法人全体資金収支当初予算書平成27年4月法人：社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 1 / 5 （単位：千円）勘定科目前年度予算額当初予算額増減＜事業活動による収支＞＜収入＞会費収入会費収入寄附金収入一般寄附金収入基金寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入その他の補助金収入社会福祉大会補助金収入後見報酬補助金収入その他の補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市受託金収入公園清掃業務受託金収入成年後見事業受託金収入かしの木学園事業受託金収入きぼうの園事業受託金収入こあふる事業受託金収入プロペラ事業受託金収入障害者就労支援事業受託金収入コミュニケーション支援事業受託金収入ファミリーサポート運営費受託金収入地域包括支援センター事業受託金収入障害者相談支援受託金収入介護認定調査受託金収入生活困窮者自立支援事業受託金収入県社協受託金収入福祉サービス利用援助事業受託金収入生活福祉資金貸付事業受託金収入予防介護プラン受託金収入貸付事業収入償還金収入事業収入参加費収入利用料収入手数料収入補助事業収入その他の事業収入負担金収入負担金収入その他の負担金収入 12,521 12,521 5,380 1,380 3,500 500 101,725 76,686 2,438 285 425 1,728 22,601 9,825 12,776 354,425 324,301 897 5,164 79,750 21,540 32,873 49,508 26,086 25,000 13,248 21,700 13,000 29,070 6,465 16,083 3,310 12,773 14,041 1 1 3,555 450 864 25 413 1,803 2,249 2,249 2,249 12,118 12,118 4,490 780 3,700 10 96,196 72,000 2,865 285 900 1,680 21,331 9,243 12,088 360,238 343,899 935 9,325 80,162 21,813 33,032 49,868 26,086 25,000 13,248 24,550 13,000 29,700 17,180 3,376 2,975 401 12,963 1 1 1,064 200 864 0 0 0 2,320 2,320 2,320 △403 △403 △890 △600 200 △490 △5,529 △4,686 427 0 475 △48 △1,270 △582 △688 5,813 19,598 38 4,161 412 273 159 360 0 0 0 2,850 0 630 10,715 △12,707 △335 △12,372 △1,078 0 0 △2,491 △250 0 △25 △413 △1,803 71 71 71 備考法人全体資金収支当初予算書平成27年4月法人：社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 2 / 5 （単位：千円）勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入就労支援事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入訓練等給付費収入地域相談支援給付費収入サービス利用計画作成費収入障害児施設給付費収入利用者負担金収入特定費用収入その他の事業収入補助金事業収入受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入雑収入退職手当積立基金預け金差益雑収入事業活動収入計(1) 前年度予算額当初予算額増減 62,543 31,952 24,325 4,551 2,592 0 484 0 30,591 30,591 0 0 5,536 5,536 246,675 224,309 166,978 48,097 0 9,234 13,680 1,737 3,617 3,332 3,332 1,710 9,510 0 9,510 8,165 1,345 805,830 65,293 27,529 19,650 5,122 2,183 4 569 1 37,764 37,764 0 0 6,384 6,384 266,164 237,166 176,512 49,221 71 11,362 21,745 2,490 3,835 928 928 1,500 1,458 480 978 0 978 817,226 2,750 △4,423 △4,675 571 △409 4 85 1 7,173 7,173 0 0 848 848 19,489 12,857 9,534 1,124 71 2,128 8,065 753 218 △2,404 △2,404 △210 △8,052 480 △8,532 △8,165 △367 11,396 655,498 4,425 290,036 225,162 64,874 81,844 139,805 68,752 70,636 632 56,140 13,864 122,711 811 654,764 5,542 316,553 248,772 67,781 91,336 162,365 0 78,968 636 61,075 17,257 128,701 945 △734 1,117 26,517 23,610 2,907 9,492 22,560 △68,752 8,332 4 4,935 3,393 5,990 134 ＜支出＞人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員俸給支出職員諸手当支出職員賞与支出非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出役員法定福利費支出職員法定福利費支出非常勤職員法定福利費支出事業費支出給食費支出備考法人全体資金収支当初予算書平成27年4月法人：社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 3 / 5 （単位：千円）勘定科目保健衛生費支出保健衛生費支出医薬品費支出教養娯楽費支出保育材料費支出水道光熱費支出電気料支出ガス料支出水道料支出燃料費支出車輌燃料費支出教育指導費支出車輌費支出諸謝金支出旅費交通費支出委員等旅費支出旅費交通費支出研修費支出消耗品費支出消耗器具備品費支出印刷製本費支出通信運搬費支出図書費支出業務委託費支出手数料支出修繕費支出広報費支出損害保険料支出賃借料支出記念品費支出租税公課支出食糧費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出前年度予算額 863 594 269 53 39 9,367 6,093 1,562 1,712 4,677 4,677 1,889 1,741 12,680 3,988 3,854 134 123 901 9,694 698 1,546 43 60,996 122 365 207 3,124 7,994 7 5 83 695 42,372 3,275 294 1,574 1,196 5,684 2,904 216 2,187 6,069 28 2,002 5,183 225 当初予算額 996 658 338 59 84 9,845 6,524 1,609 1,712 5,459 5,459 1,685 2,197 15,078 4,329 3,919 410 77 852 7,823 1,084 2,037 9 61,087 29 955 372 2,939 9,428 7 5 103 1,217 41,702 3,532 515 1,260 1,484 4,983 2,476 129 1,678 6,170 42 39 5,209 1,505 増減 133 64 69 6 45 478 431 47 0 782 782 △204 456 2,398 341 65 276 △46 △49 △1,871 386 491 △34 91 △93 590 165 △185 1,434 0 0 20 522 △670 257 221 △314 288 △701 △428 △87 △509 101 14 △1,963 26 1,280 備考法人全体資金収支当初予算書平成27年4月法人：社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 4 / 5 （単位：千円）勘定科目損害保険料支出賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出食糧費支出図書費支出車輌費支出雑支出就労支援事業支出就労支援事業販売費支出材料費支出利用者工賃支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費福祉育成・援助活動費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出その他の支出雑支出退職手当積立基金預け金差損事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 前年度予算額当初予算額備考増減 291 3,318 3,456 2,411 240 1,066 35 389 100 229 8,221 8,221 1,260 6,893 68 23,006 10,170 10,170 12,836 3,583 3,583 202 202 202 855,593 △49,763 168 3,309 3,689 3,240 300 1,086 51 524 100 213 7,199 7,199 967 6,138 94 21,736 9,588 9,588 12,148 4,049 4,049 0 0 0 858,151 △40,925 △123 △9 233 829 60 20 16 135 0 △16 △1,022 △1,022 △293 △755 26 △1,270 △582 △582 △688 466 466 △202 △202 △202 2,558 8,838 0 0 0 328 60 268 0 328 △328 468 360 108 0 468 △468 140 300 △160 0 140 △140 0 0 0 0 60,789 60,789 60,789 14,726 14,726 14,726 14,726 0 0 14,726 14,726 14,726 14,726 14,726 △60,789 △60,789 △46,063 3,500 3,700 200 ＜施設整備等による収支＞＜収入＞施設整備等収入計(4) ＜支出＞固定資産取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出ソフトウエア取得支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ＜その他の活動による収支＞＜収入＞積立資産取崩収入経営資金等積立資産取崩収入経営資金等積立資産取崩収入経営資金等積立資産取崩収入その他の活動による収入退職手当積立基金預け金取崩収入その他の活動収入計(7) ＜支出＞基金積立資産支出法人全体資金収支当初予算書平成27年4月法人：社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 5 / 5 （単位：千円）勘定科目愛の福祉基金積立資産支出愛の福祉基金積立資産支出東京三菱(4817364) 積立資産支出退職給付積立資産支出財政調整積立資産支出財政調整積立資産支出東京三菱(1981156) 経営資金等積立資産支出経営資金等積立資産支出経営資金等積立資産支出移転費用積立資産支出移転費用積立資産支出移転費用積立資産支出その他の活動による支出退職手当積立基金預け金支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 前年度予算額 3,500 3,500 3,500 159,928 0 50,000 50,000 50,000 60,928 60,928 60,928 49,000 49,000 49,000 21,780 21,780 185,208 △124,419 14,162 △188,672 172,777 △15,895 当初予算額 3,700 3,700 3,700 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 26,033 26,033 30,733 △16,007 8,891 △66,291 51,534 △14,757 増減 200 200 200 △158,928 0 △50,000 △50,000 △50,000 △60,928 △60,928 △60,928 △48,000 △48,000 △48,000 4,253 4,253 △154,475 108,412 △5,271 122,381 △121,243 1,138 備考