第3号の2様式 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払費用 前払費用(1年基準) 事業区分間貸付金 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 資産の部合計 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 事業区分間借入金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期預り金 負債の部合計 基本金 第１号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 社会福祉事業 1,106,119,226 744,673,905 348,657,298 1,903,255 1,767,846 3,050,183 985,493 754,568 4,326,678 6,941,151,661 5,608,148,965 3,176,458,028 2,431,690,937 1,333,002,696 1,712,212 13,610,066 7,943,577 3,139,934 41,035,516 3,574,446 2,024,130 4,627,455 170,100 124,788,575 63,000,000 201,000,000 34,910,000 825,788,565 1,863,068 673,425 382,000 2,759,627 8,047,270,887 155,517,343 47,975,643 10,000,000 1,242,000 64,954 6,474,664 147,454 89,612,628 147,891,130 20,000,000 2,502,555 124,788,575 600,000 303,408,473 1,306,000 1,306,000 968,154,012 1,127,235,058 63,000,000 201,000,000 34,910,000 公益事業 4,982,244 1,373,145 3,423,845 0 37,800 147,454 5,141,529 5,141,529 1,012,856 138,348 3,990,325 0 0 10,123,773 8,287,896 655,566 61,488 0 0 4,326,678 3,244,164 4,067,185 76,860 3,990,325 12,355,081 合計 1,111,101,470 746,047,050 352,081,143 1,903,255 1,767,846 3,050,183 1,023,293 754,568 4,474,132 6,946,293,190 5,608,148,965 3,176,458,028 2,431,690,937 1,338,144,225 1,712,212 13,610,066 7,943,577 3,139,934 42,048,372 3,712,794 2,024,130 4,627,455 170,100 128,778,900 63,000,000 201,000,000 34,910,000 825,788,565 1,863,068 673,425 382,000 2,759,627 8,057,394,660 163,805,239 48,631,209 10,000,000 1,303,488 64,954 6,474,664 4,474,132 92,856,792 151,958,315 20,000,000 2,579,415 128,778,900 600,000 315,763,554 1,306,000 1,306,000 968,154,012 1,127,235,058 63,000,000 201,000,000 34,910,000 内部取引消去 △4,474,132 △4,474,132 △4,474,132 △4,474,132 △4,474,132 △4,474,132 法人合計 1,106,627,338 746,047,050 352,081,143 1,903,255 1,767,846 3,050,183 1,023,293 754,568 0 6,946,293,190 5,608,148,965 3,176,458,028 2,431,690,937 1,338,144,225 1,712,212 13,610,066 7,943,577 3,139,934 42,048,372 3,712,794 2,024,130 4,627,455 170,100 128,778,900 63,000,000 201,000,000 34,910,000 825,788,565 1,863,068 673,425 382,000 2,759,627 8,052,920,528 159,331,107 48,631,209 10,000,000 1,303,488 64,954 6,474,664 0 92,856,792 151,958,315 20,000,000 2,579,415 128,778,900 600,000 311,289,422 1,306,000 1,306,000 968,154,012 1,127,235,058 63,000,000 201,000,000 34,910,000 第3号の2様式 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 (単位:円) 勘定科目 施設整備積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 社会福祉事業 825,788,565 1,863,068 673,425 5,647,167,344 54,158,976 7,743,862,414 8,047,270,887 公益事業 △2,231,308 △2,228,003 △2,231,308 10,123,773 合計 825,788,565 1,863,068 673,425 5,644,936,036 51,930,973 7,741,631,106 8,057,394,660 内部取引消去 0 0 0 △4,474,132 法人合計 825,788,565 1,863,068 673,425 5,644,936,036 51,930,973 7,741,631,106 8,052,920,528
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