第1号の1様式 資金収支計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 社会福祉法人 望洋会 （単位：円） 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 予算(A) 決算(B) 32,585,000 210,477,920 10,000 166,000 2,008,117 245,247,037 144,384,252 34,965,000 14,746,200 29,857,000 223,952,452 21,294,585 33,005,286 211,800,448 20,000 122,793 2,177,271 247,125,798 143,815,971 34,405,839 13,332,950 30,450,635 222,005,395 25,120,403 差異(A)-(B) △ 420,286 △ 1,322,528 △ 10,000 43,207 △ 169,154 △ 1,878,761 568,281 559,161 1,413,250 △ 593,635 1,947,057 △ 3,825,818 備 0 993,600 0 993,600 0 0 993,600 △ 993,600 893,635 993,600 △ 993,600 946,868 0 0 △ 53,233 893,635 110,960,000 946,868 110,972,643 △ 53,233 △ 12,643 110,960,000 110,972,643 △ 110,066,365 △ 110,025,775 0 ― △ 0 △ 89,765,380 △ 85,898,972 △ 12,643 △ 40,590 支 出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収 積立資産取崩収入 入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 支 出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 130,331,710 40,566,330 130,331,710 44,432,738 0 △ 3,866,408 0 △ 3,866,408 考 第2号の1様式 事業活動計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 社会福祉法人 望洋会 （単位：円） 勘 定 科 目 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 就労支援事業収益 収 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 事業費 費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 益 サービス活動外収益計 (4) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 33,005,286 211,800,448 20,000 510,044 245,335,778 144,086,306 34,405,839 13,332,950 31,730,302 12,900,704 △ 8,806,934 0 227,649,167 17,686,611 122,793 1,667,227 1,790,020 30,520,969 193,574,053 0 431,431 224,526,453 148,417,730 32,600,547 9,675,838 28,992,456 12,889,505 △ 9,061,958 127,172 223,641,290 885,163 159,521 1,546,131 1,705,652 2,484,317 18,226,395 20,000 78,613 20,809,325 △ 4,331,424 1,805,292 3,657,112 2,737,846 11,199 255,024 △ 127,172 4,007,877 16,801,448 △ 36,728 121,096 84,368 0 1,790,020 19,476,631 0 1,705,652 2,590,815 0 84,368 16,885,816 0 0 0 1 0 △ 1 0 0 19,476,631 114,219,154 133,695,785 0 0 110,000,000 1 △ 1 2,590,814 111,628,340 114,219,154 0 0 0 △ 1 1 16,885,817 2,590,814 19,476,631 0 0 110,000,000 23,695,785 114,219,154 △ 90,523,369 費 用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 収 益 特別収益計 (8) 費 固定資産売却損・処分損 用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越 基本金取崩額 (14) 活 その他の積立金取崩額 (15) 動 その他の積立金積立額 (16) 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特 別 増 減 の 部 当年度決算(A) 第3号の1様式 貸借対照表 平成 27年 3月 31日 現在 社会福祉法人 望洋会 （単位：円） 資 産 の 部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 前払費用 売掛金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 移行時特別積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立資産 備品等購入積立資産 建設積立資産 長期前払費用 資産の部合計 52,019,787 16,841,814 31,743,285 11,139 3,826 315,248 63,005 369,309 476,697 2,195,464 335,350,256 160,493,570 43,060,920 117,432,650 174,856,686 2,830,971 1,406,359 2,149,060 3,740,679 234,400 12,475,737 7,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 110,000,000 19,480 387,370,043 負 債 の 部 前年度末 139,285,832 105,462,691 30,458,836 35,520 0 402,191 472,160 522,634 529,476 1,402,324 239,086,671 171,997,947 43,060,920 128,937,027 67,088,724 3,069,971 1,840,421 3,194,217 4,280,273 234,400 12,449,962 7,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 0 19,480 378,372,503 増 減 △ 87,266,045 △ 88,620,877 1,284,449 △ 24,381 3,826 △ 86,943 △ 409,155 △ 153,325 △ 52,779 793,140 96,263,585 △ 11,504,377 0 △ 11,504,377 107,767,962 △ 239,000 △ 434,062 △ 1,045,157 △ 539,594 0 25,775 0 0 0 0 0 110,000,000 0 8,997,540 当年度末 前年度末 増 減 流動負債 事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金 賞与引当金 15,976,435 6,098,054 0 0 1,056,681 8,821,700 16,536,468 6,602,267 420,000 4,000 933,061 8,577,140 △ 560,033 △ 504,213 △ 420,000 △ 4,000 123,620 244,560 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 12,475,737 12,475,737 28,452,172 12,449,962 12,449,962 28,986,430 25,775 25,775 △ 534,258 101,936,786 101,936,786 91,230,133 42,000,000 7,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 0 114,219,154 2,590,814 349,386,073 378,372,503 0 0 △ 9,944,833 110,000,000 0 0 0 0 0 110,000,000 △ 90,523,369 16,885,817 9,531,798 8,997,540 純 資 産 の 部 基本金 第１号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 移行時特別積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 人件費積立金 備品等購入積立金 建設積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 101,936,786 101,936,786 81,285,300 152,000,000 7,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 10,000,000 110,000,000 23,695,785 19,476,631 358,917,871 387,370,043
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