第1号の1様式法人名社会福祉法人　けやきの杜施設名法人合計資金収支計算書勘定科目事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支自平成 26年 4月 1日～至平成 27年 3月31日予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 介護保険事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入生活保護事業収入医療事業収入収社会福祉協議会事業収入入経常経費寄附金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計(1) 人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出支利用者負担軽減額出支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入収設備資金借入金収入入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出支固定資産除却・廃棄支出出ファイナンス・リース債務返済支出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入収拠点区分間長期借入金収入入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出事業区分間長期貸付金支出拠点区分間長期貸付金支出支事業区分間長期借入金返済支出出拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出サービス区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,227,000 46,101,000 563,326,000 0 0 0 1,580,000 0 51,000 6,732,000 0 619,017,000 379,330,000 63,072,000 83,537,000 38,881,000 0 5,000 0 0 564,825,000 54,192,000 56,502,000 0 0 0 0 56,502,000 0 116,688,000 0 0 0 116,688,000 -60,186,000 0 47,000,000 0 0 0 0 20,072,000 0 0 0 0 9,227,000 86,000 76,385,000 0 0 0 2,425,000 0 0 0 0 0 0 7,707,000 404,000 10,536,000 65,849,000 0 59,855,000 279,555,083 339,410,083 51,519,614 45,189,898 578,950,257 0 0 0 1,742,436 12,729 68,322 7,775,297 0 685,258,553 385,936,749 63,317,548 80,438,966 38,996,930 0 13,525 348 0 568,704,066 116,554,487 3,088,000 0 0 0 0 3,088,000 0 119,652,184 0 0 0 119,652,184 -116,564,184 0 47,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 32,890 9,855,007 85,407 56,973,304 0 0 0 2,358,420 0 0 0 0 0 32,890 9,855,007 412,907 12,659,224 44,314,080 0 44,304,383 279,555,083 323,859,466 -50,292,614 911,102 -15,624,257 0 0 0 -162,436 -12,729 -17,322 -1,043,297 0 -66,241,553 -6,606,749 -245,548 3,098,034 -115,930 0 -8,525 -348 0 -3,879,066 -62,362,487 53,414,000 0 0 0 0 53,414,000 0 -2,964,184 0 0 0 -2,964,184 56,378,184 0 0 0 0 0 0 20,072,000 0 0 0 -32,890 -628,007 593 19,411,696 0 0 0 66,580 0 0 0 0 0 -32,890 -2,148,007 -8,907 -2,123,224 21,534,920 0 15,550,617 0 15,550,617 (単位：円）備考第2号の1様式法人名社会福祉法人　けやきの杜施設名法人合計事業活動計算書勘定科目収益サービス活動増減費の用部サービス活動外増減の部収益費用収益特別増減の部費用繰越活動増減差額の部自平成 26年 4月 1日～至平成 27年 3月31日当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益生活保護事業収益医療事業収益経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計(1) 人件費事業費事務費就労支援事業費用利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益受取利息配当金収益有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4) 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益特別収益計(8) 基本金組入額資産評価損固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額災害損失事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 51,519,614 45,189,898 578,950,257 0 0 1,742,436 85,407 677,487,612 388,295,169 63,317,548 80,438,966 38,955,568 0 18,277,604 -14,623,136 0 0 412,907 575,074,626 102,412,986 12,729 68,322 0 0 0 0 7,775,297 7,856,348 13,525 0 0 0 0 348 13,873 7,842,475 110,255,461 3,088,000 0 0 0 0 0 32,890 0 0 0 3,120,890 0 0 5,231,974 0 50,440,000 0 0 32,890 0 0 0 55,704,864 -52,583,974 57,671,487 398,265,090 455,936,577 0 0 0 455,936,577 0 42,570,224 499,820,919 0 0 5,878,587 96,705 548,366,435 388,958,703 64,042,383 46,568,054 34,861,932 0 15,224,676 -34,118,066 0 0 0 515,537,682 32,828,753 0 69,649 0 0 0 0 7,538,524 7,608,173 0 0 0 0 0 48,262 48,262 7,559,911 40,388,664 47,264,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,264,000 0 0 31,991,170 0 47,032,000 0 0 0 0 0 0 79,023,170 -31,759,170 8,629,494 391,613,370 400,242,864 0 -24 2,088,000 398,154,840 (単位：円) 増減(A)-(B) 51,519,614 2,619,674 79,129,338 0 0 -4,136,151 -11,298 129,121,177 -663,534 -724,835 33,870,912 4,093,636 0 3,052,928 19,494,930 0 0 412,907 59,536,944 69,584,233 12,729 -1,327 0 0 0 0 236,773 248,175 13,525 0 0 0 0 -47,914 -34,389 282,564 69,866,797 -44,176,000 0 0 0 0 0 32,890 0 0 0 -44,143,110 0 0 -26,759,196 0 3,408,000 0 0 32,890 0 0 0 -23,318,306 -20,824,804 49,041,993 6,651,720 55,693,713 0 24 -2,088,000 57,781,737 第3号の1様式法人名社会福祉法人　けやきの杜施設名法人合計貸借対照表平成 27年 3月31日現在科目流動資産現金預金事業未収金未収金未収補助金貯蔵品商品・製品原材料立替金前払金前払費用短期貸付金仮払金固定資産基本財産その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品権利長期貸付金退職給付引当資産移行時特別積立資産人件費積立資産備品等購入積立資産工賃変動積立資産設備整備等積立資産自動車リサイクル預託金その他の固定資産資産の部合計（単位：円）資産の部当年度前年度増減 546,380,088 266,340,841 75,757,461 200,513,496 0 105,950 270,516 128,778 0 3,093,573 169,473 0 0 468,759,931 0 468,759,931 6,276,366 292,498,339 12,388,047 1,487,427 6,976,268 14,593,774 12,309,884 4,000,000 20,615,345 9,000,000 56,284,857 9,513,065 440,000 21,901,519 174,040 301,000 436,910,818 181,797,010 108,589,925 120,444,011 21,872,000 0 227,024 130,908 0 3,835,900 14,040 0 0 373,249,425 0 373,249,425 6,276,366 206,429,299 655,945 39,552 9,507,114 15,819,339 11,659,884 4,000,000 21,247,445 9,000,000 56,284,857 9,513,065 440,000 21,901,519 174,040 301,000 109,469,270 84,543,831 -32,832,464 80,069,485 -21,872,000 105,950 43,492 -2,130 0 -742,327 155,433 0 0 95,510,506 0 95,510,506 0 86,069,040 11,732,102 1,447,875 -2,530,846 -1,225,565 650,000 0 -632,100 0 0 0 0 0 0 0 1,015,140,019 810,160,243 204,979,776 科目流動負債事業未払金その他の未払金預り金職員預り金前受金仮受金固定負債長期運営資金借入金退職給付引当金負債の部合計負債の部当年度 222,121,328 8,671,253 213,405,075 0 0 45,000 0 72,034,934 51,000,000 20,615,345 294,156,262 前年度増減 156,997,803 87,811,479 69,144,986 338 0 41,000 0 25,667,034 4,000,000 21,247,445 182,664,837 65,123,525 -79,140,226 144,260,089 -338 0 4,000 0 46,367,900 47,000,000 -632,100 111,491,425 4,003,300 4,003,300 163,704,439 163,704,439 97,339,441 9,000,000 56,284,857 9,513,065 440,000 21,901,519 200,000 455,936,577 455,936,577 57,671,487 4,003,300 4,003,300 127,887,575 127,887,575 97,339,441 9,000,000 56,284,857 9,513,065 440,000 21,901,519 200,000 398,154,840 398,154,840 8,629,494 0 0 35,816,864 35,816,864 0 0 0 0 0 0 0 57,781,737 57,781,737 49,041,993 720,983,757 1,015,140,019 627,385,156 810,049,993 93,598,601 205,090,026 純資産の部基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金移行時特別積立金人件費積立金備品等購入積立金工賃変動積立金設備整備等積立金その他積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計