Patriarch Select Wachstum April 2015 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Ausgabepreis: Rücknahmepreis: Zwischengewinn: Gewinnverwendung: Währung: Fondsvermögen: Erstzeichnung: Auflagedatum: Vergleichsindex: Patriarch Select Wachstum Dachfonds Aktien und Renten LU0250687000 A0JKXX 16,42 (10.04.2015) 15,53 (10.04.2015) 0,13 (10.04.2015) thesaurierend EUR 23,23 Mio. (10.04.2015) ab 500,00 EUR 24. August 2006 27,5 % MSCI World EUR 27,5 % MSCI World ex Europe 45,0 % JPM Global Bond Index Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. AMF Capital AG KAG: Anlageberater: Subanlageberater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Verwaltungsgebühr: Anlageberatergebühr: Depotbankgebühr: Erfolgsabhängige Gebühren: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: Geschäftsjahrende: Vertrieb: DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU 0,40 % 1,45 % 0,10 % 10 % (High-Watermark) keine Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken. -20% 45% Rentenfonds +20% 55% Aktienfonds Marktkommentar DJE Kapital AG Der Aufschwung an den Börsen verlor im März an Fahrt und gibt weltweit zudem ein sehr gemischtes Bild ab. Während in Europa und insbesondere in Deutschland die Kurse weiter stiegen, waren die Börsen in den USA und Großbritannien rückläufig. Der weltweite Aktienmarkt stieg jedoch in Euro gerechnet an. Insbesondere in den USA verliert der Aktienmarkt an Dynamik. Die Europäische Zentralbank begann im März mit ihrem Anleihenankaufprogramm, dies trug dazu bei, dass deutsche Staatsanleihen bis zu einer 7 jährigen Laufzeit mit negativen Verzinsungen handeln. Diese Maßnahme führte ebenso zu einer Abwertung der Gemeinschaftswährung, des Euros. So fiel der Euro gegenüber dem US-Dollar von 1,12 Euro auf 1,07 Euro. Die Gefahren einer drohenden Deflation scheinen abzunehmen. Die Inflationsrate in Deutschland zog um 0,5% gegenüber dem Vormonat an, in Europa beträgt die Deflationsrate nur noch 0,1%. Der Aufwärtstrend an den europäischen Börsen sollte durch die Gewinnentwicklung bei den Unternehmen unterstützt werden. Am stärksten im Berichtszeitraum gestiegen ist der chinesische Aktienmarkt. Der Anteil der Umsätze von Privatanlegern ist im ersten Quartal sehr deutlich gestiegen. Interessant wird sein, inwiefern sich der Negativtrend in den USA fortsetzt und wenn ja, ob sich die Börsen mit Rückenwind von den jeweiligen Notenbanken in Europa und Japan sich von dem negativen Trend in Amerika weiter abkoppeln können. Mangelnde Anlagealternativen sowie die erst vor kurzem begonnenen Anleihekäufe der europäischen Zentralbank sprechend jedoch prinzipiell für eine weiterhin gute Börsenentwicklung. Spannend bleibt auch die Situation in Griechenland, wo die finanziellen Mittel nur noch bis Ende des Monats ausreichen sollten. Bislang bleiben aber die Börsen relativ gelassen. 5,75 % 31.12. Patriarch Multi-Manager GmbH Wertentwicklung 200 % Beta: Jensen-Alpha: Korrelation: Volatilität: Größter Monatsverlust: Tracking Error: Information Ratio: Sharpe Ratio: TER (31.12.2014): 0,63 -0,27 % 0,60 +8,20 % -7,59 % +7,30 % -0,04 0,43 2,19 % Rankings & Ratings Österreichischer Dachfondsaward: 1. Platz Fünf-Jahres-Performance 2011 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2009 Euro Fund Award: 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2010 Morningstar: ««« Lipper Leaders: 5-5-3-1 Euro Fonds Note: 3 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 2007 2008 2009 2010 Patriarch Select Wachstum 2011 2012 2013 2014 Vergleichsindex* Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Stand: 10.04.2015 Rendite per 10.04.2015 in % seit Auflage YTD 3 Jahre 12 Mo. 3 Mo. 1 Mo. Patriarch Select Wachstum 55,30% 13,44% 36,59% 24,74% 13,19% 2,64% Vergleichsindex* 96,97% 15,56% 54,12% 36,30% 13,62% 3,34% * Der Vergleichsindex ist zusammengesetzt aus 27,5% MSCI World EUR, 27,5% MSCI World ex Europe, 45% JPM Global Bond Index. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Seite 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Kennzahlen (seit Auflage) Patriarch Select Wachstum April 2015 Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Kasse 67,59 % 19,64 % 11,19 % 1,58 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 36,30 40 % 30 % 24,74 20 % 13,06 Kontakt Firma: Straße: PLZ / Ort: Telefon: Fax: Web: 7,56 10 % Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main +49 69 715 89 90 – 0 +49 69 715 89 90 - 38 http://www.patriarch-fonds.de 4,20 9,24 3,34 -5,75 1,80 -0,35 0% Tag der Anlage 10.04.1010.04.11 10.04.1110.04.12 Patriarch Select Wachstum 10.04.1210.04.13 Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. 10.04.1410.04.15 Stand: 10.04.2015 Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Holdings Aktienfonds (31.03.2015) Parvest-Eq.Best Selection Euro Act.au Port.I Cap o.N. DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR DWSInvTopDivFC American Growth Fund USD ACC PIONEER FDS-EUROP.EQ.TARG.INC. Frank.Temp.I.Fds-Fr.Europ.Div. Namens-Anteile I Acc. EUR o.N. Ab Gl Jap Eq A2HC AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity Portfolio Allianz RCM Multimedia - A - EUR LEGG MASON GL-LM CL.US AGG.GW. Parvest-Eq.World Health Care Act.au Port.Classic Cap o.N. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. 10.04.1310.04.14 Vergleichsindex* Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eigene Darstellung. Rechtliche Hinweise 3,51 CGF - Asia-Pacific Equities I USD Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 7,16 % 7,03 % 5,29 % 5,26 % 5,25 % 5,09 % 5,01 % 5,00 % 4,97 % 4,09 % 3,93 % 3,31 % 3,13 % 3,08 % 67,60 % Holdings Mischfonds (31.03.2015) DJE Concept I SQUAD Capital - SQUAD Makro - C1 LuxTopic - DJE Cosmopolitan Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 5,01 % 3,18 % 3,00 % 11,19 % Holdings Rentenfonds (31.03.2015) Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc GAM STAR-CREDIT OPPS (EUR) Zantke Euro High Yield AMI I (a) Ampega Unternehmensanleihenfonds Anteil Rentenfonds gesamt per Stichtag: 5,54 % 4,98 % 4,69 % 4,42 % 19,63 % Seite 2/2