貸 借 対 照 表 (か じか庵 ) 平成 27年 0月 31日 現在 社会福祉法人 孝明 かじか庵 現金 預金 八+二 B/K ■穂館 八十二 B/K 居宅 松本信用金庫 池田31 松本信用金庫 池田3, かしか フヽ+二 B/K 松本信用金庫 かじか 定期預金 徴収不能引当金 △ 施設運営事業未収金 未収金 受取手形 貸倒 弓当金 △ 有価証券 医薬品 給食用材料 貯蔵品 短期貸付金 前払金 未収収益 前払費用 その他の流動資産 仮払金 流動資産合計 【固定資産】 (有 形固定資産 ) 土地 建物 建物減価償却累 .t額 △ 建物付属設備 建物付属設備減価償却 累計額 △ 構 築 物 構築物減価償却 累計額 △ 医療用機器備品 医療用機器備品減価償却累計額 △ その他の機器備品 その他の機器備品減価償却 累計額 △ 車両船舶 車両船舶減価償却果計額 △ その他の有形固定資産 その他の有形固定資産価償却 累計額 △ 建設仮勘定 有形固定資産合計 (無 形固定資産 ) 借地権 電話カロ入権 その他 の無形固定資産 無形固定資産合計 (そ の他 の資産 ) 預託全 その他の投資 その他の資産合計 固定資産合計 8260403 39498603 9905937 買掛金 支払手形 未払金 短期借入金 預 り金 IIn員 預 り金 末払費用 前 受費用 修繕 弓当金 賞与弓I当 金 その他のう当金 その他の流動負債 8428923 流動負債 合計 【固定負債】 長期借入金 長期末 tA金 退職給与 引当金 その他の固定負債 24732665 30211590 102290 57767293 170965200 40340109 11025000 4823437 557550 557544 1 169250 1 145861 資本金 資本金合計 【 資本剰余金】 国庫等補助金 指定寄付金 その他の資本秦1余 金 資本剰余金合計 【 利益剰余金】 任意積立金 当期末処分和1益 (損 失) うち当期純利益〈 損失) うち前期繰越利益 (損 失 利益剰余金合計 0 69179000 69179000 ) 86226,49 4789767 81436982 86226,49 100850049 0 0 130850049 繰延資産】 【 創立費 その他の繰延資産 155405,49 1 社会福祉法人 孝明 平成27年 4月 23日 Pago: ] 介護老人保健施設 孝穂舘 介護サー ビス事業別事業活動計算書 (白 )平 成26年 4月 l日 (■ )平 成27年 3月 31日 (単 位 1円 ) か じか 施設運営事業損益計算】 【 施設運営事業収益 1介 護保健施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 特定入所者介護サ ー ビス費収益 2居 宅介護料収益 居宅介護報酬収益 利用者負担金収益 特定短期入所者介護サ ー ビス費収益 3利 用者等利用料収益 介護施設利用料収益 居宅介護サ ー ビス利用料収益 4そ の他 の事 業収益 そ の他 の事業収益 交付金 I Ⅱ 施設運営事業費用 1給 与費 常勤職員給 与 職員給与 lla員 賞 与 法定福利費 法定福利費 2材 料費 医薬品費 給食用材料費 施設療養材料費 そ の他 の材料費 施設療養消耗器具備品費 3経 費 退職金 福利厚生費 旅費交通費 職員被服費 通信費 消耗品費 消耗器具備 品費 車両費 光熱水費 修繕費 保険料 交際費 諸会費 租税公課 支払手数料 リース料 雑費 4委 託費 委託費 5研 修費 図書費 旅費交通費 56,342,595 50,718,968 5,623,627 56,342,595 50,718,968 5,623,627 13,329,866 13,329,866 13,329,866 13,329,866 44,913,918 39,102,835 32,753,895 6,348,940 5,811,083 5,811,083 5,401,653 44,913,918 39,102,835 32,753,895 6,348,940 5,811,083 5,811,083 5,401,653 5,380,508 5,380,508 18,967 2,178 18,967 2,178 7,573,410 7,573,410 103,356 103,356 123,694 123,694 252.097 84,509 131,028 5,400,000 149,732 252,097 84,509 131,028 5,400,000 149,732 500 1,836 39,500 1,287,658 1,159,137 1,159,137 1,287,658 1,159,137 1,159,137 16,751 13,371 39、 16,751 13,371 1,836 1,380 平成27年 4月 23口 Pag0 2 介護 サー ビス事業別事業活動計算書 (白 科 目 ８ ７ ３ か じか 2,000 213 585 125 406,213 4.000,585 1 378 125 5、 64 471 082 5,201,379 7,527 7,527 ‐ 1,993,342 1 1,993,3421 ００ ４ １ ０４ 一‘ ４ 23,384 4 119 ４ ６ 経常損益計算】 【 Ⅲ 施設運営事業外収益 1受 取利 ′ 日配当金 受取利息配 当金 2施 設 区分間繰入金収入 施設区分間繰入 金収 施設区分間繰入 金収 3利 用者等外給食収益 利用者等外給食収 益 4そ の他 の施設運営事業外収益 その他 の施設運営事業外収益 補助金 雑収入 計 Ⅳ 施設運営事業外費用 1支 払利慮 支払利眉 2施 設間区分間繰入 金支出 施設区分間繰入金支出 言十 経 常利 益 (損 失 ) 純損益計算】 【 V 特別利益 ０ ０ ０ 施 設 運 営 事業利 益 000 計 ６ ０ ４ 建物減価償却費 建物付属設備償却費 構築物設備減価償却費 医療用器械備品償却費 車輌船舶備品償却費 そ の他 の器械備品償却費 「費 そ の他 の有形固定資産償 去 「 去 無形固定資産償 費 7本 部費 本部費 (奎 )平 成27年 3月 81ロ (単 位 :円 ) ５ ４ １ 研修雑費 6減 価償却費 1口 ２ 定 4月 ︿口 勘 )平 成26年 384 119 082 5 201 379 7,527 7,527 1,993,342 1,993,342 1,993,342 1.993,342 132,372 132,372 132,3721 2,133,241 1 379,933 ‐ 132,372 2,133,241 379,933 2,164,920 2,164,920 2 544 853 1 4 789 767 379,933 379,933 2,164,920 2,164,920 2,544,853 4,789,767 4 789 767 4,789,767 計 Ⅵ 特 別損 失 1除 却 損 計 当期 税 引前 純利 益 (損 失 ) 法 人税 等 法 人税 等 当期 純利 益 (損 失 ) 3
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