第1号の1様式資金収支計算書 (自）　平成26年4月1日　（至）　平成27年3月31日　（単位：円）事業活動による収支施設整備等による収支勘定科目介護保険事業収入老人福祉事業収入借入金利息補助金収入収経常経費寄附金収入入受取利息配当金収入その他の収入流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計（1）人件費事業費事務費支支払利息支出出その他の支出流動資産評価益等による資金減少額事業活動収出計（2）事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入収設備資金借入金収入入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出支固定資産除却・廃棄支出出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計（5）施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 予算（A) 159,400,000 169,140,000 6,620,000 120,000 0 5,000,000 0 340,280,000 178,070,000 39,623,000 57,901,000 11,092,000 1,692,000 0 288,378,000 51,902,000 0 0 0 673,000 0 673,000 37,916,000 2,300,000 0 6,618,000 0 46,834,000 -46,161,000 決算（B) 160,773,761 169,534,825 5,518,564 232,000 6,078 4,414,064 0 340,479,292 178,175,011 40,055,714 59,167,657 9,310,319 1,244,402 0 287,953,103 52,526,189 572,000 572,000 1,310,223 1,310,223 0 0 33,435,999 676,836 0 6,398,064 0 40,510,899 -40,510,899 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入収入その他の活動による収支支出長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計（7）長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出事業区分間長期貸付金支出拠点区分間長期貸付金支出事業区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出差異（A）-（B) -1,373,761 -394,825 1,101,436 -112,000 -6,078 585,936 0 -199,292 -105,011 -432,714 -1,266,657 1,781,681 447,598 0 424,897 -624,189 0 0 0 673,000 0 673,000 4,480,001 1,623,164 0 219,936 0 6,323,101 -5,650,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738,223 -738,223 0 0 0 0 0 0 0 0 備考 1/2 支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出（10） 189,000 189,000 383,000 0 0 1,573,316 1,573,316 -263,093 0 189,000 -1,573,316 -1,384,316 646,093 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,124,000 11,752,197 -5,628,197 前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高(11)+(12) 0 6,124,000 40,683,299 52,435,496 -40,683,299 -46,311,496 2/2