Factsheet 02.2016 - ansa capital management

ansa - global Q opportunities
Rücknahmepreis P-Klasse 53,16 € | Rücknahmepreis I-Klasse 513,69 €
Factsheet per 29.02.2016
Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifiziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden
Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstoffe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifizieren wir ökonomische
Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das „macro-sensitiveinvesting“. Die Symbolik der Jahreszeiten nutzen wir zur einfachen Visualisierung des aktuellen Regimes in der jeweiligen Region.
Makroregime zum Monatsende
CA
US
EU
Sommer
2015
+4,97%
2016
-2,13%
Feb
+0,24%
+2,47%
Mär
+0,52%
+1,02%
-0,99%
Mai
+2,95%
+0,40%
Jun
+1,50%
-3,33%
Jul
Aug
+0,11%
+1,55%
+1,88%
-6,25%
Sep
-2,11%
-0,80%
Okt
+0,72%
+1,71%
Nov
+3,59%
Dez
+1,00%
-0,15%
-1,26%
Jahr
+10,72%
-3,43%
GL
Frühling
Kurschart
Jan
Apr
Winter
Herbst
Wertentwicklung P-Klasse
2014
JP
UK
130
125
120
115
110
105
+0,28%
100
Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan
2014
2015
2016
seit Auflegung:
Wertentwicklung
annualisierte Volatiltität
Sharpe Ratio
positive Monate
+7,22%
7,28%
0,53
VaR 20 Tage / 99% Konfidenz
max. Drawdown (mtl.)
aktueller Drawdown (mtl.)
4,05%
-10,64%
-8.44%
15/23
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
Diese sind nicht prognostizierbar.
Kommentar des Fondsmanagers
Durchschnittlicher Risikobeitrag
Rohstoffe
Im Februar setzte sich die erhöhte makroökonomische
5%
Unsicherheit weiter fort und führte an den globalen Aktienmärkten zu teilweise massiven Kurskorrekturen. Demgegenüber lieferten Staatsanleihen und Edelmetalle eine
Aktien
Anleihen
positive Performance. Unser makrosensitives Portfolio konn-
47%
48%
te durch eine moderate Aktienquote bei einer relativ hohen
Rentenquote die negative Entwicklung des Aktienmarktes
auffangen und den Monat positiv mit +2.47% abschließen.
Chancen
Risiken
•
•
•
Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen
Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankun-
Assetklassen
gen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte
Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Ri-
ausgesetzt
siko durch aktive Anpassung der Multi-Asset Allokation an
•
Erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit mak-
makroökonomische Wirklichkeiten
•
roökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen
Objektive und disziplinierte Anlageentscheidungen durch
•
Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken, zum Beispiel durch
Anwendung quantitativer Methoden in Verbindung mit pro-
Zahlungsausfall eines Emittenten
fessioneller Risikosteuerung
Fondsstammdaten
Name des Fonds
ansa - global Q opportunities
Globaler Mischfonds
Kategorie
Fondsmanager
ansa capital management GmbH
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg
Geschäftsjahr | Fondswährung
30.09. | EUR
Fondsvolumen gesamt
ISIN/WKN
Bloomberg Ticker
Auflegungsdatum
24,6 Mio. EUR
P-Klasse
I-Klasse
LU0995674651/A1W86R
LU1091585262/A11830
ANGQOPP LX
ANGQIAE LX
31.03.2014
30.09.2014
ausschüttend
thesaurierend
Fondsmanagervergütung
1,35% p.a.
0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag
bis zu 5%
0%
Ertragsverwendung
Mindestanlagesumme
25.000 EUR
1.000.000 EUR
Performance-Gebühr
20% über Euribor, High Watermark
20% über Euribor, High Watermark
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Amtsgericht Darmstadt HRB 92875 · Geschäftsführer: Dr. Andreas Sauer, CFA · www.ansa.de
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S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bei dem Fondsmanager ansa capital management GmbH | Hochstraße 2 | 64625 Bensheim als auch bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg, erhältlich. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Quelle: Verwaltungsgesellschaft und ansa capital management