第1号の1様式 資金収支計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 6,290,000 7,287,910 53,820,000 5,000 14,200 680,000 68,097,110 40,280,832 8,418,412 6,671,906 6,958,000 62,329,150 5,767,960 6,159,072 7,881,890 54,033,710 5,000 21,836 663,386 68,764,894 40,124,358 8,158,217 6,701,249 6,885,054 61,868,878 6,896,016 130,928 △ 593,980 △ 213,710 0 △ 7,636 16,614 △ 667,784 156,474 260,195 △ 29,343 72,946 460,272 △ 1,128,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500,000 0 3,633,140 0 △ 133,140 3,500,000 △ 3,500,000 0 △ 0 2,267,960 3,633,140 △ 3,633,140 △ 133,140 133,140 3,262,876 △ 994,916 45,769,830 48,037,790 45,769,830 49,032,706 0 △ 994,916 支 出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 支 出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) ― 0 考 第2号の1様式 事業活動計算書 (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 （単位：円） 勘 定 科 目 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 収 益 介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) 6,159,072 7,881,890 54,033,710 5,000 68,079,672 40,257,498 8,158,217 6,701,249 7,127,490 3,009,517 △ 2,642,229 62,611,742 5,467,930 21,836 663,386 685,222 費 用 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 収 益 特別収益計 (8) 費 その他の特別損失 用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越 基本金取崩額 (14) 活 その他の積立金取崩額 (15) 動 その他の積立金積立額 (16) 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 特 別 増 減 の 部 当年度決算(A) 0 685,222 6,153,152 0 3,318,459 3,318,459 △ 3,318,459 2,834,693 45,483,579 48,318,272 0 0 3,500,000 44,818,272 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 第3号の1様式 貸借対照表 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 資 産 の 部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 原材料 前払費用 固定資産 基本財産 建物 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 その他の固定資産 資産の部合計 52,465,649 41,737,188 10,029,436 193,305 383,840 121,880 139,072,503 69,544,361 69,544,361 69,528,142 4,797,188 3,166,678 321,500 2,237,584 4 1,390,934 1,030,164 12,600,000 22,500,000 21,000,000 484,090 191,538,152 負 債 の 部 前年度末 増 減 当年度末 流動負債 事業未払金 預り金 職員預り金 前受金 3,049,103 1,871,055 14,928 83,120 1,080,000 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 1,030,164 1,030,164 4,079,267 純 資 産 の 部 基本金 第１号基本金 第２号基本金 第３号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 10,190,000 3,550,000 1,640,000 5,000,000 76,350,613 56,100,000 12,600,000 22,500,000 21,000,000 44,818,272 2,834,693 187,458,885 191,538,152 前年度末 増 減
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