28年度当初予算書

平成２８年度　資金収支予算
科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
収経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
その他の収入
業
流動資産評価等による資金増加額
活
事業活動収入合計
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支利用者負担軽減額
支出支払利息支出
その他の支出
流動資産評価等による資金減少額
事業活動支出合計
経常活動資金資金収支差額
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収設備資金借入金収入
設入固定資産売却収入
その他の施設整備によろ収入
整
施設整備等収入合計
備
に
設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る支固定資産除却・廃棄支出
収出ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備によろ支出
施設整備支出合計
施設整備等資金収支差額
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収積立資産取崩収入
そ入拠点区分間長期借入金収入
の
拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入
の
その他の活動による収入
活
その他の活動収入合計
動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
収支積立資産支出
支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出合計
その他の活動収支差額
予備費
当期資金収支差額合計
予算額 ①
本部会計 ②
①＝②＋③
施設会計 ③
前年度予算④
差引増減額⑤
⑤＝①－④
0
0
0
0
0
126,578,000
0
0
0
126,578,000
0
129,027,000
0
-2,449,000
0
220,000
21,000
220,000
6,000
0
15,000
210,000
32,000
10,000
-11,000
2,282,000
1,026,000
1,256,000
2,306,000
-24,000
0
0
129,101,000
84,927,000
1,252,000
0
30,365,000
10,291,000
0
0
0
0
127,849,000
84,927,000
131,575,000
85,835,000
-2,474,000
-908,000
0
30,365,000
31,440,000
-1,075,000
915,000
9,376,000
10,605,000
-314,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,246,000
0
126,829,000
2,272,000
0
0
0
0
0
0
0
110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
915,000
337,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,246,000
0
125,914,000
1,935,000
0
0
0
0
0
0
0
110,000
0
0
0
110,000
-110,000
0
0
0
0
0
0
1,230,000
0
129,110,000
2,465,000
0
0
0
0
0
0
0
4,450,000
0
0
0
4,450,000
-4,450,000
0
0
0
0
0
0
16,000
0
-2,281,000
-193,000
0
0
0
0
0
0
0
-4,340,000
0
0
0
0
4,340,000
0
0
0
0
0
0
0
815,000
0
815,000
0
0
0
0
0
0
0
0
815,000
0
600,000
1,562,000
0
815,000
0
815,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815,000
100,000
1,052,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,985,000
0
815,000
0
815,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815,000
100,003
4,861,997
0
0
0
0
0
0
0
0
815,000
0
815,000
-815,000
500,000
510,000

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