平成27年度財務諸表

第1号の1様式
資金収支計算書
(自) 平成 27年
4月
1日
(至) 平成 28年
3月 31日
社会福祉法人名社会福祉法人たかふさ福祉会
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備
84,510,000
200,000
1,100,000
85,810,000
61,182,100
8,155,700
4,370,000
890,000
74,597,800
11,212,200
82,871,084
183,502
1,012,045
84,066,631
59,650,839
7,569,265
3,530,952
884,104
71,635,160
12,431,471
1,638,916
16,498
87,955
1,743,369
1,531,261
586,435
839,048
5,896
2,962,640
△1,219,271
0
3,600,000
0
3,538,416
0
61,584
3,600,000
△3,600,000
3,600,000
3,538,416
△3,538,416
1,094,770
61,584
△61,584
2,505,230
その他の活動収入計 (7)
積立資産支出
その他の活動による支出
3,600,000
11,202,200
10,000
1,094,770
9,825,484
9,550
2,505,230
1,376,716
450
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
11,212,200
△7,612,200
0
△0
0
9,835,034
△8,740,264
1,377,166
1,128,064
152,791
△152,791
11,094,216
11,094,216
11,094,216
11,247,007
0
△152,791
収入
支出
事業活動による収支
保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
（単位：円）
収入
支出
収入
支出
施設整備等による収支その他の活動による収支
施設整備等収入計 (4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11)+(12)
0
−
考
第2号の1様式
事業活動計算書
(自) 平成 27年
4月
1日
(至) 平成 28年
3月 31日
社会福祉法人名社会福祉法人たかふさ福祉会
勘定科目
収益
費用
サービス活動増減の部
保育事業収益
その他の収益
収益
費用
サービス活動外増減の部
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
サービス活動費用計 (2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
その他のサービス活動外費用
収益費用
特別増減の部
サービス活動外費用計 (5)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特別収益計 (8)
固定資産売却損・処分損
繰越活動増減差額の部
特別費用計 (9)
特別増減差額 (10)=(8)-(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額 (12)
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
（単位：円）
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
82,871,084
148,505
83,019,589
58,929,553
7,569,265
3,530,952
4,823,694
△2,118,033
28,064
72,763,495
10,256,094
183,502
891,604
1,075,106
884,104
78,426,530
21,546
78,448,076
59,782,615
6,904,449
3,031,000
4,411,640
△2,118,033
21,546
72,033,217
6,414,859
81,962
907,637
989,599
888,137
4,444,554
126,959
4,571,513
△853,062
664,816
499,952
412,054
△0
6,518
730,278
3,841,235
101,540
△16,033
85,507
△4,033
884,104
191,002
10,447,096
888,137
101,462
6,516,321
△4,033
89,540
3,930,775
0
5
0
88,633
0
△88,628
5
△5
10,447,091
12,166,159
22,613,250
0
0
9,400,000
88,633
△88,633
6,427,688
12,738,471
19,166,159
0
0
7,000,000
△88,628
88,628
4,019,403
△572,312
3,447,091
0
0
2,400,000
13,213,250
12,166,159
1,047,091
第3号の1様式
貸借対照表
平成 28年
3月 31日現在
社会福祉法人名社会福祉法人たかふさ福祉会
（単位：円）
資産の部
負債の部
当年度末
流動資産
前年度末
増減
当年度末
12,851,742
12,325,609
526,133
現金預金
6,144,654
6,092,959
51,695
事業未収金
3,489,880
38,650
3,451,230
未収補助金
2,785,284
6,180,300
△3,395,016
前払金
流動負債
前年度末
増減
3,689,735
3,368,393
321,342
事業未払金
1,604,735
1,231,393
373,342
賞与引当金
2,085,000
2,137,000
△52,000
2,589,390
3,286,740
△697,350
2,589,390
3,286,740
△697,350
6,279,125
6,655,133
△376,008
33,972,711
33,972,711
0
9,300
13,700
△4,400
422,624
0
422,624
141,065,067
133,638,150
7,426,917
66,375,916
69,693,322
△3,317,406
土地
5,742,164
5,742,164
0
建物
60,633,752
63,951,158
△3,317,406
74,689,151
63,944,828
10,744,323
603,474
722,411
△118,937
第１号基本金
26,426,132
26,426,132
0
構築物
4,126,234
4,591,677
△465,443
第３号基本金
7,546,579
7,546,579
0
車輌運搬具
2,056,857
0
2,056,857
国庫補助金等特別積立金
36,710,723
38,828,756
△2,118,033
器具及び備品
1,562,646
1,003,000
559,646
その他の積立金
63,741,000
54,341,000
9,400,000
退職給付引当資産
2,589,390
3,286,740
△697,350
人件費積立金
5,800,000
5,800,000
0
保育所繰越積立資産
5,800,000
5,800,000
0
57,941,000
48,541,000
9,400,000
57,941,000
48,541,000
9,400,000
次期繰越活動増減差額
13,213,250
12,166,159
1,047,091
9,550
0
9,550
(うち当期活動増減差額)
10,447,091
6,427,688
4,019,403
純資産の部合計
147,637,684
139,308,626
8,329,058
負債及び純資産の部合計
153,916,809
145,963,759
7,953,050
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
資産の部合計
153,916,809
145,963,759
7,953,050
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
保育所施設・設備整備積立金

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