100,000 100,000 100,000 7,053,000 5,053,000 4,583,000 470,000 2,000,000 2,000,000 19,263,000 15,226,000 15,226,000 4,037,000 4,037,000 決算額 10,753,000 10,753,000 9,393,000 1,360,000 704,830 704,830 704,830 50,230,757 46,166,000 46,166,000 4,064,757 1,922,731 1,704,026 38,000 400,000 42,208,524 42,208,524 534,145 41,674,379 1,362,900 1,362,900 1,362,900 2,367,544 2,367,544 63,000 1,881,100 423,444 335,480 335,480 335,480 15,032 15,032 15,032 15,000 15,000 15,000 7,052,015 5,052,015 4,582,940 469,075 2,000,000 2,000,000 18,712,600 14,820,007 14,820,007 3,892,593 3,892,593 差 異 53,000 53,000 53,000 0 104,830 104,830 104,830 △ 139,243 0 0 △ 139,243 △ 56,269 △ 82,974 0 0 △ 2,903,476 △ 2,903,476 △ 5,855 △ 2,897,621 △ 1,637,100 △ 1,637,100 △ 1,637,100 △ 227,456 △ 227,456 3,000 △ 336,900 106,444 4,480 4,480 4,480 △ 2,968 △ 2,968 △ 2,968 △ 85,000 △ 85,000 △ 85,000 △ 985 △ 985 △ 60 △ 925 0 0 △ 550,400 △ 405,993 △ 405,993 △ 144,407 △ 144,407 備 考 １．前期末支払資金残高 3,157,000 3,157,000 3,157,000 3,612,095 3,612,095 3,612,095 455,095 455,095 455,095 収 入 合 計 （Ａ） 142,299,000 137,369,777 △ 4,929,223 １５．前期末支払資金残高 １．前期末支払資金残高 【支出の部】 大 中 単位：円 小 事 １．人件費支出 業 活 動 １．人件費支出 １．役員報酬支出 ２．職員給料支出 ３．職員賞与支出 ４．非常勤職員給与支出 ６．退職給付支出 ７．法定福利支出 ２．事業費支出 １．事業費支出 １．給食費支出 ４．保健衛生費支出 ５．教養娯楽費支出 ６．日用品費支出 ７．水道光熱費支出 ８．消耗器具備品支出 ９．損害保険料支出 １０．車輛費支出 １１．支払報酬費支出 １２．委託費支出 ３．事務費支出 １．事務費支出 １．福利厚生費支出 ２．職員被服費支出 ３．旅費交通費支出 ４．研修費支出 ５．事務用消耗品費支出 ６．印刷製本費支出 ７．修繕費支出 ８．通信運搬費支出 ９．会議費支出 １０．広報費支出 １２．手数料支出 １３．車輛保険料支出 １４．賃借料支出 １５．租税公課支出 １６．保守料支出 １７．渉外費支出 １８．諸会費支出 ５．貸付事業支出 １．貸付事業費支出 １．高額療養費貸付金支出 ６．助成金支出 １．助成金支出 １．助成金支出 施 ８．固定資産取得支出 施 整 １．固定資産支出 １．車輛運搬具取得支出 最終予算額 69,850,000 69,850,000 906,000 36,435,000 10,387,000 8,842,000 5,053,000 8,227,000 22,902,000 22,902,000 278,000 427,000 3,963,000 2,796,000 95,000 1,781,000 732,000 1,857,000 4,998,000 5,975,000 13,383,000 13,383,000 204,000 10,000 151,000 59,000 2,377,000 614,000 120,000 1,645,000 47,000 1,191,000 515,000 799,000 4,270,000 155,000 696,000 200,000 330,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,058,000 3,058,000 3,058,000 6,146,000 2,000,000 2,000,000 決算額 68,412,897 68,412,897 835,500 35,949,016 10,164,371 8,467,276 5,052,015 7,944,719 19,557,416 19,557,416 277,881 196,884 3,194,722 2,499,787 84,990 1,510,667 643,783 1,463,954 4,551,548 5,133,200 12,460,163 12,460,163 185,066 8,460 136,284 24,000 2,201,378 369,576 64,800 1,599,347 30,735 1,141,435 513,681 703,660 4,153,558 143,600 686,908 192,675 305,000 1,362,900 1,362,900 1,362,900 3,040,200 3,040,200 3,040,200 5,898,128 1,754,120 1,754,120 差 異 1,437,103 1,437,103 70,500 485,984 222,629 374,724 985 282,281 3,344,584 3,344,584 119 230,116 768,278 296,213 10,010 270,333 88,217 393,046 446,452 841,800 922,837 922,837 18,934 1,540 14,716 35,000 175,622 244,424 55,200 45,653 16,265 49,565 1,319 95,340 116,442 11,400 9,092 7,325 25,000 1,637,100 1,637,100 1,637,100 17,800 17,800 17,800 247,872 245,880 245,880 備 考 備 ２．リース債務返済支出 １．ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務返済支出 そ ９．積立資産支出 の １．退職給付引当資産支出 他 １．全社協退職給付引当支出 の ２．県共済会退職給付引当支出 活 １０．区分間繰入金支出 動 ２．サービス区分間繰入支出 １．サービス区分間繰入金支出 １１．予備費 １．予備費 １．予備費 支 出 合 計 （Ｂ） 4,146,000 4,146,000 18,863,000 18,863,000 14,826,000 4,037,000 4,053,000 4,053,000 4,053,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 4,144,008 4,144,008 18,312,600 18,312,600 14,382,120 3,930,480 3,892,593 3,892,593 3,892,593 0 0 0 1,992 1,992 550,400 550,400 443,880 106,520 160,407 160,407 160,407 1,044,000 1,044,000 1,044,000 142,299,000 132,936,897 9,362,103 当期末支払資金残高 （Ａ）－（Ｂ） 4,432,880
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