理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:27:12 P- 1 貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目前年度末当年度末増減資産の部勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 0 全法人決算:決算含む前年度末当年度末（単位：円）増減負債の部流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療療養費等材料給食用材料商品製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用 1年以内回収予定長期貸付金短期貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金 12,424,344 7,011,474 14,580,267 3,609,186 5,409,512 7,359,350 3,523,000 3,358 88,731 固定資産（基本財産）土地建物定期預金投資有価証券（その他の固定資産）土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利 93,299,260 80,082,697 8,872,700 71,209,997 94,579,470 74,685,179 8,872,700 65,812,479 13,216,563 19,894,291 3,376,407 10,548,350 3,349,102 5,561,054 4,305,690 4,110,251 2,155,923 流動負債 -3,402,288 短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金 1,949,838 支払手形 3,523,000 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益仮受金賞与引当金その他の流動負債 1,812,572 145,771 1,685,000 -1,666,801 -1,685,000 123,772 143,771 19,999 3,800 2,000 -1,800 21,760,000 1,760,000 20,000,000 23,448,000 880,000 22,568,000 1,688,000 -880,000 2,568,000 23,572,572 23,593,771 21,199 23,801,700 55,345,984 23,801,700 54,001,370 -1,344,614 85,373 1,280,210 固定負債 -5,397,518 設備資金借入金長期運営資金借入金 -5,397,518 リース債務役員等長期借入金退職給付引当金 6,677,728 長期未払金長期預り金その他の固定負債 7,171,943 負債の部合計 956,588 -1,450,803 純資産の部基本金国庫補助金等特別積立金理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:27:12 P- 2 貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産移行時特別積立資産その他の積立資産 ○○積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計前年度末当年度末増減勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 0 全法人決算:決算含む前年度末当年度末（単位：円）増減その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金工賃変動積立金設備等整備積立金移行時特別積立金その他の積立金 ○○積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 930,000 7,762,896 4,759,548 4,759,548 4,759,548 82,151,032 85,565,966 3,414,934 105,723,604 109,159,737 3,436,133 930,000 純資産の部合計 105,723,604 3,003,348 109,159,737 3,436,133 負債及び純資産の部合計理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 1 小さな幸せの家拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目前月末当年度末増減資産の部流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療療養費等材料給食用材料商品製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産（基本財産）土地建物定期預金投資有価証券（その他の固定資産）土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 1100 小さな幸せの家決算:決算含む前月末当年度末（単位：円）増減負債の部 4,527,721 607,594 5,313,633 1,448,874 3,871,788 3,826,028 48,339 38,731 63,801,071 58,884,939 8,872,700 50,012,239 73,463,691 55,162,882 8,872,700 46,290,182 4,916,132 18,300,809 3,376,407 2,770,032 2,830,993 2,415,364 785,912 流動負債 841,280 短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金 -45,760 支払手形役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債 309,780 145,771 216,000 -164,009 -216,000 91,780 143,771 2,000 2,000 24,328,000 1,760,000 22,568,000 23,448,000 880,000 22,568,000 51,991 -9,608 9,662,620 固定負債 -3,722,057 設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務 -3,722,057 役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金 13,384,677 退職給付引当金長期未払金長期預り金 -606,375 その他の固定負債 -415,629 -880,000 -880,000 理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 2 小さな幸せの家拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産移行時特別積立資産その他の積立資産 ○○積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計前月末 1,828,732 当年度末 1,295,127 増減勘定科目 -533,605 負債の部合計法人名 1 小さな幸せの家区分名 1100 小さな幸せの家決算:決算含む前月末当年度末（単位：円）増減 24,637,780 23,593,771 -1,044,009 23,801,700 40,547,101 23,801,700 36,966,856 -3,580,245 -20,657,789 -9,366,379 -5,585,003 5,706,407 15,072,786 15,072,786 43,691,012 55,183,553 11,492,541 68,328,792 78,777,324 10,448,532 純資産の部 11,640,286 11,640,286 基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金工賃変動積立金設備等整備積立金移行時特別積立金 ○○積立金その他の積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 180,000 180,000 -3,300,000 68,328,792 3,300,000 純資産の部合計 78,777,324 10,448,532 負債及び純資産の部合計理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 3 きらら拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目前月末当年度末資産の部流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療療養費等材料給食用材料商品製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産（基本財産）土地建物定期預金投資有価証券（その他の固定資産）土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具増減勘定科目負債の部 1,986,701 978,574 2,758,117 1,197,187 1,008,127 1,560,930 21,481,668 19,459,808 22,048,292 17,903,449 19,459,808 17,903,449 2,021,860 4,144,843 1,917,579 1,406,576 771,416 流動負債 218,613 短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金 552,803 支払手形役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債 566,624 固定負債 -1,556,359 設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務 -1,556,359 役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金 2,122,983 退職給付引当金長期未払金長期預り金その他の固定負債 -511,003 法人名 1 小さな幸せの家区分名 1200 きらら決算:決算含む前月末当年度末（単位：円）増減理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 4 きらら拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産移行時特別積立資産その他の積立資産 ○○積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計前月末 1,204,281 当年度末 779,241 増減勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 1200 きらら決算:決算含む前月末当年度末（単位：円）増減 -425,040 負債の部合計純資産の部 1,959,026 基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金工賃変動積立金設備等整備積立金移行時特別積立金 ○○積立金その他の積立金 15,668,883 13,771,349 -1,897,534 7,799,486 -680,355 11,035,060 2,555,219 3,235,574 3,235,574 1,100,000 純資産の部合計 23,468,369 24,806,409 1,338,040 1,338,040 負債及び純資産の部合計 23,468,369 24,806,409 1,338,040 1,959,026 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） -1,100,000 23,468,369 24,806,409 理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 5 小さな幸せの家いみず拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目前月末当年度末資産の部流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療療養費等材料給食用材料商品製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産（基本財産）土地建物定期預金投資有価証券（その他の固定資産）土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具増減勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 1300 小さな幸せの家いみず（単位：円）決算:決算含む増減前月末当年度末負債の部 1,692,429 1,112,832 6,508,517 963,125 529,597 1,972,392 3,523,000 50,000 50,000 12,798,019 1,737,950 12,666,799 1,618,848 1,737,950 1,618,848 11,060,069 11,047,951 8,342,028 7,778,318 540,000 483,750 4,816,088 流動負債 -149,707 短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金 1,442,795 支払手形 3,523,000 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債 -131,220 固定負債 -119,102 設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務 -119,102 役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金 -12,118 退職給付引当金長期未払金長期預り金 -563,710 その他の固定負債 -56,250 13,599,312 13,599,312 13,599,312 13,599,312 理事長施設長事務長担当者 H/27/06/24 13:30:51 P- 6 小さな幸せの家いみず拠点区分貸借対照表平成27年3月31日現在勘定科目器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウエア無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産人件費積立資産修繕積立資産備品等購入積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産移行時特別積立資産その他の積立資産 ○○積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計前月末 2,528,041 当年度末 2,035,883 増減勘定科目法人名 1 小さな幸せの家区分名 1300 小さな幸せの家いみず（単位：円）決算:決算含む増減前月末当年度末 -492,158 負債の部合計 13,599,312 13,599,312 3,263,165 3,263,165 14,490,448 8,675,531 2,312,839 -3,502,078 -12,177,609 -12,177,609 1,100,000 純資産の部合計 14,490,448 5,576,004 -8,914,444 4,684,868 負債及び純資産の部合計 14,490,448 19,175,316 4,684,868 純資産の部基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕積立金備品等購入積立金工賃変動積立金設備等整備積立金移行時特別積立金 ○○積立金その他の積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 750,000 750,000 -1,100,000 14,490,448 19,175,316