Patriarch Select Wachstum April 2016 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Ausgabepreis: Rücknahmepreis: Zwischengewinn: Gewinnverwendung: Währung: Fondsvermögen: Erstzeichnung: Auflagedatum: Vergleichsindex: KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Verwaltungsgebühr: Anlageberatergebühr: Depotbankgebühr: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: Geschäftsjahrende: Vertrieb: Patriarch Select Wachstum Dachfonds Aktien und Renten LU0250687000 A0JKXX 14,73 (22.04.2016) 13,93 (22.04.2016) 0,12 (22.04.2016) thesaurierend EUR 19,91 Mio. (22.04.2016) ab 500,00 EUR 24. August 2006 27,5 % MSCI World EUR 27,5 % MSCI World ex Europe 45,0 % JPM Global Bond Index Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU 0,40 % 1,45 % 0,10 % 10 % (High-Watermark) 5,75 % 31.12. Patriarch Multi-Manager GmbH Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: Größter Monatsverlust: Sharpe Ratio: TER (31.12.2014): +8,96 % -7,59 % 0,23 2,19 % Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken. -20% +20% 45% 55% Rentenfonds Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Es war ein gelungener Start in den März. Sowohl der deutsche als auch der amerikanische Aktienmarkt stiegen zum Beginn des Berichtszeitraums an. Allerdings schafften es die Börsen in den USA im weiteren Verlauf die bisherigen Verluste des Jahres auszugleichen und das erste Quartal mit einem kleinen Zuwachs abzuschließen. Deutschland und Europa dagegen beendeten das erste Quartal mit einem stärkeren Verlust. In den USA kristallisierten sich bei den Vorwahlen am Super Tuesday gleich zu Monatsbeginn Hillary Clinton und Donald Trump als die führenden Kandidaten ihrer Parteien heraus. Auf der wirtschaftlichen Seite verbesserten sich die Konjunkturdaten. So legten etwa Industrieproduktion, Auftragseingänge und Einzelhandelsumsätze zu und dämpften die Rezessionsangst im Land. Ganz anders sah die Lage außerhalb der USA aus. Das globale Wachstum blieb schwach und die Volatilität der Märkte hoch, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) auf weitere Zinsanhebungen vorerst verzichtet. In Europa hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, Anfang März in einem Brief umfangreiche Maßnahmen ankündigt und damit die Spekulationen noch einmal befeuert. Auf der anschließenden, mit Spannung erwarteten Sitzung lieferte er dann sogar mehr Anleihekäufe als erwartet. In der Folge zogen die Aktienmärkte zunächst deutlich an, verloren kurz danach aber dramatisch und glichen die Verluste am nächsten Tag schon wieder aus. Gesamtwirtschaftlich betrachtet verlangsamte sich die Erholung in der Eurozone, was insbesondere an den Einkaufsmanagerindizes und den Autoabsätzen sichtbar wurde. Auch das Konsumentenvertrauen kühlte sich ab. Die Industrieproduktion stieg besser als erwartet, in Deutschland hellte sie sich sogar überraschend stark auf. In Asien war die Entwicklung im Berichtszeitraum wie gehabt vielschichtig. Südkoreas Importe und Exporte fielen weniger stark als erwartet. Für China senkte die Ratingagentur Moody's den Ausblick, obwohl die Führung des Landes beim jährlichen Parlamentstreffen für 2016 ein Wachstum von 6,5% bis 7% verkündet hatte. Andererseits es gab auch Lichtblicke. Der Einkaufsmanagerindex des Landes stieg erstmals seit August 2015 wieder über 50 und die Kapitalabflüsse ließen zuletzt wieder nach. Zudem will China in Zukunft wirtschaftliche Reformen vorantreiben und die Haushaltsdefizitquote erhöhen, um dem schwächelnden Wirtschaftswachstum entgegenzuwirken. In Japan kündigte die Notenbank an, ihre Lockerungspolitik fortzusetzen, bis die Inflationsrate bei stabilen 2% liegt. Vorerst beließ sie den Leitzins allerdings bei -0,1%. Negativ machte sich die weiterhin schwache Nachfrage aus den Schwellenländern bemerkbar, die die Exporte des Landes belastete. Positiv schlug zu Buche, dass die Industrieproduktion um 3,7% zulegen konnte. Wertentwicklung 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % Rankings & Ratings Österreichischer Dachfondsaward: 1. Platz Fünf-Jahres-Performance 2011 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2009 Euro Fund Award: 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 Morningstar: ««« Lipper Leaders: 5-5-3-1 Euro Fonds Note: 3 110 % 100 % 90 % 80 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Patriarch Select Wachstum Stand: 22.04.2016 Rendite per 22.04.2016 in % Patriarch Select Wachstum seit Auflage YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 39,30% -3,86% 14,18% -10,65% 4,03% 1,02% Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Seite 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Patriarch Select Wachstum April 2016 Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Kasse 60,39 % 20,48 % 16,40 % 2,73 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 30 % 25,73 25 % 20 % 15 % 7,49 10 % Kontakt Firma: Straße: PLZ / Ort: Telefon: Fax: Web: 5% Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main +49 69 715 89 90 – 0 +49 69 715 89 90 - 38 http://www.patriarch-fonds.de -5,75 -0,09 Tag der Anlage 22.04.1122.04.12 1,64 -5 % -10 % 22.04.1222.04.13 22.04.1322.04.14 Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. 22.04.1522.04.16 Stand: 22.04.2016 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (31.03.2016) DJE - Dividende & Substanz I (EUR) DWSInvTopDivFC Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) USD AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD Gamax Funds-Junior-I Parvest-Eq.Best Selection Euro Act.au Port.I Cap o.N. AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -BJUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.N. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. 22.04.1422.04.15 Patriarch Select Wachstum Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Rechtliche Hinweise -10,65 0% Allianz RCM Multimedia - A - EUR ACMBernstein SICAV - Concentrated US Equity Portfolio Shs -ICap. Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 7,06 % 5,23 % 5,08 % 5,07 % 5,03 % 4,96 % 4,96 % 4,86 % 4,59 % 4,12 % 3,91 % 2,97 % 2,56 % 60,40 % Holdings Mischfonds (31.03.2016) DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 DJE Concept I Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 5,09 % 5,03 % 3,18 % 3,10 % 16,40 % Holdings Rentenfonds (31.03.2016) GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Gerling Reserve Fonds Zantke Euro High Yield AMI I (a) Pion Em Mkt Bd HAD Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 4,95 % 4,94 % 4,86 % 2,92 % 2,80 % 20,47 % Seite 2/2
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