LBBW Rohstoffe & Ressourcen Anlagepolitik 31. März 2016 Wertentwicklung (in %) 1) Der LBBW Rohstoffe & Ressourcen investiert überwiegend in in– und ausländische Investmentfonds aus den Bereichen Rohstoffe und Ressourcen. Rohstoffe sind unbearbeitete Stoffe aus der Natur wie Gold oder Erdöl. Ressourcen sind Mittel, die in die Produktion von Gütern und Dienstleistungen eingehen. Das Management entscheidet im ersten Schritt, welche Segmente aus den Bereichen Rohstoffe und Ressourcen aktuell am aussichtsreichsten sind (z.B. Gold, Goldminenaktien, sonstige Minenaktien, Energieaktien, Wassertitel, Nahrungsmittelwerte). Im zweiten Schritt wird der für die ausgewählten Segmente passende Zielfondsmanager identifiziert und der entsprechende Einzelfonds gekauft. Somit ist über den Dachfonds eine sehr breit gestreute Anlage möglich. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Lfd. Jahr Seit Aufl. 7,35 14,51 16,06 -9,99 -22,38 -36,41 -23,84 14,51 8,23 Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. * Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. ** Netto-Wertentwicklung Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 5,00 % betrug. Der aktuelle Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 50,00 Euro Ausgabeaufschlag zu zahlen. Individuelle Kosten wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten). Kennzahlen 2) Portfolio-Profil Volatilität p.a. 3) Positive Monate Max. Monatsverlust 4) Max. Monatsgewinn 4) Auszeichnungen 7) 18,89% 16 -10,39% 15,67% Fonds im Portfolio Fondsvermögen 13 28,35 Mio. EUR Fondsstruktur in % Portfolio-Struktur Edelmetalle Rohstoffe Nahrungsmittel Wasser Energie Ökologie Liquidität Top 10 Länder (Fondsauflageland) 38,7 27,7 9,1 8,4 7,1 6,8 2,2 Top 10 Positionen Fonds EARTH GOLD FUND UI EUR R AGIF-GL.METALS+MINING IEO TOCQUEVILLE GOLD I 4D. LBBW ROHSTOFFE 1 I CRATON CAP.-PREC.METAL A DE.INV.I-GLB.AGRIBUS. FC JSS I.-J.SU.EQ.WATER IEOA PICTET-CLEAN EN.I DY EO PICTET-TIMBER NAM.I DL BGF-WORLD MINING N.D2DL $Druckdatum: 2016-04-08 01:20:39.739$ $ServerUser: REPLBBWAM $ $Host: SRVBIRTP01 Report: $LastChangedBy: helfjoac@JUPITER $ $LastChangedRevision: 24355 $ $LastChangedDate: 2015-12-07 15:23:40 +0100 (Mo, 07. Dez 2015) $ Library: $LastChangedBy: helfjoac@JUPITER $ $LastChangedRevision: 25758 $ $LastChangedDate: 2016-03-11 16:08:02 +0100 (Fr, 11. Mär 2016) $ * Seite 1 von 2 Luxemburg Deutschland Liechtenstein Frankreich 50,9 29,1 10,5 9,6 Währungen (Zielfondswährungen) 15,3 9,7 9,6 9,1 9,1 9,1 8,4 7,1 6,8 5,0 EUR USD 70,6 29,4 LBBW Rohstoffe & Ressourcen 31. März 2016 Stammdaten ISIN WKN Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung 5) Gesamtkostenquote 6) Rücknahmepreis Ausgabepreis DE0005326482 532648 5,00% 1,50% p.a. 2,76% 21,47 EUR 22,54 EUR Fondswährung Auflagedatum Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Thesaurierungstermin Zwischengewinn Fondsmanager Vertriebszulassung Verwahrstelle EUR 21.02.2005 31.01. Thesaurierung 01.02. 0,00 EUR Rohstoff-Team Deutschland Landesbank Baden-Württemberg KVG LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart Tel.: +49 (0) 711 22910 3000 Fax: +49 (0) 711 22910 9098 [email protected] www.LBBW-AM.de Chancen Risiken • Expertise der Branchenspezialisten der jeweiligen InvestitionsSegmente durch Dachfondskonzept • Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte • Währungs- und Kurs-Chancen der Rohstoff- und Aktienmärkte • Währungsrisiko • Risikostreuung durch Diversifikation • Politische Risiken und Kartelle • Steigende Nachfrage nach Rohstoffen und Ressourcen • Wetter- und Naturkatastrophen • Partizipation an der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Rohstoffsektor • Höhere Wertschwankungen möglich Wichtige Hinweise (Disclaimer) 1 Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 2 Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR)- siehe Fußnote VaR. 3 Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes. 4 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über die vergangenen 36 Monate. 5 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision. 6 Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten und ggf. erfolgsabhängige Vergütungen) in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens, die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (einschließlich Kosten etwaiger Zielfonds). 7 FERI EuroRating Awards, Bester Asset Manager - Sieger 2014 in der Kategorie 'Commodities' für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ende des Betrachtungszeitraums der o.g. Auszeichnungen ist, soweit nicht anders bezeichnet, jeweils der 31. Dezember des Vorjahres der Verleihung. Wir informieren Sie darüber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergütung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Höhe einer solchen Vergütung teilt Ihnen Ihr Kundenberater im Beratungsgespräch auf Nachfrage gerne mit. Dieses Dokument stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und des jeweiligen Produkts. Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf des genannten Produkts dar. Es ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater oder können kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie unter www.LBBW-AM.de in elektronischer Form abgerufen werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden; es sei denn: es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebserlaubnis. Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren. Quelle: für sämtliche Kennzahlen/Preise, sofern nicht anders angegeben: eigene Berechnungen der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH $Druckdatum: 2016-04-08 01:20:39.739$ $ServerUser: REPLBBWAM $ $Host: SRVBIRTP01 Report: $LastChangedBy: helfjoac@JUPITER $ $LastChangedRevision: 24355 $ $LastChangedDate: 2015-12-07 15:23:40 +0100 (Mo, 07. Dez 2015) $ Library: $LastChangedBy: helfjoac@JUPITER $ $LastChangedRevision: 25758 $ $LastChangedDate: 2016-03-11 16:08:02 +0100 (Fr, 11. Mär 2016) $ Seite 2 von 2