Patriarch Select Chance April 2017 Stammdaten Strategie Produktname: Anlagekategorie: ISIN: WKN: Ausgabepreis: Rücknahmepreis: Zwischengewinn: Gewinnverwendung: Währung: Fondsvermögen: Auflagedatum: Vergleichsindex: KVG: Fondsmanager: Berater: Depotbank: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Administration fee: Adviser fee: Custodian fee: Erfolgsabhängige Gebühren: Ausgabeaufschlag bis zu: Geschäftsjahrende: Vertrieb: Patriarch Select Chance Dachfonds hauptsächlich Aktien LU0250688156 A0JKXY 15,29 (24.04.2017) 14,46 (24.04.2017) 0,03 (24.04.2017) thesaurierend EUR 25,38 Mio. (24.04.2017) 24. August 2006 50,0% MSCI World (EUR) 50,0% MSCI World ExEurope Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Luxemburg AT, DE, LU 0,40 % 1,45 % 0,10 % 10 % (High-Watermark) 5,75 % 31.12. Patriarch Multi-Manager GmbH Kennzahlen (seit Auflage) Standard deviation Größter MonatsverSharpe Ratio: TER (31.12.2015): +11,52 % -12,26 % 0,20 2,18 % Die Strategie des Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geplant werden. Seit dem 02.06.2014 wurde eine Anpassung gemäß der Anlagerichtlinien vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Patriarch Select Chance zusätzlich über die bewährte und beliebte Trend 200-Absicherungssystematik vor stark negativen Marktentwicklungen geschützt. Die Trend 200-Strategie verfolgt keine buy-and-hold-Systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators – der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählte Geldmarktfonds „geparkt“ bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt und dies eine Reinvestition auslöst. Marktkommentar DJE Kapital AG In den USA war die Wirtschaft im März schon in einer Art Vor-Frühling. Die Frühindikatoren waren weiterhin sehr gut, lediglich die Konsumausgaben entwickelten sich noch etwas schleppend. Wie erwartet hob die Federal Reserve die Leitzinsen um 0,25% an, signalisierte aber keine Ambitionen für eine steilere Zinsanhebung. Insgesamt sollen in diesem und im nächsten Jahr jeweils drei Zinsschritte erfolgen, das Ende des Anhebungspfads wird wahrscheinlich bei 3% liegen. Die Notenbank rechnet für das 4. Quartal 2017 mit einer Inflation von 1,9% und für die beiden nächsten Jahre mit jeweils 2%. Starke Impulse kamen vom Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsentwicklung war nach wie vor gut, insbesondere im Bau- und im Dienstleistungsgewerbe wurden viele neue Stellen geschaffen. Die Löhne stiegen um 2,8%, die Arbeitslosenquote war rückläufig. Die Zahl der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosengeld sank auf den tiefsten Stand seit den frühen 1970er Jahren. Ende des Monats drohte die Stimmung kurzzeitig zu kippen. US-Aktien verzeichneten den höchsten Tagesverlust seit der Wahl Donald Trumps. Hintergrund waren Zweifel an den schnellen Erfolgen seiner geplanten Reformen. In Europa wurden Mitte des Monats viele Marktteilnehmer durch Gerüchte verunsichert, dass die Europäische Zentralbank darüber nachdenkt, die Zinsen anzuheben, noch bevor das laufende Anleihekaufprogramm ausgelaufen ist, um so die Geldpolitik zu normalisieren. Der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi dagegen präsentierte einen zuversichtlicheren Konjunkturausblick für die Eurozone, ohne die expansive Geldpolitik in Frage zu stellen. Dies nahm der Markt wohlwollend auf, der Euro festigte sich. In Deutschland zog die Industrieproduktion nach einem schwachen Vormonat wieder kräftig an. Die Inflationsrate die zuvor deutlich angesprungen war beruhigte sich wegen des stagnierenden Ölpreises, wie Ende des Monats bekannt wurde. Darüber hinaus machten sich in ganz Europa politische Ereignisse bemerkbar – allen voran der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, aber auch ein mögliches zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands sowie die bald anstehenden Wahlen in Frankreich. Beim Treffen des Nationalen Volkskongresses in China wurde als Ziel für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 ein Plus von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr bekanntgegeben. Dieses liegt leicht unterhalb des bisherigen Korridors. Darüber hinaus strebt die Regierung ein Inflationsziel von 3,0% und eine Arbeitslosenrate von unter 4,5% an. In Japan wiederum ist die Zentralbank bereit, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, wenn das Inflationsziel von 2% nicht erreicht wird. Die japanische Regierung erhöhte derweil ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum im Land wegen der Anpassungen beim Investitionsaufwand. Wertentwicklung Rankings & Ratings 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2015 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2012 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2012 140 % Österreichischer Dachfondsaward: VisioFund Dachfondsaward 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2010 100 % Morningstar: «« Lipper Leaders: 3-3-2-1 Euro Fonds No- 3 120 % 80 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Patriarch Select Chance Source: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, own illustration per: 24.04.2017 Rendite per 24.04.2017 in % since Incepti- since Inception on Patriarch Select Chance 44,60% 3,52% YTD 4,33% 12 3 3 years months months 1 month 22,85% 10,13% 4,78% 1,33% Source: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, own illustration Seite 1/2 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com 2007 Patriarch Select Chance April 2017 Kasse/Wertpapier-Verhältnis Aktienfonds Mischfonds Kasse 89,87 % 7,88 % 2,26 % Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen 30,67 30 % 20 % Firma: Straße: PLZ / Ort: Telefon: Fax: Web: 10,13 9,07 Kontakt 10 % Patriarch Multi-Manager GmbH Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main +49 69 715 89 90 – 0 +49 69 715 89 90 - 38 http://www.patriarch-fonds.de 5,28 -5,75 -14,63 0% -10 % Tag der Anlage 24.04.1224.04.13 24.04.1324.04.14 24.04.1424.04.15 24.04.1524.04.16 24.04.1624.04.17 Patriarch Select Chance Source: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, own illustration Rechtliche Hinweise Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Holdings Aktienfonds (31.03.2017) Comgest Growth Greater Europe Opp.I EUR AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap Jupiter European Growth I EUR Templeton Euroland Fd.A acc Comgest Growth Japan I EUR H Allianz Europe Equity Gro.Sel.P EUR Pioneer Fd.Euroland Equ.H ND JPM US Sel.Eq.Plus C(Acc)USD DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Parvest Eq.USA Mid Cap I USD C Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de. per: 24.04.2017 DJE - Europa I (EUR) Schroder ISF Asian Opport.USD C Acc Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-USD Deutsche AM Smart Industrial Technologie AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund AB SICAV I Concentr.US Eq.Pf.I USD Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 5,08 % 5,08 % 5,07 % 5,06 % 5,06 % 5,06 % 5,04 % 5,03 % 4,99 % 4,99 % 4,97 % 4,96 % 4,95 % 4,95 % 4,93 % 4,91 % 4,87 % 4,87 % 89,87 % Holdings Mischfonds (31.03.2017) DWS Global Infrastructure FC 4,81 % 3,06 % Anteil Mischfonds gesamt per Stichtag: 7,87 % Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. Seite 2/2
© Copyright 2024 ExpyDoc
