第1号の1様式 平成 年 月 日 法人名 社会福祉法人 共生会 施設名 日向共働社 会計単位名 社会福祉法人 共生会 資金収支計算書 勘定科目 （ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ） 予算(A) 決算(B) 事 収 就労支援事業収入 業 入 障害福祉サービス等事業収入 活 その他の事業収入 動 借入金利息補助金収入 に 経常経費寄附金収入 よ 受取利息配当金収入 る その他の収入 収 流動資産評価益等による資金増加額 支 事業活動収入計(1) 支 人件費支出 出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等補助金収入 設 入 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 備 固定資産売却収入 等 その他の施設整備等による収入 に 施設整備等収入計(4) よ 支 設備資金借入金元金償還支出 る 出 固定資産取得支出 収 固定資産除却・廃棄支出 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 の 入 長期運営資金借入金収入 他 長期貸付金回収収入 の 投資有価証券売却収入 活 積立資産取崩収入 動 その他の活動による収入 に その他の活動収入計(7) よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出 る 出 長期貸付金支出 収 投資有価証券取得支出 支 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) （単位：円） 差異(A)-(B) 10,600,000 64,000,000 3,649,000 10,030,118 64,459,860 3,694,743 569,882 △459,860 △45,743 300,000 12,000 3,629,000 330,000 11,161 3,634,394 △30,000 839 △5,394 82,190,000 48,680,000 15,225,000 5,985,000 10,600,000 82,160,276 47,053,520 14,387,796 5,383,589 10,029,574 29,724 1,626,480 837,204 601,411 570,426 100,000 61,016 38,984 80,590,000 1,600,000 76,915,495 5,244,781 3,674,505 △3,644,781 400,000 700,000 331,900 606,960 68,100 93,040 1,100,000 △1,100,000 938,860 △938,860 161,140 △161,140 500,000 2,302,813 △1,802,813 500,000 △500,000 2,302,813 △2,302,813 △1,802,813 1,802,813 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,003,108 △2,003,108 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 47,299,529 49,302,637 △47,299,529 △49,302,637 1頁 備考 第2号の1様式 平成 年 月 日 法人名 社会福祉法人 共生会 施設名 日向共働社 会計単位名 社会福祉法人 共生会 事業活動計算書 勘定科目 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 （ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ） 当年度決算(A) 前年度決算(B) （単位：円） 増減(A)-(B) 収 就労支援事業収益 益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 10,030,118 64,459,860 3,694,743 330,000 10,030,118 64,459,860 3,694,743 330,000 サービス活動収益計(1) 費 人件費 用 事業費 事務費 就労支援事業費用 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 収 借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 費 支払利息 用 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 施設整備等補助金収益 益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 78,514,721 47,356,333 14,387,796 5,383,589 10,029,574 78,514,721 47,356,333 14,387,796 5,383,589 10,029,574 2,787,034 △69,230 2,787,034 △69,230 79,875,096 △1,360,375 79,875,096 △1,360,375 11,161 11,161 3,634,394 3,645,555 61,016 3,634,394 3,645,555 61,016 61,016 3,584,539 2,224,164 61,016 3,584,539 2,224,164 30,286 30,286 125,768 156,054 △156,054 2,068,110 37,109,013 39,177,123 125,768 156,054 △156,054 2,068,110 2,355,426 4,423,536 34,753,587 34,753,587 2,000,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 37,177,123 1頁 2,000,000 34,753,587 2,423,536 備考 第3号の1様式 平成 年 月 日 法人名 社会福祉法人 共生会 施設名 日向共働社 会計単位名 社会福祉法人 共生会 貸借対照表 科目 流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 土地 建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 資産の部合計 資産の部 当年度末 （ 平成27年 3月31日現在 ） 前年度末 56,189,154 45,175,892 53,752,900 43,509,267 10,951,922 10,243,633 61,340 31,041,425 13,032,412 30,948,972 13,765,139 13,032,412 13,765,139 18,009,013 17,183,833 3,821,926 98,336 7 212,310 621,219 4,169,133 148,966 180,942 1,233,870 498,520 増減 科目 2,436,254 流動負債 1,666,625 短期運営資金借入金 事業未払金 708,289 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 61,340 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 92,453 固定負債 △732,727 設備資金借入金 長期運営資金借入金 △732,727 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 825,180 長期未払金 長期預り金 △347,207 その他の固定負債 負債の部合計 △50,630 △180,935 △1,021,560 基本金 122,699 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 4,666,741 4,363,928 302,813 8,542,174 6,542,174 2,000,000 46,300 87,230,579 46,300 84,701,872 2,528,707 （単位：円） 負債の部 当年度末 前年度末 増減 6,886,517 6,453,371 433,146 6,315,255 5,873,552 441,703 579,819 △579,819 571,262 6,486,787 1,820,046 6,515,874 2,151,946 △29,087 △331,900 4,666,741 4,363,928 302,813 13,373,304 純資産の部 12,969,245 404,059 26,691,041 26,691,041 26,691,041 26,691,041 1,446,937 8,542,174 8,542,174 37,177,123 2,068,110 1,390,399 6,542,174 6,542,174 37,109,013 2,355,426 56,538 2,000,000 2,000,000 68,110 △287,316 73,857,275 87,230,579 71,732,627 84,701,872 2,124,648 2,528,707 571,262 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 1頁
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