Patriarch Select Wachstum November 2016 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Ausgabepreis: Rücknahmepreis: Zwischengewinn: Gewinnverwendung: Währung: Fondsvermögen: Erstzeichnung: Auflagedatum: KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Verwaltungsgebühr: Anlageberatergebühr: Depotbankgebühr: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: Geschäftsjahrende: Vertrieb: Patriarch Select Wachstum Dachfonds Aktien und Renten LU0250687000 A0JKXX 14,76 (08.11.2016) 13,96 (08.11.2016) 0,13 (08.11.2016) thesaurierend EUR 19,21 Mio. (08.11.2016) ab 500,00 EUR 24. August 2006 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU 0,40 % 1,45 % 0,10 % 10 % (High-Watermark) 5,75 % 31.12. Patriarch Multi-Manager GmbH Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken. -20% +20% 45% 55% Rentenfonds Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Die globalen Kapitalmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum uneinheitlich. Zum Monatsende lagen der weltweite und der deutsche Aktienmarkt leicht im Minus und der US-Markt notierte fast unverändert; lediglich die Börse in Hongkong ging deutlich nach oben. In den USA überraschte der Einkaufsmanagerindex ISM sehr positiv, insbesondere durch die starke Zunahme der Orderkomponente. Der entsprechende ISM-Index für den Servicesektor stieg so stark wie selten zuvor. Während sich der Absatz von Fahrzeugen wieder leicht erholte, tendierten Bauausgaben schwächer und lagen unter den Zahlen des Vormonats. Der Arbeitsmarktbericht blieb leicht hinter den Erwartungen zurück, war aber insgesamt unaufgeregt. Andererseits stieg die Inflationsrate von zuletzt 1,1% auf 1,5%, wobei die Kernrate seit fast einem Jahr stabil bei knapp über 2% liegt. Die veröffentlichten Sitzungsprotokolle der Federal Reserve Bank deuteten auf eine Zinsanhebung im Dezember hin. In Europa dominierten erneut zwei Themen - das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Brexit. Die EZB sah sich gezwungen, Gerüchte zu dementieren, sie werde ihre Anleihekäufe zurückführen. Unerwartete Hilfe für die EZB kam von der kleinen kanadischen Ratingagentur DBRS, die den stabilen Ausblick für Portugal bestätigte, so dass die EZB weiterhin portugiesische Anleihen im Rahmen ihres Aufkaufprogramms erwerben kann. Im Berichtszeitraum sind die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe stark gestiegen. In Asien entwickelten sich Mitte des Monats die Import- und Exportdaten Chinas stark negativ und belasteten die Märkte - und das zu einem Zeitpunkt, als das Thema China in der Berichterstattung keine große Rolle spielte. Die schwachen Zahlen brachten die schlechten Erinnerungen an den Anfang dieses Jahres zurück und nährten den Verdacht, dass die Zentralbank an einer Abschwächung der Landeswährung interessiert sein könnte. In Japan stieg das Konsumentenvertrauen auf den höchsten Stand seit 2013 und die Zentralbank bekräftigte, dass sie wenn nötig die Zinsen weiter senken würde. Der Nikkei erreichte kurz vor Ende des Monats ein Sechs-Monats-Hoch. Kennzahlen (seit Auflage) Volatilität: Größter Monatsverlust: Sharpe Ratio: TER (31.12.2015): +8,86 % -7,59 % 0,25 2,17 % Wertentwicklung 160 % 150 % 140 % 130 % Rankings & Ratings 120 % 110 % 1. Platz Fünf-Jahres-Performance 2011 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2009 Euro Fund Award: 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 Morningstar: ««« Lipper Leaders: 4-5-2-1 100 % 90 % 80 % 2007 Euro Fonds Note: 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Patriarch Select Wachstum Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Stand: 08.11.2016 Rendite per 08.11.2016 in % Patriarch Select Wachstum seit Auflage YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. 39,60% -3,66% 11,86% -5,74% -2,17% -1,69% Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Seite 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Österreichischer Dachfondsaward: Patriarch Select Wachstum November 2016 Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Kasse 58,43 % 20,28 % 19,29 % 1,99 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 11,27 10,60 10 % 6,21 7,29 5% Kontakt Firma: Straße: PLZ / Ort: Telefon: Fax: Web: -5,75 Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main +49 69 715 89 90 – 0 +49 69 715 89 90 - 38 http://www.patriarch-fonds.de -5,74 0% -5 % Tag der Anlage 08.11.1108.11.12 08.11.1208.11.13 08.11.1308.11.14 Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Stand: 08.11.2016 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (31.10.2016) DJE - Dividende & Substanz I (EUR) AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Japan Equity Alpha Fund -BAXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD Pioneer Funds Euroland Equity-H-EUR Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-USD SISF Asian Opportunities C Acc - C ACC Comgest Growth PLC-Europe I EUR Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. DWSInvTopDivFC Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: JUPIT.GL.FD.-J.EU.GR.I EO ACMBernstein SICAV - Concentrated US Equity Portfolio Shs -ICap. Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.N. 6,96 % 5,21 % 5,06 % 5,04 % 5,00 % 4,93 % 4,91 % 4,89 % 4,81 % 4,66 % 4,06 % 2,91 % 58,44 % Holdings Mischfonds (31.10.2016) DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 7,01 % 5,17 % 5,10 % 3,00 % 20,28 % Holdings Rentenfonds (31.10.2016) ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. I2 o.N. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. 08.11.1508.11.16 Patriarch Select Wachstum Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Rechtliche Hinweise 08.11.1408.11.15 GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) Pion Em Mkt Bd HAD Zantke Euro High Yield AMI I (a) AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P (USD) o.N. Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 5,00 % 4,93 % 3,18 % 3,17 % 3,02 % 19,30 % Seite 2/2
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