社会福祉法人　南風会事業活動計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日（単位：千円）勘定科目当年度決算(A) 雑収益ビサービス活動収益計(1) ス人件費活事業費動増費事務費減用就労支援事業費用減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ー借入金利息補助金収益受取利息配当金収益収ビ益その他のサービス活動外収益スサービス活動外収益計(4) 活動支払利息外その他のサービス活動外費用増費減用のサービス活動外費用計(5) 部ササービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益収特益別特別収益計(8) 増国庫補助金等特別積立金積立額減の費部用特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額(12) 越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活基本金取崩額(14) 動その他の積立金取崩額(15) 増その他の積立金積立額(16) 減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 勘定科目 3,166 514,494 ーサ収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益（単位：千円） 2,258 519,918 393,935 67,344 37,923 5,312 35,009 △20,047 519,476 442 601 894 6,012 7,507 601 3,313 3,914 3,593 4,035 539,598 539,598 705,629 705,629 △166,031 △161,996 696,093 534,097 就労支援事業収入 3,166 510,470 601 4,025 894 8,270 527,425 385,400 67,201 37,893 5,222 601 3,313 499,630 27,795 539,598 障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入収事入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入業その他の収入活事業活動収入計(1) 動に人件費支出よ事業費支出る事務費支出収支就労支援事業支出支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入施設整備等による収支収入施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出支ファイナンス･リース債務の返済支出出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動による収支収入支出積立資産取崩収入その他の活動による収入 539,598 4,270 1,001,187 2,767 1,008,224 △468,626 53,844 200 その他の活動収入計(7) 積立資産支出その他の活動による支出 54,044 23,750 2,523 その他の活動支出計(8) 26,273 27,771 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 51,206 20,000 決算(B) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 696,093 （表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。） ― △413,060 535,366 122,307 社会福祉法人　南風会貸借対照表平成27年 3月31日現在（単位：千円）資産の部科目負債の部当年度末流動資産現金預金事業未収金未収金未収補助金貯蔵品給食用材料立替金その他の流動資産固定資産基本財産土地建物その他の固定資産建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産ソフトウェア無形リース資産退職給付引当資産人件費積立資産修繕積立資産工賃変動積立資産設備等整備積立資産建設積立資産長期前払費用科目 953,050 流動負債 478,150 事業未払金 77,454 その他の未払金１年以内返済予定設備資金借入金 51 １年以内返済予定リース債務 395,104 984 職員預り金 112 預り金 299 仮受金 896 賞与引当金未払消費税等 2,036,021 1,704,833 326,470 1,378,363 331,188 34,690 21,310 57,272 4,628 34,104 6,236 20,477 493 7,440 28,976 77,500 1,000 563 1,976 32,000 2,523 資産の部合計 865,750 4,746 822,758 4,270 5,943 1,470 919 2 24,905 737 固定負債設備資金借入金リース債務退職給付引当金負債の部合計純資産の部基本金第１号基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金(措置) 修繕積立金(措置) 工賃変動積立金設備等整備積立金建設積立金 68,683 17,370 22,337 28,976 934,433 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 565,303 △161,996 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 2,989,071 （表示形式に関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。）脚注当年度末減価償却費の累計額 446,629 当年度末 416,158 416,158 960,138 113,039 77,500 1,000 563 1,976 32,000 2,054,639 2,989,071