　平成27年度法人全体事業区分資金収支予算書（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日平成27年3月20日理事会承認単位：円勘定科目事業活動による収支収入支出保育事業収入障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 ① 人件費支出事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計 ② 平成26年度平成27年度最終予算当初予算 304,252,000 295,163,000 355,532,000 346,053,000 225,000 175,000 1,077,000 185,000 225,000 218,000 10,977,000 9,776,000 672,288,000 651,570,000 480,585,000 483,566,000 73,603,000 81,346,000 38,360,000 38,741,000 1,158,000 1,056,000 8,823,000 8,981,000 602,529,000 613,690,000 年度差異 -9,089,000 -9,479,000 -50,000 -892,000 -7,000 -1,201,000 -20,718,000 2,981,000 7,743,000 381,000 -102,000 158,000 11,161,000 事業活動資金収支差額 ③＝①-② 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入収固定資産売却収入入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計 ④ 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出支ファイナンス・リース債務の返済支出出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計 ⑤ 69,759,000 1,723,000 0 0 350,000 0 2,073,000 7,624,000 9,110,000 0 0 0 16,734,000 37,880,000 0 0 0 0 0 0 8,719,000 5,220,000 0 0 0 13,939,000 -31,879,000 -1,723,000 0 0 -350,000 0 -2,073,000 1,095,000 -3,890,000 0 0 0 -2,795,000 施設整備等資金収支差額 ⑥ ＝④ -⑤ 長期貸付金支出積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出拠点区分間長期借入金返済支拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の支出計 ⑧ -14,661,000 0 0 0 0 0 0 26,809,000 0 26,809,000 0 0 3,227,000 0 0 26,809,000 0 30,036,000 -13,939,000 0 0 0 5,000,000 0 0 27,660,000 0 32,660,000 0 0 3,251,000 0 0 27,660,000 0 30,911,000 722,000 0 0 0 5,000,000 0 0 851,000 0 5,851,000 0 0 24,000 0 0 851,000 0 875,000 その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦-⑧ -3,227,000 1,749,000 4,976,000 51,871,000 25,690,000 -26,181,000 前期末支払資金残高　⑫ 196,204,300 248,075,300 51,871,000 当期末支払資金残高　⑪+⑫ 248,075,300 273,765,300 25,690,000 施設整備等による収支長期運営資金借入金元金償還寄附金収入その他の活動による収支収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入積立資産取崩収入拠点区分間長期借入金収入拠点区分間長期貸付金回収収拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計 ⑦ 長期運営資金借入金元金償還支出支出予備費支出　⑩ 当期資金収支差額合計　⑪＝③+⑥+⑨-⑩ 備　考