LBBW Geldmarktfonds R - LBBW Asset Management

LBBW Geldmarktfonds R
Anlagepolitik
29. Juli 2016
Wertentwicklung (in %) 1)
Um das Ziel einer stetigen
Wertentwicklung zu erreichen, wird
das Fondsvermögen zu mindestens
85 % in Geldmarktprodukte investiert.
Aufgrund der Risikostreuung und der
kurzfristigen Zinsbindungsdauer aller
Papiere im Fonds bestehen nur
geringe Zinsänderungsrisiken.
1M
3M
6M
1J
3J
5J
10J
Lfd. Jahr
Seit Aufl.
0,00
-0,06
-0,10
-0,24
0,06
1,05
9,36
-0,12
52,38
*
Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
*
Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode)
Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf
Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen.
**
Netto-Wertentwicklung
Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der im ersten Betrachtungszeitraum 0,00 % betrug. Der aktuelle
Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % auf den Rücknahmepreis, d. h. für Fondsanteile im Gegenwert von 1.000 Euro sind zusätzlich 0,00 Euro
Ausgabeaufschlag zu zahlen. Individuelle Kosten wie z. B. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und
würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken (z. B. Depotkosten).
Ratingstruktur in % 9)
AA
A
BBB
Ohne Rating
Kennzahlen 2)
6,6
62,2
14,9
0,8
Portfolio-Profil
Volatilität p.a. 3)
Positive Monate
Max. Monatsverlust 4)
Max. Monatsgewinn 4)
0,11%
20
-0,08%
0,06%
Anzahl Bonds
59
Anzahl Emitten
45
Durchschn. RLZ Renten
0,99 Jahre
Duration der Wertpapiere 5)
0,16 Jahre
Gew. Marktrendite inkl. Cash
0,00%
Gewichteter Kupon inkl. Cash 6)
0,26%
Fondsvermögen
130,87 Mio. EUR
Fondsstruktur in %
Auszeichnungen
10)
Top 10 Positionen
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
ABN AMRO Bank N.V.
Italien, Republik
DekaBank Deutsche Girozentrale
ASB Finance Ltd. [London Branch]
Credit Suisse AG [London Branch]
National Bank of Canada
ING Bank N.V.
UBS AG [London Branch]
RCI Banque
Top 10 Länder
4,6
3,5
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2,7
2,7
2,3
Top 10 Branchen
Banken
Sonstige
Autohersteller & Zulieferer
Finanzdienstleister
Industriegüter & -dienstleist.
Nahrungsmittel & Getränke
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Deutschland
Frankreich
Niederlande
Canada
Großbritannien
Schweiz
USA
Neuseeland
Dänemark
Italien
33,1
12,3
11,3
6,6
6,5
5,7
5,5
5,4
3,8
3,1
Währungen
66,2
18,7
9,6
3,5
1,7
0,4
EUR
100,0
Top 5 Kapitalstruktur
Unternehmensanleihen
Sonstige
Staatsanleihen
Staatsnahe Anleihen
79,0
15,5
3,1
2,3
LBBW Geldmarktfonds R
29. Juli 2016
Stammdaten
ISIN
WKN
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung 7)
Gesamtkostenquote 8)
Rücknahmepreis
Ausgabepreis
DE0009766832
976683
0,00%
0,24% p.a.
0,29%
49,46 EUR
49,46 EUR
Fondswährung
Auflagedatum
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
Ausschüttungstermin
Zwischengewinn
Fondsmanager
Vertriebszulassung
Verwahrstelle
EUR
28.09.1994
31.01.
Ausschüttung
16.03.
0,00 EUR
Ulrike Scheef
Deutschland
Landesbank
Baden-Württemberg
KVG
LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174
Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 22910 3000
Fax: +49 (0) 711 22910 9098
[email protected]
www.LBBW-AM.de
Chancen
Risiken
•
Fokussierung auf Sicherheit
•
Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung
der Kapitalmärkte
•
Stetige Wertentwicklung
•
Kursrisiko bei steigenden Zinsen
•
Flexible Alternative zu Festgeldern oder Spareinlagen
•
Kursrisiko durch mögliche Verschlechterung der Emittentenbonität
•
Geringe Wertschwankungen möglich
Wichtige Hinweise (Disclaimer)
1
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
2
Auf Basis einer Historie von 3 Jahren. Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR)- siehe Fußnote VaR.
3
Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
4
Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über die vergangenen 36 Monate.
5
Die Duration ist eine Kennzahl, welche die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet.
6
Als Kupon wird der Zinssatz einer Anleihe bezeichnet, den der Anleger auf den Nominalbetrag erhält.
7
Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
8
Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten und ggf. erfolgsabhängige Vergütungen) in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens, die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (einschließlich
Kosten etwaiger Zielfonds).
9
Quelle: LBBW Asset Management
10
©2016 Morningstar, Inc. Morningstar Overall-Rating vom 30.06.2016. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2)
dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Die Gesellschaft kann in Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer der folgenden Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Bundesländer: Land Baden-Württemberg, Freistaat
Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Land Bremen, Land Hamburg, Land Hessen, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Land Nordrhein-Westfalen, Land Rheinland-Pfalz, Land Saarland, Freistaat Sachsen, Land SachsenAnhalt, Land Schleswig-Holstein, Land Thüringen.
Wir informieren Sie darüber, dass aus der Verwaltungsvergütung Vertriebsvergütung und Vertriebsfolgeprovision an Dritte abgeführt werden kann. Einzelheiten über die Höhe einer solchen Vergütung teilt Ihnen Ihr Kundenberater im
Beratungsgespräch auf Nachfrage gerne mit.
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Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese
Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater oder können kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie
unter www.LBBW-AM.de in elektronischer Form abgerufen werden.
Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher
Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in
einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden; es sei denn: es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebserlaubnis.
Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren.
Quelle: für sämtliche Kennzahlen/Preise, sofern nicht anders angegeben: eigene Berechnungen der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
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