平成26年度添付書類(PDF:182KB)

第1号の1様式
平成 年 月 日
法人名
社会福祉法人 共生会
施設名
日向共働社
会計単位名 社会福祉法人 共生会
資金収支計算書
勘定科目
( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )
予算(A)
決算(B)
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活
その他の事業収入
動
借入金利息補助金収入
に
経常経費寄附金収入
よ
受取利息配当金収入
る
その他の収入
収
流動資産評価益等による資金増加額
支
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整
設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入
に
施設整備等収入計(4)
よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る 出 固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入
の
投資有価証券売却収入
活
積立資産取崩収入
動
その他の活動による収入
に
その他の活動収入計(7)
よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 長期貸付金支出
収
投資有価証券取得支出
支
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
(単位:円)
差異(A)-(B)
10,600,000
64,000,000
3,649,000
10,030,118
64,459,860
3,694,743
569,882
△459,860
△45,743
300,000
12,000
3,629,000
330,000
11,161
3,634,394
△30,000
839
△5,394
82,190,000
48,680,000
15,225,000
5,985,000
10,600,000
82,160,276
47,053,520
14,387,796
5,383,589
10,029,574
29,724
1,626,480
837,204
601,411
570,426
100,000
61,016
38,984
80,590,000
1,600,000
76,915,495
5,244,781
3,674,505
△3,644,781
400,000
700,000
331,900
606,960
68,100
93,040
1,100,000
△1,100,000
938,860
△938,860
161,140
△161,140
500,000
2,302,813
△1,802,813
500,000
△500,000
2,302,813
△2,302,813
△1,802,813
1,802,813
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
2,003,108
△2,003,108
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
47,299,529
49,302,637
△47,299,529
△49,302,637
1頁
備考
第2号の1様式
平成 年 月 日
法人名
社会福祉法人 共生会
施設名
日向共働社
会計単位名 社会福祉法人 共生会
事業活動計算書
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )
当年度決算(A)
前年度決算(B)
(単位:円)
増減(A)-(B)
収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
10,030,118
64,459,860
3,694,743
330,000
10,030,118
64,459,860
3,694,743
330,000
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
費 支払利息
用 有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
費 基本金組入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
78,514,721
47,356,333
14,387,796
5,383,589
10,029,574
78,514,721
47,356,333
14,387,796
5,383,589
10,029,574
2,787,034
△69,230
2,787,034
△69,230
79,875,096
△1,360,375
79,875,096
△1,360,375
11,161
11,161
3,634,394
3,645,555
61,016
3,634,394
3,645,555
61,016
61,016
3,584,539
2,224,164
61,016
3,584,539
2,224,164
30,286
30,286
125,768
156,054
△156,054
2,068,110
37,109,013
39,177,123
125,768
156,054
△156,054
2,068,110
2,355,426
4,423,536
34,753,587
34,753,587
2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
37,177,123
1頁
2,000,000
34,753,587
2,423,536
備考
第3号の1様式
平成 年 月 日
法人名
社会福祉法人 共生会
施設名
日向共働社
会計単位名 社会福祉法人 共生会
貸借対照表
科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計
資産の部
当年度末
( 平成27年 3月31日現在 )
前年度末
56,189,154
45,175,892
53,752,900
43,509,267
10,951,922
10,243,633
61,340
31,041,425
13,032,412
30,948,972
13,765,139
13,032,412
13,765,139
18,009,013
17,183,833
3,821,926
98,336
7
212,310
621,219
4,169,133
148,966
180,942
1,233,870
498,520
増減
科目
2,436,254 流動負債
1,666,625 短期運営資金借入金
事業未払金
708,289 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
61,340 預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
92,453 固定負債
△732,727 設備資金借入金
長期運営資金借入金
△732,727 リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
825,180 長期未払金
長期預り金
△347,207 その他の固定負債
負債の部合計
△50,630
△180,935
△1,021,560 基本金
122,699 第一号基本金
第二号基本金
第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
4,666,741
4,363,928
302,813
8,542,174
6,542,174
2,000,000
46,300
87,230,579
46,300
84,701,872
2,528,707
(単位:円)
負債の部
当年度末
前年度末
増減
6,886,517
6,453,371
433,146
6,315,255
5,873,552
441,703
579,819
△579,819
571,262
6,486,787
1,820,046
6,515,874
2,151,946
△29,087
△331,900
4,666,741
4,363,928
302,813
13,373,304
純資産の部
12,969,245
404,059
26,691,041
26,691,041
26,691,041
26,691,041
1,446,937
8,542,174
8,542,174
37,177,123
2,068,110
1,390,399
6,542,174
6,542,174
37,109,013
2,355,426
56,538
2,000,000
2,000,000
68,110
△287,316
73,857,275
87,230,579
71,732,627
84,701,872
2,124,648
2,528,707
571,262
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1頁