LBBW Multi Global R - LBBW Asset Management

LBBW Multi Global R
Anlagepolitik
29. Juli 2016
Wertentwicklung (in %) 1)
Der LBBW Multi Global wird als
defensiver Mischfonds gemanagt. Er
investiert international in Pfandbriefe,
Staats- und Unternehmensanleihen
mit überwiegend guter bis sehr guter
Bonität. Einen Schwerpunkt bildet
dabei der Europäische
Wirtschaftsraum. Es wird eine flexibel
gesteuerte Aktienquote - je nach
Markteinschätzung des
Fondsmanagements - zwischen 0 %
und 30 % angestrebt. Der Fokus bei
der Titelselektion liegt auf
zukunftsrelevanten Themen und
Aktien mit stabilen Gewinntrends. Zur
Feinsteuerung können Derivate
eingesetzt werden. Abgerundet wird
die Wertpapierauswahl durch
Zertifikate auf Edelmetalle. Ziel ist
eine nachhaltige Wertsteigerung unter
geringen Kursschwankungen.
1M
3M
6M
1J
3J
5J
10J
Lfd. Jahr
Seit Aufl.
1,82
2,52
3,50
0,05
12,47
24,35
52,13
1,80
151,95
*
Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
*
Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode)
Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf
Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.
**
Netto-Wertentwicklung
Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 3,00 % betrug. Der aktuelle
Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 30,00 Euro
Ausgabeaufschlag zu zahlen. Individuelle Kosten wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und
würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
Portfolio-Struktur
Kennzahlen 2)
Portfolio-Profil
Volatilität p.a. 3)
Positive Monate
Max. Monatsverlust 4)
Max. Monatsgewinn 4)
Auszeichnungen 8)
9)
Fondsstruktur Aktien in %
Aktien im Portfolio
Renten im Portfolio
Fondsvermögen
Top 10 Länder
Bayer AG
0,6
Geberit AG
0,6
Koninklijke Philips N.V.
0,5
Deutsche Telekom AG
0,5
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
0,5
Sanofi S.A.
0,5
Allianz SE
0,4
Linde AG
0,4
Deutsche Lufthansa AG
0,4
Novo-Nordisk AS
0,4
Spanien
Italien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
USA
Großbritannien
Australien
Mexiko
Canada
Top 10 Branchen
Ratingstruktur in %7)
Seite 1 von 2
86
170
502,94 Mio. EUR
Fondsstruktur Renten in %
Top 10 Positionen
Bauwesen u. Materialien
Gesundheit
Ind.güter u. Dienstl.
Versicherungen
Chemie
Persönl. u. Haushaltsgegenst.
Technologie
Telekommunikation
Banken
Autohersteller u. Zulieferer
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4,90%
24
-3,20%
3,13%
1,8
1,6
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,7
AAA
11,1
10,5
8,9
7,9
6,8
5,9
4,8
3,4
2,3
2,1
7,1
AA
5,7
A
16,8
BBB
34,6
BB
7,8
Ohne Rating
5,6
LBBW Multi Global R
29. Juli 2016
Stammdaten
ISIN
WKN
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung 5)
Gesamtkostenquote 6)
Rücknahmepreis
Ausgabepreis
DE0009766881
976688
3,00%
1,25% p.a.
1,38%
98,60 EUR
101,56 EUR
Fondswährung
Auflagedatum
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
Ausschüttungstermin
Zwischengewinn
Fondsmanager
Vertriebszulassung
Verwahrstelle
EUR
01.09.1995
31.01.
Ausschüttung
16.03.
0,40 EUR
Groß / Merker
DE, AT, CH
Landesbank
Baden-Württemberg
KVG
LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174
Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 22910 3000
Fax: +49 (0) 711 22910 9098
[email protected]
www.LBBW-AM.de
Chancen
Risiken
•
Stabilität und Kontinuität in der Wertentwicklung.
•
Unternehmens-, branchen- und kapitalmarktbedingte Kursverluste in
Aktien.
•
Langfristiger Vermögensaufbau durch Zins- und Dividendenerträge
sowie Kursgewinne gehaltener Wertpapiere.
•
Steigen die Zinsen und/oder Risikoaufschläge, dann weisen neu
ausgegebene verzinsliche Wertpapiere eine höhere Verzinsung auf als
im Umlauf befindliche. Folglich fällt bei den umlaufenden verzinslichen
Wertpapieren der Kurs. Bei einem Verkauf vor der Fälligkeit können
somit Kursverluste entstehen.
•
Emittenten-, Gegenpartei- und Adressausfallrisiken. Im Falle der
Insolvenz eines Emittenten bzw. einer Gegenpartei kann ein
Totalverlust des betroffenen Vermögensgegenstandes nicht
ausgeschlossen werden.
•
Währungsrisiken bei Anlagen in Fremdwährung.
•
Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der
Kunde den Anteil erworben hat.
•
Reduzierung von Wertschwankungen des Fondsanteilpreises durch
breite Streuung des Anlagekapitals auf sorgfältig ausgewählte
Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen.
•
Striktes Risikomanagement: Angestrebt wird eine Begrenzung des
Verlustrisikos in schwachen Marktphasen durch den Einsatz von
Absicherungsinstrumenten oder die Reduzierung der Quote
schwankungsanfälliger Anlagen.
Wichtige Hinweise (Disclaimer)
1
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
2
Auf Basis einer Historie von 3 Jahren. Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR)- siehe Fußnote VaR.
3
Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
4
Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über die vergangenen 36 Monate.
5
Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
6
Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten und ggf. erfolgsabhängige Vergütungen) in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens, die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (einschließlich
Kosten etwaiger Zielfonds).
7
Quelle: LBBW Asset Management
8
BHM Fachmedien, Großer FONDS-Katalog 2015, Dezember 2014.
ProContra-Award - "Die Besten Fonds" in der Vergleichsgruppe »Mischfonds global konservativ«, Alsterspree Verlag GmbH, Heft Feb/Mrz 2015.
Alsterspree Verlag GmbH, Heft Feb/Mrz 2016, procontra Top-Fonds Plus 2016.
Ende des Betrachtungszeitraums der o.g. Auszeichnungen ist, soweit nicht anders bezeichnet, jeweils der 31. Dezember des Vorjahres der Verleihung. Ausgezeichnet wurden die R-Anteilklassen.
9
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Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Land Bremen, Land Hamburg, Land Hessen, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Land Nordrhein-Westfalen, Land Rheinland-Pfalz, Land Saarland, Freistaat Sachsen, Land SachsenAnhalt, Land Schleswig-Holstein, Land Thüringen.
Wir informieren Sie darüber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergütung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Höhe einer solchen Vergütung teilt Ihnen Ihr Kundenberater im
Beratungsgespräch auf Nachfrage gerne mit.
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unter www.LBBW-AM.de in elektronischer Form abgerufen werden. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1,
www.erstebank.at bezogen werden.Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, 8050 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter
Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, 8022 Zürich bezogen werden.
Dieser Fonds und die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
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Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in
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Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren.
Quelle: für sämtliche Kennzahlen/Preise, sofern nicht anders angegeben: eigene Berechnungen der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
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