ansa - global Q opportunities Rücknahmepreis P-Klasse 53,16 € | Rücknahmepreis I-Klasse 513,69 € Factsheet per 29.02.2016 Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifiziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstoffe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifizieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das „macro-sensitiveinvesting“. Die Symbolik der Jahreszeiten nutzen wir zur einfachen Visualisierung des aktuellen Regimes in der jeweiligen Region. Makroregime zum Monatsende CA US EU Sommer 2015 +4,97% 2016 -2,13% Feb +0,24% +2,47% Mär +0,52% +1,02% -0,99% Mai +2,95% +0,40% Jun +1,50% -3,33% Jul Aug +0,11% +1,55% +1,88% -6,25% Sep -2,11% -0,80% Okt +0,72% +1,71% Nov +3,59% Dez +1,00% -0,15% -1,26% Jahr +10,72% -3,43% GL Frühling Kurschart Jan Apr Winter Herbst Wertentwicklung P-Klasse 2014 JP UK 130 125 120 115 110 105 +0,28% 100 Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan 2014 2015 2016 seit Auflegung: Wertentwicklung annualisierte Volatiltität Sharpe Ratio positive Monate +7,22% 7,28% 0,53 VaR 20 Tage / 99% Konfidenz max. Drawdown (mtl.) aktueller Drawdown (mtl.) 4,05% -10,64% -8.44% 15/23 Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Kommentar des Fondsmanagers Durchschnittlicher Risikobeitrag Rohstoffe Im Februar setzte sich die erhöhte makroökonomische 5% Unsicherheit weiter fort und führte an den globalen Aktienmärkten zu teilweise massiven Kurskorrekturen. Demgegenüber lieferten Staatsanleihen und Edelmetalle eine Aktien Anleihen positive Performance. Unser makrosensitives Portfolio konn- 47% 48% te durch eine moderate Aktienquote bei einer relativ hohen Rentenquote die negative Entwicklung des Aktienmarktes auffangen und den Monat positiv mit +2.47% abschließen. Chancen Risiken • • • Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankun- Assetklassen gen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Ri- ausgesetzt siko durch aktive Anpassung der Multi-Asset Allokation an • Erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit mak- makroökonomische Wirklichkeiten • roökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen Objektive und disziplinierte Anlageentscheidungen durch • Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken, zum Beispiel durch Anwendung quantitativer Methoden in Verbindung mit pro- Zahlungsausfall eines Emittenten fessioneller Risikosteuerung Fondsstammdaten Name des Fonds ansa - global Q opportunities Globaler Mischfonds Kategorie Fondsmanager ansa capital management GmbH Verwaltungsgesellschaft Depotbank Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg Geschäftsjahr | Fondswährung 30.09. | EUR Fondsvolumen gesamt ISIN/WKN Bloomberg Ticker Auflegungsdatum 24,6 Mio. EUR P-Klasse I-Klasse LU0995674651/A1W86R LU1091585262/A11830 ANGQOPP LX ANGQIAE LX 31.03.2014 30.09.2014 ausschüttend thesaurierend Fondsmanagervergütung 1,35% p.a. 0,85% p.a. Ausgabeaufschlag bis zu 5% 0% Ertragsverwendung Mindestanlagesumme 25.000 EUR 1.000.000 EUR Performance-Gebühr 20% über Euribor, High Watermark 20% über Euribor, High Watermark ansa capital management GmbH · Hochstraße 2 · 64625 Bensheim · T +49 6251 85693-0 · [email protected] Amtsgericht Darmstadt HRB 92875 · Geschäftsführer: Dr. Andreas Sauer, CFA · www.ansa.de Dieser Bericht dient ausschließlich der Information und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Die Informationen in diesem Bericht sind für professionelle Kunden bestimmt. Im Übrigen erhalten Sie diese Informationen wunschgemäß. Sie können uns jederzeit mitteilen, falls Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen anfallenden Provisionen sowie Kosten werden in der dargestellten Performance nicht berücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bei dem Fondsmanager ansa capital management GmbH | Hochstraße 2 | 64625 Bensheim als auch bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg, erhältlich. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Quelle: Verwaltungsgesellschaft und ansa capital management