一般福祉事業決算書 - 本巣市社会福祉協議会

　平成２７年度　社会福祉法人本巣市社会福祉協議会　一般福祉事業決算書
【収入の部】
大中
単位：円
小
事１．会費収入
業
活
動
１．会費収入
１．一般会費収入
２．賛助会費収入
２．寄附金収入
１．寄附収入
１．寄附金収入
３．補助金事業収入
１．補助金事業収入
１．市補助金収入
２．共同募金配分金収入
１．一般配分金収入
２．歳末助け合い配分金収入
３．ＮＨＫ歳末助け合い収入
４．特別配分金収入
４．受託金収入
１．受託事業収入
１．県社協受託金収入
２．市受託金収入
５．貸付償還収入
１．貸付償還収入
１．高額療養貸付償還収入
６．事業収入
１．事業収入
１．受入研修費収入
２．負担金収入
５．雑収入
１０．助成金収入
１．助成金収入
１．助成金収入
１１．受取利息配当金収入
１．受取利息配当金収入
１．受取利息配当金収入
施１２．固定資産売却収入
設
１．固定資産売却収入
整
備
１．車輛運搬具売却収入
そ１３．積立資産取崩収入
の
他
の
活
動
１．退職給付金引当金資産取崩収入
１．全社協退職引当金取崩収入
２．県共済退職引当金取崩収入
２．積立預金取崩収入
１．法人福祉基金取崩収入
1４．区分間繰入金収入
１．拠点区分間繰入金収入
１．拠点区分間繰入金収入
２．サービス区分間繰入収入
１．サービス区分間繰入金収入
最終予算額
10,700,000
10,700,000
9,340,000
1,360,000
600,000
600,000
600,000
50,370,000
46,166,000
46,166,000
4,204,000
1,979,000
1,787,000
38,000
400,000
45,112,000
45,112,000
540,000
44,572,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,595,000
2,595,000
60,000
2,218,000
317,000
331,000
331,000
331,000
18,000
18,000
18,000
100,000
100,000
100,000
7,053,000
5,053,000
4,583,000
470,000
2,000,000
2,000,000
19,263,000
15,226,000
15,226,000
4,037,000
4,037,000
決算額
10,753,000
10,753,000
9,393,000
1,360,000
704,830
704,830
704,830
50,230,757
46,166,000
46,166,000
4,064,757
1,922,731
1,704,026
38,000
400,000
42,208,524
42,208,524
534,145
41,674,379
1,362,900
1,362,900
1,362,900
2,367,544
2,367,544
63,000
1,881,100
423,444
335,480
335,480
335,480
15,032
15,032
15,032
15,000
15,000
15,000
7,052,015
5,052,015
4,582,940
469,075
2,000,000
2,000,000
18,712,600
14,820,007
14,820,007
3,892,593
3,892,593
差　異
53,000
53,000
53,000
0
104,830
104,830
104,830
△ 139,243
0
0
△ 139,243
△ 56,269
△ 82,974
0
0
△ 2,903,476
△ 2,903,476
△ 5,855
△ 2,897,621
△ 1,637,100
△ 1,637,100
△ 1,637,100
△ 227,456
△ 227,456
3,000
△ 336,900
106,444
4,480
4,480
4,480
△ 2,968
△ 2,968
△ 2,968
△ 85,000
△ 85,000
△ 85,000
△ 985
△ 985
△ 60
△ 925
0
0
△ 550,400
△ 405,993
△ 405,993
△ 144,407
△ 144,407
備　考
１．前期末支払資金残高
3,157,000
3,157,000
3,157,000
3,612,095
3,612,095
3,612,095
455,095
455,095
455,095
収　入　合　計　（Ａ）
142,299,000
137,369,777
△ 4,929,223
１５．前期末支払資金残高
１．前期末支払資金残高
【支出の部】
大中
単位：円
小
事１．人件費支出
業
活
動
１．人件費支出
１．役員報酬支出
２．職員給料支出
３．職員賞与支出
４．非常勤職員給与支出
６．退職給付支出
７．法定福利支出
２．事業費支出
１．事業費支出
１．給食費支出
４．保健衛生費支出
５．教養娯楽費支出
６．日用品費支出
７．水道光熱費支出
８．消耗器具備品支出
９．損害保険料支出
１０．車輛費支出
１１．支払報酬費支出
１２．委託費支出
３．事務費支出
１．事務費支出
１．福利厚生費支出
２．職員被服費支出
３．旅費交通費支出
４．研修費支出
５．事務用消耗品費支出
６．印刷製本費支出
７．修繕費支出
８．通信運搬費支出
９．会議費支出
１０．広報費支出
１２．手数料支出
１３．車輛保険料支出
１４．賃借料支出
１５．租税公課支出
１６．保守料支出
１７．渉外費支出
１８．諸会費支出
５．貸付事業支出
１．貸付事業費支出
１．高額療養費貸付金支出
６．助成金支出
１．助成金支出
１．助成金支出
施８．固定資産取得支出
施
整
１．固定資産支出
１．車輛運搬具取得支出
最終予算額
69,850,000
69,850,000
906,000
36,435,000
10,387,000
8,842,000
5,053,000
8,227,000
22,902,000
22,902,000
278,000
427,000
3,963,000
2,796,000
95,000
1,781,000
732,000
1,857,000
4,998,000
5,975,000
13,383,000
13,383,000
204,000
10,000
151,000
59,000
2,377,000
614,000
120,000
1,645,000
47,000
1,191,000
515,000
799,000
4,270,000
155,000
696,000
200,000
330,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,058,000
3,058,000
3,058,000
6,146,000
2,000,000
2,000,000
決算額
68,412,897
68,412,897
835,500
35,949,016
10,164,371
8,467,276
5,052,015
7,944,719
19,557,416
19,557,416
277,881
196,884
3,194,722
2,499,787
84,990
1,510,667
643,783
1,463,954
4,551,548
5,133,200
12,460,163
12,460,163
185,066
8,460
136,284
24,000
2,201,378
369,576
64,800
1,599,347
30,735
1,141,435
513,681
703,660
4,153,558
143,600
686,908
192,675
305,000
1,362,900
1,362,900
1,362,900
3,040,200
3,040,200
3,040,200
5,898,128
1,754,120
1,754,120
差　異
1,437,103
1,437,103
70,500
485,984
222,629
374,724
985
282,281
3,344,584
3,344,584
119
230,116
768,278
296,213
10,010
270,333
88,217
393,046
446,452
841,800
922,837
922,837
18,934
1,540
14,716
35,000
175,622
244,424
55,200
45,653
16,265
49,565
1,319
95,340
116,442
11,400
9,092
7,325
25,000
1,637,100
1,637,100
1,637,100
17,800
17,800
17,800
247,872
245,880
245,880
備　考
備
２．リース債務返済支出
１．ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務返済支出
そ９．積立資産支出
の
１．退職給付引当資産支出
他
１．全社協退職給付引当支出
の
２．県共済会退職給付引当支出
活１０．区分間繰入金支出
動
２．サービス区分間繰入支出
１．サービス区分間繰入金支出
１１．予備費
１．予備費
１．予備費
支　出　合　計　（Ｂ）
4,146,000
4,146,000
18,863,000
18,863,000
14,826,000
4,037,000
4,053,000
4,053,000
4,053,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
4,144,008
4,144,008
18,312,600
18,312,600
14,382,120
3,930,480
3,892,593
3,892,593
3,892,593
0
0
0
1,992
1,992
550,400
550,400
443,880
106,520
160,407
160,407
160,407
1,044,000
1,044,000
1,044,000
142,299,000
132,936,897
9,362,103
当期末支払資金残高　（Ａ）－（Ｂ）
4,432,880

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