Patriarch Classic Trend 200 Mai 2016 Stammdaten Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Ausgabepreis: Rücknahmepreis: Zwischengewinn: Gewinnverwendung: Währung: Fondsvermögen: Erstzeichnung: Auflagedatum: Vergleichsindex: KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Verwaltungsgebühr: Anlageberatergebühr: Depotbankgebühr: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: Geschäftsjahrende: Vertrieb: Strategie Patriarch Classic Trend 200 Dachfonds Aktien und Renten LU0967738625 HAFX6P 11,33 (27.05.2016) 11,16 (27.05.2016) 0,03 (27.05.2016) ausschüttend EUR 11,88 Mio. (27.05.2016) ab 100.000,00 EUR 13. Januar 2014 27,5 % MSCI World EUR 27,5 % MSCI World ex Europe 45,0 % JPM Global Bond Index Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg DE, LU 0,40 % 0,85 % 0,10 % % 1,50 % 31.12. Patriarch Multi-Manager GmbH Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: Größter Monatsverlust: Sharpe Ratio: +8,15 % -7,83 % 0,64 Chancen und Risiken Beim Dachfonds Patriarch Classic Trend 200 steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen. Die Trend 200-Strategien verfolgen keine buy-and-hold-Systematik, sondern treffen ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators - der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds „geparkt“ bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt. Strategische Asset Allocation bei Investition: Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %) Investition -20% Desinvestition +20% 45% 55% Rentenfonds 100% Geldmarktfonds Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Die internationalen Kapitalmärkte entwickelten sich recht wechselhaft. In den USA etwa war der Markt im 1. Quartal 2016 zwischenzeitlich stark gefallen, konnte sich dann aber wieder erholen und verzeichnete das stärkste Quartals-Comeback der Geschichte. Im April setzte sich diese Entwicklung zunächst fort, am Ende des Berichtszeitraums konnte der Markt seine Gewinne aber nicht halten und schloss den Monat mit einem nur kleinen Plus ab. Ähnlich lief es in Deutschland. Der Aktienmarkt notierte am 21. April auf seinem höchsten Schlusskurs in diesem Jahr, was einem deutlichen Plus im Vergleich zum Tief im Februar entsprach. Ende April blieb aber auch hier nur ein geringer Zuwachs übrig. Einen großen Einfluss auf das Geschehen hatte erneut der Ölpreis, der zu Beginn des Monats noch zurückging, weil Skepsis darüber herrschte, ob sich die Förderländer auf Produktionsobergrenzen einigen würden. Zu gering war die Förderdisziplin. Der Iran weitete seine Kapazitäten aus und auch Russland vermeldete neue Produktionsrekorde. Nach anfänglicher Schwäche setzte eine starke Erholungsbewegung ein und der Ölpreis stieg in den Folgetagen von 38 auf 48 US-Dollar pro Fass – was auch die Aktienmärkte beflügelte. Positive Signale kamen im Berichtszeitraum insbesondere aus den USA. Der Arbeitsmarktbericht war sehr solide, die Erwerbsbeteiligungsquote stieg erstmals wieder deutlich an und liegt mit 63% jetzt auf einem Zweijahreshoch. Nach einem kurzfristigen Abtauchen zu Jahresbeginn kletterte der Einkaufsmanagerindex wieder über die wichtige Marke von 50 und auch der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor verbesserte sich. Zu tatkräftigen Aktionen bereit ist dagegen die Europäische Zentralbank unter ihrem Präsidenten Mario Draghi. Der will – falls erforderlich – zusätzliche Schritte unternehmen, um die Inflation zu erhöhen. Wann das sein wird, ließ er offen. Die Konjunktur in der Eurozone hatte sich jüngst jedenfalls leicht erholt, was zusammen mit den eher gemischten Konjunkturdaten aus den USA für eine Unterstützung des Euros sorgt. In Deutschland blieben die Auftragseingänge der Unternehmen hinter den Erwartungen zurück, in Großbritannien waren es die Zahlen für die Industrieproduktion. In Asien war das Bild erneut uneinheitlich, vor allem im Vergleich zwischen Japan und China. Die Tankan-Unternehmensumfrage in Japan verlief negativ und zeigte fallende Inflationserwartungen. Allerdings verweigerte die Bank of Japan gegen Ende des Monats überraschend die konjunkturell notwendige Stimulierung und enttäuschte damit die Märkte. In China dagegen stabilisierte sich die Konjunktur dank der staatlich geförderten Kreditvergabe. Das Geldmengenwachstum beschleunigte sich erneut, die Autoverkäufe legten um 7,8% zu und der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor kletterte auf 51,3. Mit einem Plus von 11,5% waren zudem die Exportdaten des Landes extrem stark. Lediglich die Verbraucherpreise blieben mit einem Zuwachs von nur 2,3% hinter den Erwartungen zurück. Wertentwicklung 125 % Chancen 120 % Fundierter Management-Ansatz durch aktives und 115 % professionelles Vermögensmanagement Technisches und rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik 110 % 105 % Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit 100 % 2014 2015 2016 Risiken Patriarch Classic Trend 200 Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen. Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken. Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Stand: 27.05.2016 Rendite per 27.05.2016 in % Bisher bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg. Patriarch Classic Trend 200 seit Auflage YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 11,60% -0,71% -% -10,14% -0,45% -0,18% Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Seite 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds Patriarch Classic Trend 200 Mai 2016 Kasse/Wertpapier-Verhältnis Geldmarktfonds Kasse 67,28 % 32,72 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 25 % 21,65 20 % 15 % Kontakt Firma: Straße: PLZ / Ort: Telefon: Fax: Web: 10 % Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main +49 69 715 89 90 – 0 +49 69 715 89 90 - 38 http://www.patriarch-fonds.de 2,10 5% -1,50 -10,14 0% -5 % -10 % Tag der Anlage 24.01.1427.05.14 27.05.1427.05.15 27.05.1527.05.16 Patriarch Classic Trend 200 Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Stand: 27.05.2016 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 15,00 Euro (1,50 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Geldmarktfonds (29.04.2016) AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. 18,11 % 18,10 % 15,89 % 15,18 % Anteil Geldmarktfonds gesamt per Stichtag: 67,28 % Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - I - EUR DWS Rendite Optima Four Seasons Deutsche Ins.Cash Plus IC Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. Seite 2/2
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